Биткоин, по-видимому, зарегистрирует третью месячную потерю за год с умеренным падением цен в августе. Рассматриваем данные теханализа в ретроспективе и среднесрочной перспективе.
По данным Bitstamp, ведущая криптовалюта по рыночной капитализации в настоящее время торгуется на уровне 9'600 долларов США, что на 4,8% ниже цены открытия в 10'096 долларов США, наблюдавшейся 1 августа.
Если цены останутся ниже $10'096 до закрытия по UTC в субботу, то это будет месяц в убытке за 2019 год. BTC упал на 7,59% и 6,27% в январе и июле соответственно, как показано на графике ниже.
- Пятимесячный выигрыш биткоина - самый большой с августа 2017 года - завершился в прошлом месяце.
- Снижение на 7,59% в январе было шестым месяцем подряд - самая длинная полоса потерь за всю историю наблюдений.
Стоит отметить, что до закрытия месяца (суббота, UTC) еще 37 часов, а криптовалюта в настоящее время всего на 586 долларов ниже по сравнению с месячной ценой открытия в 10'096 долларов. В прошлом BTC резко выростал на 1'000 долларов или более за считанные минуты. Например, цены выросли с $9'300 до $10'400 за 30 минут в часы торгов в США 18 июля.
Читайте от 18 июля: Рост BTC на $1К не изменил медвежий сценарий рынка
Таким образом, нельзя исключать возможность того, что BTC найдет приемлемость выше 10'096 долларов до закрытия UTC в субботу. Технические графики, однако, показывают, что продавцы контролируют ситуацию, и цены с большей вероятностью закончат месяц с потерями.
3-дневный график и часовые графики
Пробой сокращающегося треугольника на трехдневном графике (снизу слева) указывает на изменение бычьего тренда на медвежий.
Трехдневный индекс относительной силы (RSI) также упал ниже 50 впервые с середины марта, что также указывает на медвежьи рыночные условия. Денежный поток Чайкина, который включает в себя как цены, так и объемы торгов, нашел принятие ниже нулевой линии, что свидетельствует о повышении давления со стороны продавцов.
Читайте по теме: BTC: Учимся измерять силу тренда Денежным потоком Чайкина
В целом, путь наименьшего сопротивления, кажется, находится на нижней стороне, и криптовалюта может упасть до психологической поддержки в размере 9000 долларов в ближайшие 24 часа или около того. Движение еще ниже пробьет восходящую поддержку скользящей средней 50-MA (MA), в настоящее время выстроенную в линию на уровне $8'738.
Однако падению до 9'000 долларов может предшествовать незначительный отскок цены до прежнего уровня сопротивления сопротивления, который составляет 9 755 долларов (минимум 22 августа), поскольку RSI на часовом графике (вверху справа) переместился на бычью территорию выше 50,00.
В то время как часовой RSI стал бычьим, классический порядок медвежьего сценария для 50-часовой МА, ниже 100-часовой МА, ниже 200-часовой МА. Таким образом, эти средние значения, в настоящее время расположенные на уровне 9'648 долларов, 9'932 и 10'048 долларов, вероятно, окажут сильное сопротивление.
Месячный график
В июле BTC создал модель «внутреннего бара», где месячные максимум и минимум составляли 13'200 и 9'049 долларов соответственно, находясь в пределах июньского торгового диапазона от 13'880 до 7'432 долларов.
По сути, установка внутреннего бара представляет собой сужающийся ценовой диапазон, характеризуемый более высокими минимумами и более низкими максимумами - признак нерешительного рынка или консолидации.
Убедительный прорыв ниже минимума внутреннего бара (пробой диапазона) считается признаком медвежьего разворота. Таким образом, июльский минимум в $9'049 - это уровень, который нужно побить продавцам для того, чтобы завладеть рынком.
Закрытие месяца ниже этого уровня будет означать долгосрочное изменение бычьего на медвежий тренд и смещение риска в пользу падения до 200-дневной скользящей средней (MA), которая в настоящее время составляет 7'468 долларов.