Маржинальная торговля постепенно становится стандартом для современных криптовалютных бирж. Функционал маржинальной торговли реализован и в программном обеспечении Buyownex, которое дает возможность создать свою криптовалютную биржу всего за несколько дней.
Что такое маржинальная торговля? В отличие от основной формы торговли криптовалютой — спотовой торговли, когда трейдер покупает или продает только тот объем активов, которым обладает, — маржинальная торговля позволяет пользователям биржи торговать активами без обладания ими, временно “одалживая” необходимый для торговли объем у биржи или у других пользователей.
То есть маржинальная торговля позволяет получать более высокий доход при том же объеме располагаемых средств и извлечь более высокую прибыль от изменения курса актива, чем при спотовой торговле.
Как работает маржинальная торговля? Например, пользователь имеет на своем счету $1000. Выбрав маржинальную торговлю с плечом х2, он временно увеличивает объем своих средств в 2 раза — до $2000. Теперь пользователь имеет возможность на эту сумму открыть длинные или короткие позиции.
🔹Длинная позиция (“лонг”) — это ставка на то, что цена выбранного актива будет расти. Например, на своем депозите пользователь имеет $1000. Он открывает длинную позицию, рассчитывая на то, что цена биткойна возрастет с текущих $10000 до $15000 с плечом х10 (временно увеличивая свой депозит до $10000). Если прогноз оказывается верен, прибыль трейдера по открытой маржинальной позиции составит $5000. А если бы трейдер работал без плеча с обычной спотовой позицией, его прибыль, соответственно, оказалась бы в 10 раз меньше ($500).
🔸Короткая позиция (“шорт”) работает схожим образом, но в этом случае трейдер делает ставку на то, что цена выбранного актива будет снижаться. Например, трейдер открывает короткую позицию, рассчитывая на то, что цена биткойна снизится с текущих $10000 до $5000. С начальным депозитом в $1000 и плечом х10 он временно увеличивает свой депозит до $10000. Если прогноз оказывается верен, то при падении цены биткойна, прибыль трейдера по открытой короткой маржинальной позиции составит $5000.
Хотя маржинальная торговля и является хорошим другом трейдера, позволяя зарабатывать и при росте, и при снижении цены актива, но, вместе с тем, использование кредитного плеча влечёт повышенные риски, потому что трейдер оперирует не только своими деньгами.
Так, для открытой длинной позиции с плечом х2, пятипроцентное падение курса может вызвать десятипроцентный убыток. Если, вопреки прогнозу, при открытой длинной позиции цена актива продолжит снижаться, это может привести к ликвидации всей позиции в целях предотвращения дальнейших убытков.
Как правило, маржинальная торговля позволяет занимать средства напрямую у биржи или у пользователей (“поставщиков ликвидности”), предоставляющих свои средства (“ликвидность”) для маржинальной торговли — из т.н. “пула ликвидности”. Именно такой механизм реализован на криптобиржах, созданных на основе программного обеспечения Buyownex.
В пуле ликвидности пользователи могут занять средства или одолжить их другим пользователям за установленный процент.
Прибыль поставщиков ликвидности формируется из комиссий при открытии и закрытии позиций трейдеров, которые одалживают у них средства.
Для неопытного трейдера предоставление ликвидности является более безопасным способом получения прибыли и увеличения депозита, чем маржинальная торговля. Такую возможность им предоставляют криптовалютные биржи, созданные при помощи программного обеспечения Buyownex.
На биржах, созданных при помощи программного обеспечения Buyownex, функция маржинальной торговли доступна в пакетах “Бизнес” и выше. Доступ к маржинальной торговле осуществляется непосредственно из торгового терминала при выставлении ордера (опция “Использовать плечо” / “Use Leverage”). Условия предоставления плеча отобразятся при выборе этой опции:
Для обеспечения сохранности средств кредитора используется система оценки рисков, которая выполняется автоматически при каждом выставлении ордера на продажу или покупку, или отмене ордера. Алгоритм системы оценки рисков заключается в расчете маржинальных параметров каждого пользователя в системе. В случае, если пользователь использует заемные средства, то делаются следующие сверки:
🔹 Если текущий уровень маржи пользователя меньше или равен 0.14, то пользователю посылается уведомление о необходимости пополнить баланс торгового счета во избежание процедуры ликвидации его активов.
🔸 Если текущий уровень маржи пользователя меньше или равен 0.07, то происходит ликвидация всех доступных активов пользователя путем автоматически создаваемых рыночных ордеров.
На текущий момент в Пакетах, предусматривающих маржинальную торговлю, по умолчанию используется плечо х5. Это означает, что пользователь, использующий маржинальную торговлю, сможет приобрести актив в объеме, в 5 раз превышающий его торговый депозит. Соответствующие параметры прописаны как в торговом ядре, так и в параметрах системы, но могут быть изменены по желанию владельца биржи.
С помощью программного обеспечения BuyOwnEx Вы сможете легко открыть криптовалютную биржу для России, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и других стран, разместив ее в любой лояльной юрисдикции, а управляя ею оттуда, где Вы находитесь.
При этом срок развертывания готовой к работе криптобиржи составит 3–14 дней, в зависимости от выбранного Вами функционала.
Условия приобретения представлены на нашем сайте www.buyownex.com/, а демонстрационная версия торговой площадки доступна по адресу www.demo.buyownex.com/ .
Будь будущим. Будь крипто.
Команда “BuyOwnEx”
