Всем доброго дня!
Сегодня в 21-00 по Москве решение ФРС по ставке, а в 21-30 будет пресс-конференция главы ФРС Пауэлла. Ожидают снижение ставки на 0.25%. Интрига остается. Торговые переговоры между США и Китаем начались вчера, но самая важная часть происходит сегодня. Пока каких-то прорывов ждать не стоит. Идет сезон корпоративных отчетностей в США.
Попробуем сегодня спрогнозировать поведение разных инструментов, хотя сделать правильный прогноз крайне сложно.
Валюты – Евродоллар, возможен рост к 1.12 после решения по ставке, но не думаем, что это будет долгосрочный. Понемногу растет риск интервенций против урепления доллара, но врядли это будет скоро. Хотя мандат на это у Минфина США есть.
Рендж в евродолларе 1.1118-1.1178. Укрепление евро против фунта, толкнуло котировки этой пары на уровень 0.918, что является максимумом с августа 2017 года. В этой паре стоит рассмотреть открытие коротких позиций. Снижение фунта против доллара на годовые минимумы 1.2130 и минимумы с марта 2017 года вчера, сегодня несколько затормозилось. В этой паре назрела коррекция, стоит ждать роста выше 1.22. Сами в короткой позиции по GBPUSD.
Доллар-рубль – Пока ничего нового. Пара пытается преодолеть уровень 63.60, и вчера даже был краткосрочный прокол этого сопротивления. Но пока уверенно закрепиться выше не получается. Сегодня пройдут аукционы Минфина по ОФЗ, посмотрим насколько сильным будет спрос. На сегодня вероятен торговый диапазон 63.3 - 63.80. Мы склоняемся к росту этой валютной пары, но сами без позиций в этом инструменте.
Индекс S&P500 - На рынке пока все спокойно, но сегодня вечером это измениться. Как мы и писали ранее, до решения ФРС не стоит ждать каких-то сильных движений. Важным будет, как в итоге будет снижена ставка на 0.25% или сразу на 0.5%, и какой прогноз будет по дальнейшей политики ФРС. Мы не думаем, что ставку снизят больше чем на 0.25%, и полагаем, что пообещают еще 1-2 снижения в ближайшие полгода. Более агрессивное снижение может быть воспринято рынками негативно, тем более ФРС всегда начинало цикл смягчения с 0.25%. Рынки смогут значительно подрасти, если на пресс-конференции Пауэлл сделает сверхмягкие заявления.
Пока мы рассчитываем, что по факту снижения фондовые рынки немного снизяться. На сегодня диапазон 2975-3035, пока остаемся в коротких позициях по фьючерсу U500.
РТС и ММВБ – Диапазонная торговля. Наши фондовые индексы ждут решения по ставке ФРС. Возможно, сегодня будет дан импульс для дальнейшего движения. На сегодня ключевые поддержки расположены по фьючерсам на РТС 134500 на ММВБ 273000, а сопротивления РТС 136500 и по ММВБ 276100. Взгляд на наш фондовый рынок остается негативным, но после решения ФРС в эту среду ситуация может поменяться. Остаемся в коротких позициях по фьючерсам на индекс ММВБ и РТС.
НЕФТЬ – Весь день вчера нефть практически стояла на месте, после утреннего теста уровня 64.4. Но к вечеру стала расти в цене на ожиданиях сокращения запасов нефти. Этот сценарий мы наблюдаем уже несколько недель. Перед данными о запасах, на ожидании их снижения нефть немного загоняют вверх, а потом по факту сокращения запасов и уровня добычи идет закрытие длинных позиций и нефтяные цены снова снижаются. Мы уже несколько обращаем ваше внимание на низкую волатильность в нефти. Вот и сегодня волатильность в нефти снова снизилась, значение ATR(8) на 4H – 0.3900, оно на минимальных уровнях.
На сегодня ожидаем диапазон 63,25-65.5. Сами без позиций, но будем рассматривать продажу фьючерсов на нефть.
Драгметаллы – Сегодня цены выйдут из своего диапазона, по факту решения по ставке ФРС, и мы рассчитываем на снижение цен в драгметаллах.
Цены застыли в узком диапазоне. Волатильность снижается.
На сегодня торговый диапазон по золоту 1418-1435 и по серебру 16,3 -16.65, (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов). Пока держим короткую позицию по серебру.
Долговой рынок – На утро доходность по американским бондам 10Y (десятилетняя бумага) 2.05%, а по 3М (трехмесячные облигации) 2.06%, Инверсия в доходностях между 3М и 10Y пока сохраняется. Главное событие в среду, ФРС должен утвердить снижение ставки на 0.25%, на что рынок уже заложился. Пока, судя по доходностям, рынок ожидает снижения ставки на 0.5% в ближайшие 3 месяца, по 0.25% в июле и в сентябре.
https://www.vestifinance.ru/articles/122761
https://www.kommersant.ru/doc/4047019
Небольшая просьба к Вам, нашим подписчикам и читателям, если не сложно ставьте лайки, делайте репосты на статьи и оставляйте комментарии. Такова специфика данного ресурса. Без Вашей помощи и внимания наш труд останется незамеченным. Спасибо Вам большое!
Если вам была полезна и интересна информация- то подписывайтесь на наш YOUTUBE и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье. www.youtube.com/channel/UC1N3tsoXdpGF24k7r1lKE6A/featured?disable_polymer=1
https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/5cf556fe1b104c00afef7abd
t.me/ForexIndexCommodities
Если Вам интересно более глубоко изучить вопрос инвестиций, биржевую торговлю, получить больше опыта и навыков - тогда пишите нам на почту stocktrader7501@gmail.com
Всем удачи и хорошего дня !!