В прошлой публикации мы разбирали проп компании, методы их работы и принцип взаимодействия с ними ...
В этой же публикации, мы разберем альтернативные методы полноценного заработка для трейдера, которые послужат более серьезным фундаментом для дальнейшей работы в сфере трейдинга.
Ими являются разбор и ведение деятельности в области фондового рынка. Определение важных взаимосвязей и работа в направлении упорядоченности данных, от общего к частному ( от общей конъюнктуры сектора рынка до дискретных моделей и алгоритмов торговли ).
Основной принцип работы трейдера , обусловлен приобретением тактических и стратегических знаний, которые преобразуют навык стабильной генерации прибыли на длительной дистанции.
И как мы уже разобрали в прошлой публикации, большинство приобретая часть этих знаний пытаются применить их в дискретной торговле ,посредством участия в проф отборах проп трейдинговых компаний.
В краткосрочной перспективе , у трейдеров , которые знают «меру» это работает неплохо.
Почему краткосрочной?
Не стоит забывать о траловой просадке, ведь чем ярче и быстрее Вы увеличиваете прибыль, тем она становиться более «плотной» к текущему состоянию счета.
Таким образом 1-2 форс-мажорных обстоятельства на рынке могут привести к закрытию «раскаченного» счета в конторе.
Естественно, если рассматривать данное обстоятельство более трезво и брать лишь сухие факты, то приходит понимание — Вы ограничены в генерации прибыли так же как и в просадке счета, для формирования стабильного дохода на дистанции.
Выдержать это на постоянной основе довольно трудоемкий процесс. Более того в контексте дискретной торговли в рамках проп компаний , следует учитывать предельно, качество и частоту трейдов, которые могут меняться в зависимости от хода и характера движения инструмента. Чаще всего трейдеры обозначают эту «смену настроения актива» , как изменение рынка.
Однако по сути меняется лишь определенный процесс политики ценообразования актива ( в блоге уже разбирал причину ). Таким образом если ТС не учитывает данные изменения , то и торговых случаев становиться меньше, что зачастую приводит к просадке или остановке торговли.
Данные знания в дискретной торговле являются минимальным набором для ведения торговли и несут в себе только алгоритм принятия торгового решения здесь и сейчас. Иными словами это последний инструмент в списке для генерации прибыли.
Тем самым становится вопрос : «Как и где получить достаточное количество знаний и как их применить в торговле ?»
Все довольно просто — изучить масштабные основы трейдинга в целом и подключить его сегменты в один алгоритм.
С чего начать?
Начинать следует с сектора рынка который более менее понятен для Вас лично. Чтобы облегчить задачу обратимся к схеме из уже опубликованной статьи про цикличность и секторы рынка . Ссылка на публикацию тут
Тем самым для себя мы можем определить:
Актив и его значение в секторе
Общую конъюнктуру рынка в данный момент времени ( период роста или спада)
Что дает нам возможность :
Изучить актив в секторе , его влияние и значение в нем
Изучить прямые и косвенные факты влияния на политику ценообразования актива
Изучить и выстроить алгоритм анализа и работы как с базисом так и производной актива.
Отобрав к примеру финансовый сектор , в который входят акции фин компаний и банков, таких как Сбербанк , ВТБ и т.д мы уже можем составить полный перечень факторов имеющих воздействие на политику ценообразования.
Нам в первую очередь потребуется значение капитализации актива, посредством которой мы можем внести ее в тройку лидеров или аутсайдеров сектора.
После чего начинается рутинная работа со статистикой и отчетностью компании , дабы уточнить реальное положение на текущем этапе.
После чего можно начинать работать как с базисом ( акцией ) на длительной перспективе , как с учетом дивидендной прибыли так и просто в трейдах на большую дистанцию , так и с производной ( фьючерсом на акцию) , тут можно брать как короткие по времени позиции ( скальпинг ) так и работать внутри дня.
продолжение в следующей публикации...