Разные аспекты нашей работы мы показали тебе с разных сторон, пора уже и заработать и отвлечься. Переодически мы будем возвращаться к скучным графикам, стараясь разбавить их нескучным и понятным языком. Так же мы хотим делиться с тобой знаниями и нашими ценностями.
Почему мы заикнулись о сливе?
В жизни имеют место стратегии и мышление победителей и проигравших, богатых и бедных. Рынок - это тоже часть жизни и тут действуют те же стратегии, прибыльные и убыточные.
Какие же есть варианты стратегий при просадке?
Первая - прихватить денежки и сбежать. Вторая - подождать и посмотреть как выйдет счет из просадки, потом принимать решение остаться или нет. Есть ли третья стратегия? - Да! Некоторые почему-то пополняют депозит!
Ты можешь наблюдать вместе со мной как, даже при плавающей просадке счета, некоторые (не будем показывать пальцем) начинают выводить средства, боясь потерять еще больше. Так и хочется вдогонку выразится словами одного киногероя: «Стойте, глупцы!».
Налицо стратегия любителей поделиться всем своим депозитом с рынком. Почему? - спросишь ты.
Все просто, мы уже говорили, любой успешный памм-счет, трейдер, проект, робот имеют периоды отката. Не все из них так открыты и не все заявляют напрямую о рисках, как мы.
С твоего позволения, мы их вкратце повторим, для тех кто пропустил или недавно с нами:
- Мы не используем стратегию мартингейла и усреднение.
- По каждой паре допускается открытие только одной сделки.
- Стоп лосс по каждой сделке устанавливается в момент открытия, в среднем составляет 6% от депозита. При положительном движении цены он автоматически подтягивается в меньшую сторону (к цене открытия), а при откате больше не увеличивается.
- По результатам тестов на исторических данных за 19 лет, средняя зафиксированная просадка по депозиту около 20% в год, максимальная же была 1 раз в 2008 году и составила -33% от депозита. (Еще раз просим различать плавающие и зафиксированные убытки).
- Среднее число сделок в год 2000, из них 95% положительные.
- Средняя прибыльность действующего портфеля и советника Octopus_RA +940% в год, минимальная +545% (2002г), максимальная же +1786% (2008г - заметь, это же год максимальной просадки).
- Во время тестов мы не выключали советника на истории ни разу, он проходил все кризисы, войны, ураганы, цунами, теракты и пламенные речи политиков и бизнесменов, поэтому и сейчас мы его не ограничиваем, он включен для тебя 24/7, даже когда рынок спит.
Главное! У нас есть регулятор риска: расчеты и настройки, оптимизации и тесты на истории, на демо и реальных счетах, всем этим мы выставляем баланс между прибыльностью и рисками (временными просадками).
Куда же убегают товарищи с первой стратегией?
- Именно, в другой памм-счет!
Долго они там будут?
- Именно, до следующей просадки! После чего выведут средства и побегут искать, как им кажется, более прибыльный проект или трейдера.
И, надеюсь, теперь ты уже понимаешь, что это стратегия слива депозита?
Пройдет несколько таких перебежек и от первоначальных средств горе-инвестора ничего не останется. Так как выводит он всегда с минусом, ищет максимально прибыльные счета, долго принимает решение, а когда переходит, как правило прибыльная фаза выбранного счета уже заканчивается и близится откат. И так по кругу. По похожим причинам сливают 95% товарищей, которые ругают потом финансовые рынки, не осознав причину своих неудач в себе и своей стратегии.
Про второй вариант поведения все понятно - отсиживаемся, пережидаем просадку, занимаемся спокойно своими делами, потом дружно собираем прибыль и хлопаем в ладоши. Это стратегия спокойного консервативного инвестора, который не смотрит на счет по несколько раз в день, ему достаточно пары раз в месяц, а то и еще реже. Это инвестиции на долгосок.
Но у нас есть и другие примеры! Матерые и закаленные рынком инвесторы, всегда выбирают время «долива» депозита. Именно их средства мы видим и еще увидим прибавкой к балансу, когда казалось бы многим, нужно подождать выхода из просадки. Именно они и снимают все сливки на выходе из нее. Это и есть стратегия максимально успешного инвестора.
В чем же секрет и где логика?
Ты заметил у себя в кабинете брокера, что в характеристиках памм-счета имеется строчка - стоимость пая и что ты владеешь неким количеством этих самых паев? Количество рассчитывается на момент твоего входа и зависит он его стоимости. Пай - это доля, говоря привычным языком - акция данного памм-счета. При росте прибыльности, стоимость пая растет, при посадке, соответственно, падает.
Этим фактом и пользуются расчетливые инвесторы, когда доинвестируют при просадке! Лайфхак - они купили акции по сниженной цене, зная, что довольно скоро она вырастит! В момент выхода из просадки, даже текущей, стоимость их акций в памм-счете вырастет на величину просадки! При этом, заметь, они не рисковали этими средствами, как все, а «долили» часть депозита, когда просадка уже была, соответсвенно, на эту часть депозита она не повлияла, а прибыль принесла!
Но это еще не весь фокус, по статистике, после любого шторма, всегда затишье. А после просадки, вероятность получить ее в ближайшее время снижается в разы, при этом прибыльность счета резко увеличивается. Так и зарабатывают отдельные личности (не будем показывать пальцем) на откатах и фазах рынка.
Думаешь это все секреты? - Не угадал!)
Выводы и советы:
- Слабонервным, ленивым и занятым другими делами инвесторам: реже заглядывай на счет, твои средства в надежных щупальцах нашего осьминога. Чем дольше мы вместе, тем спокойнее ты будешь. На дистанции он всегда в плюсе, просто знай это.
- Хочешь повысить прибыльность инвестиций, изучи стратегию номер три, описанную выше. Многие ею успешно пользуются и зарабатывают больше всех.
- Изучи, что такое магия сложного процента и почему выгодно не только реинвестировать, но и доливать. В ближайшее время мы не только поговорим и об этом, но и заботливо вложим в твои руки и на наш сайт калькулятор сложного процента. А когда мы заведем эту шарманку, ты уже будешь в теме и возможно получишь пару инсайтов;)
