Рад, что заглянули на кофе! ☕
Немного запоздало отчитываюсь по 2-м последним торговым дням 📑
Аэрофлот (AFLT)
В четверг добрал-таки Аэрофлота ✈ до нужного объёма, по 92,56 руб. в портфель ИИС. Тестовый на среднесрок/долгосрок.
Триггером послужило то, что цена вышла наверх из нисходящего канала, и пробила психологически важный уровень в 92 руб., - показалось, что появился интерес покупателей, даже на фоне массовой отмены рейсов SJ100. Тем не менее, немного не повезло со входом - цена только уколола диапазон 92-93 руб., и не смогла там закрепиться 😕 В принципе, ничего страшного, усреднение ниже 93 руб. меня устраивало, т.к. ранее было кривовато набрано близко к 100 руб.
Уверен, что цене не дадут опуститься ниже 90 руб. в любом случае, т.к. там есть интерес покупателя. А пока подождём ближайшего значимого корпоративного события - Раскрытие результатов по МСФО за 1Q 2019, которое состоится 29 мая 👈
Группа ЛСР (LSRG), Юнипро (UPRO)
В пятницу настало время 2-х других портфелей в рамках ИИС. Решил рассматривать в идеале разных эмитентов между портфелями, чтобы сравнить между собой какие-то моменты, решения, элементы стратегий.
В портфель ИИС. Обучение для сына были набраны дивидендные фишки - застройщик Группа ЛСР 🏗 и компания сектора электрогенерации Юнипро ⚡.
Эмитенты отобраны в целом давно и были, что называется, "на карандаше". Оба предоставляют довольно высокую див.доходность: >10% ЛСР, и близко к 9% Юнипро. Последние несколько лет эмитенты выплачивают одинаковую сумму дивидендов, что, по сути, делает их квази-облигациями. Слово-то какое 🤔
ЛСР взял по 684,2 руб. Юнипро по 2,52 руб. Теханализ практически не применял, в виде эксперимента. ЛСР уже открылся 16 мая с гэпом +4,5% на новости об утверждении дивидендов, я примерно на этом уровне и взял. Юнипро наоборот - среди недели упал на -5% на очередном негативе по судебному делу о выходе из строя энергоблока на одном из предприятий Русала и иску в 91 млн. руб., поэтому цена прямо благоприятствовала к покупке.
Таким образом по див.доходности:
- ЛСР: 78 руб. 11,4% 👍 к моей цене входа. Отсечка 10 июля.
- Юнипро: 0,2221 руб. (ожидаемая), пока рекомендовали 0,111 руб. за полгода. 8,8% к моей цене входа. Отсечка 25 июня.
Позиции ещё полностью не набраны, буду следить за бумагами 😎
Россети (RSTI, обыкновенные)
Обыкновенные акции крупнейшей электросетевой компании ⚡ были приобретены в портфель 💼 ИИС. Пассивный доход по цене 1,1454 руб.
Признаюсь, покупка несколько авантюрная - этого эмитента не было в планах и вообще, раньше я считал, что дочки Россетей - многочисленные МРСК, ФСК ЕЭС и ЛенЭнерго - гораздо интереснее головной компании. Дело в том, что недавно появились новости от топов, что компания планирует кардинально пересмотреть политику выплаты дивидендов, и за 1Q 2019 могут выплатить 25% от чистой прибыли по РСБУ. Т.о., дивиденды составят ~10 млрд руб. (год назад было 2.5 млрд руб.). Дивидендная доходность получается 4.5% только за один квартал (18% годовых) 😲😲 Это самые высокие дивиденды в секторе!
Конечно, это ещё не утверждено, но тем не менее, 2 момента 👇
1) Отчёт за 1Q 2019 по РСБУ был прекрасный: чистая прибыль достигла 40.2 млрд руб. против 21.53 млрд руб. годом ранее. Прибыль за квартал в 40.2 млрд руб. - это менее 1/6 капитализации компании (234 млрд руб.), т.е. компания оценена чуть меньше, чем в 6 годовых прибылей в текущих ценах.
2) Такое ощущение, что в бумагу на фоне этих заявлений входят объёмами фонды - она в принципе показывает дикий рост в 22% (❗) с начала апреля, а после моей сделки набрала почти 3% за пару часов 📈
В общем, решил не ждать у моря погоды, и попробовать поучаствовать в этой истории. Оба этих портфеля у меня долгосрочные на 15-20 лет, поэтому риск более чем оправдан, да и нет никакого риска на таком горизонте, если честно 👴
Почему обычные акции, а не префы (привилегированные)? Судя по тому, что у государства содержится 90% акционерного капитала обычек, и только 6% префов, кажется, что все эти сказочные дивиденды касаются именно обычек.
Позиция ещё полностью не набрана, буду мониторить 🧐
Всем продуктивной рабочей недели! 🙏