Международная инвестиционная компания и фонд взаимных инвестиций BlackRock, штаб-квартира которой находится в Нью-Йорке, была основана в 1988 году Лоренсом Финком (Laurence D. Fink). Сразу после возникновения компания входила в состав Blackstone Group. В 1992 году переименованная впоследствии в BlackRock. В 1995 году из-за конфликта интересов с руководством BlackStone group компания была продана PNC Financial Services. Самостоятельной единицей фонд BlackRock была зарегистрирована в 1998 году, после чего в 1999 году стала публичной, разместив акции на бирже.
Мало кто знает, что с того времени мало что изменилось и основное количество акций изъято из рынка. Но посмотрите какие масштабы деятельности у BlackRock.
Именно ими была поглощена Merrill Lynch в 2006 году (одна из крупнейших инвест компаний Америки), затем в 2009 году Barclays ( в управлении которой находился 2.1 трлн долларов). Подобные поглащения сделали BlackRock одним из мировых лидеров в сфере ETF, индексных и активных фондов.
Политическая власть
Настоящий “золотой век” для BlackRock настал, когда разразился мировой финансовый кризис. Никто так хорошо не разбирался в сложностях рынка долговых бумаг с ипотечным покрытием, как Финк. В 2008 году, когда инвестиционный банк Lehman Brothers объявил себя банкротом, а Merrill Lynch был продан Bank of America, компания BlackRock заключила важный контракт с ФРС США. Как независимый эксперт, не вовлеченный в скандалы, она получила заказ на анализ “токсичных” активов – сначала банка Bear Stearns, а затем страховой компании AIG. В дальнейшем BlackRock также проводила анализ ценных бумаг для программы ФРС под названием TALF (Term Asset-Backed Securities Loan Facility), направленной на стимулирование потребительского кредитования. Кроме того, BlackRock заключила с ФРС контракты на анализ принесшего миллиардные убытки инвестиционного портфеля Citigroup, а также ипотечных ценных бумаг на балансе двух крупнейших ипотечных агентств США Fannie Mae и Freddie Mac.
“Для команды BlackRock Греция была колоссальной по сложности задачей, сравнимой с полным сносом Акрополя и отстройкой его заново”.
В Европе BlackRock также играла роль авторитетного консультанта в 2010 году к Финку обратился ЕЦБ, и BlackRock было поручено вместе с Boston Consulting Group и Barclays изучить балансовые отчеты ирландских банков. В 2011 году компания заключила контракт с центробанком Греции на анализ финансового состояния греческих банков. Два года спустя BlackRock опять привлекли к решению “греческой проблемы”. Ей поручили определить потребность греческих банков в финансовых средствах, и BlackRock стала важным игроком на политической арене.
“BlackRock со своим анализом банковской сферы [Греции], проводившимся за кулисами европейского кризиса, могла склонить чашу весов в любую сторону”.
Во многом своими успехами в получении крупных контрактов Финк был обязан Тимоти Гайтнеру, сначала президенту Федерального резервного банка Нью-Йорка, а затем министру финансов США, с которым он поддерживал хорошие отношения. Не менее полезной оказалась и дружба с Филиппом Хильдебрандом, занимавшим пост главы Швейцарского национального банка и перешедшим в BlackRock в 2012 году. Именно он, по-видимому, и наладил контакты между BlackRock и ЕЦБ, благодаря чему в 2014 году Финку и его команде было поручено разработать программу выкупа ценных бумаг, обеспеченных активами, которая была призвана улучшить кредитный климат в Европе.
“Всего за несколько лет благодаря ловкости и прозорливости Финка его маленький офис по управлению активами превратился в глобального игрока отрасли, который за сценой нажимает на тайные пружины”.
Огромные международные фонды имеют огромное влияние по всему миру, статья написана исключительно в справочных целях и должна побудить в вас интерес прочитать книгу Хайке Бухтера о BlackRock.
Подпишитесь на канал, ставьте лайки и делитесь статьями с друзьями. Будьте в курсе расстановки сил!