В трейдинге нет плохих инструментов, зато полно трейдеров, которые неумело их используют.
Представьте себе задачу: выучить иностранный язык, не понимая основ. Да, можно вызубрить десяток «заморских» слов, но не понимая, как их применять, вы лишь вызовете недоумение у носителя. Аналогично вам не завоевать рынок, наложив на график 5 индикаторов, «стреляя» по стрелочкам и пересечениям линий.
Без понимания «чистого» движения цены индикаторы раз за разом будут давать негативные результаты. Потому изучите рынок, с которым работаете, и не усложняйте анализ заумными «волнами» и «бабочками».
Новичок и индикатор
Проблема трейдеров №1 — невежество. Взгляните на евродоллар: на графике сильный тренд вниз, и скользящие средние пересеклись 3 раза, указав на переход в консолидацию. Каждый раз после пересечения нисходящий тренд продолжался:
«Индикатор не работает!» — вскрикнет новичок. «Скользяшки пересеклись и тренд должен развернуться». Трейдер упрямо верит линиям на графике и покупает, но цена каждый раз выбивает его из позиции. Тренд кричит из графика: «Ставь на понижение!» Но трейдер не учил основ и не знает, что тенденция важнее формул, заложенных в индикаторы.
Трейдер: «Блин, цена опять пошла не в мою сторону...»
Тренд: «Уверен, что выбрал нужную сторону?»
На деле скользящие средние выполнили задачу — строились по заложенной в них формуле. И в умелых руках несомненно дополнили анализ цены, указав на переход тренда в боковик перед дальнейшим движением вниз.
Индикаторы не знают будущего
Проблема трейдеров №2 — незнание. Они верят, что индикаторы показывают будущее. В реальности осцилляторы и гистограммы строятся по формулам и следуют за рынком. Поскольку участники торгов эмоциональны, их поведение непредсказуемо. Математические уравнения не заточены под чтение эмоций, потому опережающих индикаторов не существует.
Регулярно предсказывать цену невозможно. Трейдеры работают с вероятностью, потому их прогнозы периодически не сбываются.
Купи Apple, тут скользяшки пересеклись
Было бы круто, если торговля свелась к сигналам индикаторов — зарабатывать бы стало так просто! Но в реальности только цена — причина покупок и продаж, катализатор эмоций и переживаний трейдеров. Никто не купит акции Apple, потому что пересеклись 3 линии или RSI на отметке 20. Мастера знают, что этой информации недостаточно для покупки — не хватает структуры для входа.
Сначала разумный трейдер проанализирует квартальную отчётность компании, посчитает соотношение «прибыль/убыток», узнает последние новости. Затем составит прогноз, найдет выгодную цену для покупки и будет терпеливо ждать входа.
Тем временем новичок отчаянно тыкает кнопки терминала, лишаясь важнейшего ресурса — времени, которое мог бы потратить с пользой.
Почему трейдеры выбирают Price Action?
Поскольку ни точной науки прогнозов, ни опережающих индикаторов не бывает априори, трейдеры повышают шансы на успех, изучая поведение цен в прошлом.
С опытом из графиков уходит лишнее и спекулянт приходит к практически безиндикаторной системе — Price Action (англ. движение цены). На графике остается пара линий, редко дополняемые объемами и мастерски изученным индикатором.
У Прайс Экшн нет цели «избавить» вас от индикаторов. Эта система учит читать «чистую» цену. Трейдеры применяют Рrice Аction (PA) для прогноза любых рынков: форекса, криптовалюты и акций.
Овладев Прайс Экшн, человек становится мастером одной системы. Это может быть 1 индикатор, свечной сетап или фигура теханализа.
Что учат трейдеры РА
РА отключает индикаторы и концентрирует вас на главном — цене. График практиков РА выглядят так:
Прайс Экшн — технический анализ 21-го века, который унаследовал ключевые инструменты работы с графиками. Трейдеры РА изучают:
- зоны спроса и предложения;
- тренды;
- свечные сетапы;
- объемы и индикаторы, дополняющие слабые места системы.
Повторимся: Прайс Экшн не запрещает пользоваться индикаторами. Этот подход делает вас независимым от инструментов.
Если вы только вчера познакомились с торговлей и в глаза не видели индикаторы — сразу практикуйте Price Action.
Далее вы увидите РА в деле: поговорим о месте индикаторов в торговой системе трейдеров.
5 минут из мира Price Action
Технический анализ привлекает простотой. На первый взгляд предсказать цену легко — начертил пару линий и ждешь там свечку. Все верно — Price Action учит не усложнять.
Спроецируем концепцию «простого анализа» на график. Начертим линию тренда, зону С/П и найдем разворотные свечи:
Теперь масштабируем график для получения полной картины. Посмотрим на результат, если бы поставили на подъем цены:
Нашу сделку можно классифицировать как «вход по учебнику». Вот только в книжках упускают мелочи, на которых зациклен РА.
Станьте мастером графиков
Первое, чему учит теханализ 21 века — избавиться от туннельного зрения. Сначала находим на графике общий тренд и зоны спроса / предложения:
- общий тренд показывает долгосрочный маршрут цены. Определяется на дневном-недельном фреймах.
- зоны С/П — точки разворота цены. Используем эти области для входа по тренду.
Наш график преобразился:
На графике возникли новые зоны и общий тренд — вниз. Раньше мы не знали этого и торговали против тренда.
Место индикаторов
Когда выучите основы — тренд, зоны и свечи, — вы разработаете подход для торговли и прокачаете психологию, узнав о своих сильных и слабых сторонах.
Теперь вам пригодятся индикаторы. Допустим, вы часто ошибаетесь с трендом и плохо различаете разворот от передышки перед продолжением. Дополните свою слабость скользящими средними ЕМА 8/ЕМА 21 — помощниками для анализа тренда.
Индикатор — новая область, потому отработайте его как следует. Вот вопросы для старта:
- какая формула заложена в индикатор?
- насколько индикатор отстает от цены?
- как ведет себя в разных трендах?
- где дополняет анализ цены, а где будет мешать?
Нельзя входить в рынок, полагаясь только на данные индикатора. Торгуйте структурно, комбинируя элементы торговой системы.
Разные индикаторы — разные задачи
Когда наложите индикатор на график, разберитесь, для чего он нужен. Трейдеры придумали уйму модификаций и систем, но важно то, что каждый «индюк», как их в шутку зовут трейдеры, решает вполне конкретную задачу.
Скользящие средние
Мы говорили о комбинации двух скользящих средних — EMA 8 и ЕМА 21. Скользяшки показывают среднее значение цены за определенный период — в нашем случае за 8 и 21 свечу, и помогают определять тренды.
ЕМА — экспоненциальная скользящая средняя. Это более сглаженная версия SMA, простой скользящей.
Когда ЕМА 8 (красная) пересекает ЕМА 21 (синюю), мы получаем сигнал на разворот рынка. Помните, что под «разворотом» мы подразумеваем, что предыдущий тренд завершился, но не знаем наверняка, какой тренд последует после — боковой или противоположный:
Стохастик
Если вы успешно работаете с трендами, но не можете выбрать область входа или теряете в боковиках — поставьте «Стохастик»(англ. stochastic oscillator) в терминал.
Сколько лет Уолл-стрит, столько и трейдеры используют индикатор и потому не сомневаются в его надежности. Стохастик — это осциллятор, указывающий на силу рынка, колеблясь в диапазоне от 0 до 100:
У индикатора несколько функций:
- помогает понять, когда покупать или продавать в боковике;
- подсказывает, продолжится ли тренд или последует разворот.
Стохастик — мощное дополнение арсенала и отдельный мир для изучения. Чего стоит одна дивергенция — расхождение индикатора и цены перед разворотом тренда:
Ниже список популярных индикаторов. Почитайте о них самостоятельно:
- полосы Боллинджера;
- индекс относительной силы, RSI;
- SMA, простая скользящая средняя;
- числа Фибоначчи.
Могу-не-могу: «За» и «Против» индикаторов
Индикаторы делают анализ эффективнее. Рассмотрим их сильные и слабые стороны.
«За» индикаторов:
- дополняют теханализ и Прайс Экшн;
- усиливают «структуру» для входа в рынок и подтверждают зону входа;
- дают подсказки, не видимые классическим ТА: дивергенция, перекупленность/перепроданность, зоны коррекции.
«Против» индикаторов:
- не самостоятельная единица и не заменяет графический анализ;
- нельзя входить по сигналу индикатора, когда нет структуры «зона-сетап» или «тренд-сетап»;
- неточные. Помните, теханализ — искусство, не наука;
- запаздывают, рисуя показатели после появления цены;
- не помогают управлять позицией и выставлять стоп-лосс и тейк-профит на форексе.
Индикаторы + ТА = структура
Когда сигнал индикатора дополняет систему, шансы на успех в сделке растут — вход становится структурным.
К примеру, вы торгуете по общему тренду и входите на откатах, торгуя против новичков и тех, кто увлекается контр-трендами. Используйте коррекцию Фибоначчи, на сленге трейдеров «фибо», чтобы найти область отката на 50% трендового импульса. Свечи подскажут, где открыть позицию:
Заметьте, что скользящие средние многократно пересекались, указывая на боковой тренд. Во флете торгуйте строго от одной границы к другой, по направлению предыдущего тренда.
Также откаты тренда хорошо выявляет RSI, показывая перекупленность и перепроданность:
Определитесь с 1-2 индикаторами и отрабатывайте их. Возьмите за привычку тренироваться каждый день. Практикуйтесь и берегите реальный счет — понадобится, когда станете мастером торговой системы.
Индикаторы классно дополняют теханализ. Какие вам нравятся и почему?
ОТКРОЙТЕ ТОРГОВЫЙ СЧЁТ В AMarkets и начните зарабатывать уже сегодня!
Аналитические обзоры и комментарии к ним отражают субъективное мнение авторов и не являются рекомендацией к торговле. AMarkets не несет ответственности за возможные убытки в случае использования материалов обзора.