Приветствую вас, уважаемые читатели моего блога! Сегодня я начну цикл статей, посвященных великому искусству, которое насчитывает не одно столетие - это анализ японских свечей. После ее прочтения вы узнаете самые распространенные и часто встречаемые паттерны, использование которых в вашей торговой стратегии позволит существенно улучшить ее прибыльность.
Даже если у вас уже есть готовая тактика, то не будет лишним изучить паттерны, которые станут дополнительным подтверждающим сигналом к индикаторам.
Вообще анализ японских свечей прекрасно показывает себя в паре с графическим. Особенно если вы научитесь строить линии поддержки и сопротивления. Появление какого-нибудь разворотного свечного сетапа возле ключевого уровня гарантированно приведет к развороту тренда и отскоку от уровня в противоположном направлении.
Всем знаком знаменитый трейдер Джордж Сорос. Он располагает миллиардами! И в 1992 году он смог пополнить свое состояние еще один миллиард долларов именно благодаря появлению на графике разворотной модели медвежьего поглощения.
Все те, кто был знаком с анализом японских свечей, сумели распознать сильный и четкий сигнал к рыночному падению. Они тоже заработали вместе с Соросом. А вот остальные просто наблюдали за рыночным обвалом и этой четко спланированной рыночной манипуляцией от гуру трейдинга.
В статье я подобрала 10 самых лучших, легких и эффективных паттернов, которые обязательно должен знать каждый новичок. Они достаточно сильно распространены и легко распознаются на графике.
Молот и Повешенный
Свечной паттерн, который состоит из одной единственной свечи. Она обладает некими особенностями формирования: маленькое короткое тело (может быть как бычьим, так и медвежьей) и длинная тень, но только с одной стороны.
Появление такой свечи, особенно возле важного уровня поддержки/сопротивления повышает шансы на скорейший разворот тенденции на противоположный.
Особенности модели:
· короткое тело, расположенное в верхней части свечи;
· длинная нижняя тень, которая раза в два больше самого тела;
· верхняя тень должна полностью отсутствовать (в идеале), но может быть незначительной и практически незаметной;
· тип свечи не имеет никакого значения (может быть как бычьей, так и медвежьей).
Чем длиннее тень, тем сильнее сигнал от этой свечи. Лучше, чтобы тень была в 5 раз длиннее размера тела. Вторым усиливающим фактором является появление одновременно двух-трех молотов или повешенных (без разницы кто из них) на графике. Это усиливает вероятность разворота и последующей смены тренда.
Появление на графике Повешенного требует дополнительных сигналов для проверки. Это еще упомянул Стив Ниссон в своем знаменитом труде про японские свечи. Кстати именно он открыл миру эту науку, ранее она была известна только японским трейдерам.
Так вот, нужно, чтобы цена открытия последующей за повешенным свечи была ниже цены закрытия самой сигнальной свечи.
А вот на модель молот такие исключения не распространяются.
Есть и другие вариации паттерна, когда тело расположено снизу. При нисходящем тренде такая модель будет называться Перевернутый Молот. А в завершении восходящего тренда такая формация получает название Падающей звезды.
Суть их не меняется - их появление на графике сигнализирует о возможном развороте тенденции на противоположную.
Но все же рекомендую дополнительно подтверждать сигнал иными инструментами. Допустим, индикаторами. Так как такие свечи относятся к разряду слабых.
Поглощение
Помните в самом начале статьи я рассказала про случай, когда Сорос заработал миллиард долларов. Так вот сделал он это именно с помощью свечного паттерна Поглощение, а именно - Медвежье Поглощение.
Если молот формируется в виде одной свечи, то Поглощение - это паттерн из двух свечей.
Часто трейдеры применяют Бычье/Медвежье поглощение в качестве самостоятельной торговой стратегии. Так как этот паттерн относится к разряду сильных.
Особенности:
· в формировании паттерна всегда участвуют как минимум две свечи подряд;
· типы свечей обязательно разные ( то есть, если первая была бычьей, то вторая должна быть медвежьей и наоборот);
· вторая свеча как будто поглощает первую, которая в свою очередь "растворяется" во второй.
Поэтому такая модель и получила название Поглощение.
Есть некоторые нюансы, которые усиливают сигнал:
· Вторая свеча в четыре раза больше первой;
· Свечной паттерн появился после сильного и резкого ценового падения или роста, что с большей степенью вероятности приведет хотя бы к коррекции;
· Вторая свеча поглотила не только первую, но и несколько предыдущих.
Многие опытные трейдеры заметили, что в последние пару лет стали наблюдаться ложные сигналы. Странно, у меня этот паттерн отрабатывается в 9 из 10 случаев. При любом раскладе этот недостаток можно легко исправить дополнительной проверкой от технических индикаторов.
Кстати, даже лучше будет сочетание с линиями поддержки/сопротивления и трендовыми уровнями.
Облака
Еще один разворотный свечной паттерн, который приводит к резкой смене рыночной тенденции на противоположную. Рекомендую присматриваться к нему, так как он генерирует крайне сильные торговые сигналы.
Особенности формирования:
· паттерн всегда состоит из двух свечей разной направленности;
· вторая свеча из паттерна своим закрытием перекрывает частично первую свечу.
Сигнал усиливается в том случае, когда вторая свеча перекрывает первую на 50% или более. Также сильный сигнал будет в том случае, когда при восходящем тренде у второй свечи совсем не будет тени вверху, а при нисходящем - внизу. Также учитывайте образование такого паттерна в районах ключевых уровней поддержки и сопротивления.
Так как свечной паттерн Облака является достаточно сильным, то его можно использовать в рамках самостоятельной торговой стратегии.
Звезды
Такой свечной паттерн тоже относится к разряду разворотных. Он характеризуется первоначальным доминированием одних участников рынка, далее свечой неопределенности, а после перехватом инициативы со стороны противоположных участников рынка.
Такой свечной паттерн всегда формируется из трех свечей. Первая и третья из них имеют длинные тела, а вторая посередине - короткая (по большей части Доджи). Тип свечи (бычья или медвежья) не имеет значения. Последняя третья свеча в паттерне должна перекрывать часть тела первой свечи.
Для усиления сигнала от этого свечного паттерна следует ожидать появления таких моделей на графике:
· Свеча, которая посередине, должна быть Доджей. Чем меньше ее тело, тем выше вероятность успешной отработки такого паттерна.
· Вторая свеча не образовалась на одном уровне, а после закрытия первой открылась с небольшим гэпом (то есть ценовым разрывом).
· Третья свеча в паттерне перекрывает полностью или на 90% тело первой свечи.
Лично я торгую по этому свечному паттерну только в том случае, когда имеются все три вышеперечисленные факторы, усиливающие сигнал. В остальных случаях он не особенно сильный, дающий много ложных сигналов.
Именно так выглядит на графике такой свечной паттерн, который получил название Брошенный младенец. Лучше всего комбинировать его с ключевыми уровнями поддержки и сопротивления. Так получается самостоятельная прибыльная торговая стратегия.
Рикошет
Одна из самых необычных свечных моделей. Они крайне редки и являются следствием вмешательства сильных и крупных биржевых спекулянтов. По типу того же знаменитого Джорджа Сороса, у которого инвестиции за одну сделку могут достигать миллионов, что естественно скажется и на динамике цены. Также Рикошет часто появляется во время публикации неожиданных экономических отчетов, которые по факту сильно отличаются о прогнозных данных в Экономическом Календаре.
Как формируется модель Рикошет:
· При бычьем тренде образуется три подряд растущих свечи, но цены их закрытия и открытия не совпадают. Не пересекаются в общем между собой. При медвежьем тренде соответственно формируются падающие свечи.
· А четвертая свеча уже формируется с сильным разрывом и также не совпадает ценой открытия с ценой закрытия у третьей свечи.
· Необходимые условия для нисходящего тренда: четвертая свеча должна быть выше второй (цена закрытия и открытия выше соответственно).
· А при восходящем тренде наоборот, четвертая свеча должна быть расположена ниже второй по ценам закрытия и открытия.
Если для остальных свечных паттернов необходимо было искать усиливающие факторы, то для этой этого делать не потребуется, так как модель и так сама по себе является сильной. Она настолько редкая, что практически во всех случаях успешно отрабатывается.
Как только вы увидите такую свечную модель на графике, сразу открывайте сделку. Так как после ее появления последует сильный ценовой импульс, на котором можно успешно заработать.
Харами
Одна из самых распространенных свечных моделей, которая символизирует появление на рынке будущей неопределенности. Она еще визуально немного напоминает беременную женщину.
С ее появлением на графике рекомендуется сразу же фиксировать прибыль и закрывать сделку.
Такая модель должна состоять из двух свечных паттернов. Имеется свеча с крупным телом, которая полностью поглощает вторую и даже несколько последующих свечей. Так как паттерн Харами не обязательно должен состоять из двух свечей. Иногда больше.
Последняя свеча в таком паттерне должна иметь маленькое тело с короткими тенями, что и будет подтверждать появление на рынке неопределенности и завершение текущего тренда.
Ну а тип таких свечей (бычья или медвежья) совершенно не имеет значения.
Для усиления сигнала стоит дождаться следующих факторов:
· Последняя свеча обязательно должна быть Доджей. Такая модель даже имеет свое название - Крест Харами, которая формируется как правило в районе сильных ценовых уровней.
· Крупная материнская свеча, которая поглотила своим телом пять последующих свечей.
Пинцет
Такой свечной паттерн состоит из двух свечей, которые абсолютно равны как по цене открытия и закрытия, так и по величине тела и теней.
Он должен состоять из как минимум двух одинаковых свечей, внешне напоминающих Пин Бары. Паттерн отлично подсказывает трейдеру нахождение ключевых уровней поддержки и сопротивления. Рекомендую взять это на вооружение новичкам, которые пока что затрудняются в построении таких уровней.
Захват
Это свеча с крупным телом, которая возникает в противовес предыдущей сильной тенденции на рынке.
Многие новички путают эту модель с Облаками, но это совершенно разные вещи. Захват легко определяется на графике, так как он как будто захватывает и перехватывает предыдущую тенденцию и меняет направление движение на рынке.
Особенности:
· Захват представляет собой всегда одну длинную крупную свечу, которая вырисовывается против предыдущего тренда.
· Всегда должен присутствовать гэп (то есть ценовой разрыв между свечой Захвата и предыдущим трендом).
· Своим уровнем закрытия свеча должна перекрывать как минимум половину предыдущей свечи.
Для усиления сигнала следует дождаться следующих факторов:
· Захват появляется после сильного однонаправленного движения в одну сторону.
· Появление Двойного Захвата - то есть вместо одной свечи образовались две.
Захват является агрессивной свечной моделью, после появления которой следует открывать сделку против тренда. Так как торговля против тренда уже сама по себе является рискованной, поэтому не рекомендую пользоваться им начинающим трейдерам.
Только опытные трейдеры смогут распознать сигнал и не спутать его с ложным, учитывая риск и мани менеджмент, а также находить наиболее оптимальную точку для открытия сделки.
Контратака
Представляет собой две разнонаправленные свечи, цены открытия и закрытия которых абсолютно совпадают, образуя своего рода линию баланса.
На картинке более наглядно это показано. Очень важно, чтобы тела этих двух свечей были одинаковыми. Ну или максимально приближены к этому. Они ни в коем случае не должны накладываться друг на дружку. Вторая свеча в паттерне должна продолжать предыдущий тренд, хоть по своему типу и будет противоположной.
Для усиления сигнала следует дождаться появления следующих факторов:
· паттерн формируется возле круглого уровня поддержки или сопротивления (1.000, 1.500 и так далее);
· Контратака постепенно переходит в Пинцет;
Наступление
Ну и завершаю этот обзор лучших свечных паттернов Наступлением.
Это три свечи подряд одинаковой направленностью, которые примерно равны по своему размеру. Возможно, вы уже встречали их на других информационных порталах или форумах, но под другим названием - Три белых солдата и Три черные вороны.
Но! Эти три свечи обязательно должны быть окрашены в один и тот же цвет. В противном случае паттерн не имеет никакой силы.
И лучше, чтобы каждая последующая свеча была больше предыдущей по размеру тела. Но не намного, а умеренным ростом.
Этот свечной паттерн сигнализирует об усилении зарождающегося тренда. А значит, можно смело открывать сделки в его продолжение.
Будьте осторожны! У этого паттерна есть и альтернативная вариация с совершенно противоположным сигналом. Он означает коррекцию, после которой предыдущий тренд будет продолжен.
Чтобы не попасть в такую ловушку, я рекомендую дожидаться закрытия четвертой свечи, а уже после открывать сделки по направлению тренда.
