Прежде чем перейти изучению рынка, освоению стратегий достижения успеха, любой начинающий трейдер должен дать ответ на несколько очень важных вопросов.
· Какую торговую тактику для себя выбрать? И почему стоит отдать предпочтение именно ей?
· Определить торговый план, которым вы будете руководиться.
· Выбрать для себя наиболее подходящий таймфрейм для поиска точек входа в рынок.
· С каким объемом позиций будете работать?
· Какое время должны быть открыты сделки?
Все это крайне важно выяснить для себя еще до того времени, когда вы приступите непосредственно к самим торгам. Если вы приступите к торговле без ранее составленного плана, и будете действовать спонтанно. То, скорее всего, вы не добьетесь желанных результатов и потеряете свои средства.
Также не стоит забывать и о стратегическом планировании. Особенно это важно, если собираетесь заниматься трейдингом долго и серьезно. И желаете достигнуть хороших результатов. Все это нужно спланировать еще до того момента, когда начнете изучать техническую часть и фундаментальные основы трейдинга.
Трейдинг как разновидность бизнеса - Цели новичков
Множество новичков, которые решают заняться трейдингом, не имеют определенных четких задач. Они не знают, какие цели необходимо ставить перед собой.
Нередко новичок ставит перед собой достаточно обобщенные задачи. Например, с помощью торговли на биржевых рынках заработать определенную сумму средств. Хотя по сути, это изначальная задача каждого трейдера. Это вполне логичная цель. Ведь в любом случае, трейдинг, это работа. А за любую работу человек должен получать вознаграждение.
Но проблема состоит в том, что многие новички понятия не имеют как этого достичь. И нередко неопытные начинают действовать наугад. Даже если трейдер и выбрал для себя определенную торговую тактику, этого мало. Основной причиной неудачных сделок являются эмоции. Нивелировать эмоциональную составляющую во время торгов возможно благодаря планированию. С помощью четкого плана можно, если не полностью исключить влияние эмоций во время принятия решений. Но, по крайней мере, свести их влияние минимуму.
К примеру, за трехлетний период трейдер хочет заработать капитал в размере ста тысяч долларов. Стартовая же сумма трейдера составляет три тысячи долларов. Каким же путем следует достигать запланированной задачи?
Стратегия номер один - Путь большинства
Нередко действия новичка на первом этапе неправильны. Они проводят к потере капитала. Пополнив свой счет, он повторно допускает те же ошибки и опять теряет деньги.
Вкратце, такая стратегия выглядит так:
1. Открыть счет. Положить на него 3000 долларов.
2. Ведя торговлю на таком счет, заработать капитал суммой в сто тысяч долларов.
Стоит отметить, что это возможно. В моей практике бывали случаи, что такой цели удавалось достичь и гораздо ранее, чем за три года. Но такое получается далеко не у каждого. Может один пример из нескольких тысяч. Стоит отметить, что успеху сопутствовала не только удача, но и грамотная торговая тактика.
Большинству трейдеров не стоит рассчитывать достичь успеха таким путем. Даже если трейдер и рассчитывайте заработать такую прибыль в трехлетний срок. Он должен зарабатывать 320 процентов годовых, реинвестируя свою прибыль.
И несмотря на то, что такое все же возможно. Данная стратегия точно не подойдет большинству трейдеров. Так могут действовать опытные и профессиональные трейдеры, давно торгующие на финансовом рынке. Осознавая риски, они торгуют с определенными настройками своего счета. И как вы сами можете предположить, при таком желании к потенциальной прибыли, риски попросту не могут быть низкими. И нередко, начиная торговать на финансовом рынке, используя данную стратегию, пробует «разогнать» свой торговый счет.
Под термином «разгон торгового счета» подразумевается процесс, когда трейдер постоянно увеличивает риски. То есть, увеличивает счет в рамках одной или двух сделок. При этом он рискует большой долей своего капитала. Или всем капиталом. Даже в случае успеха и получение некоторых дивидендов, в следующей сделке он опять идет на существенный риск, превышающий сумму удачной сделки.
Нередко в рамках такой стратегии трейдер использует методы, как усреднение или мартингейл. В этих ситуациях риск ограничивается общим объемом капитала. И в основном, такой риск может быть реализован в одной или двух сделках.
Еще один из возможных вариантов, когда трейдер планирует достигнуть результата, путем риска максимального риска в каждой сделке. Что в свою очередь также приводит к потере торгового счета. Действуя такими методами, трейдер не добивается результатов, и сливает все свои средства.
Крайне нежелательно действовать такими методами в том случае, если вы новичок в мире трейдинга и только приступили к торгам на финансовых рынках. Тем более, крайне не рекомендуется выделять значительную часть бюджета для таких экспериментов.
Для неопытных трейдеров не рекомендуется использование таких стратегий, как мартингейл или усреднение.
Что же тогда делать новичкам, как построить свою торговую стратегию?
Вышеперечисленные методы не имеют ничего общего к профессиональному трейдингу. Это, в некотором роде, больше похоже на азартные игры. Как, например, человек играя в рулетку, ставит весь свой капитал на черное, так и трейдер, рискует потерять все в одной финансовой сделке. Рассмотрим же трейдинг с точки зрения бизнеса, а не азартной игры.
Стратегия номер два - Торгуй, как профессионал
Данная стратегия будет полезна не только неопытным трейдерам, но и тем, кто торгует на финансовых ринках уже давно. Она подойдет трейдерам, которые:
· Готовы ответственно относиться к делу
· Желают, чтобы трейдинг приносил им хороший дополнительный доход
· Стремятся реализовать себя на этом поприще
Для достижения цели необходимо пройти три шага.
1. Открытие счета
2. Системная торговля
3. Привлекать инвестиции
Теперь более детально об этой стратегии.
Торговля на финансовых рынках и формирование статистики
Например, вы ведете торги очень скрупулезно. И не отходите от созданного вами финансового плана. Действуете в рамках созданной вами стратегии. Таким образом, используя ваш финансовый план, вы постепенно формируете статистику. Статистика очень важный элемент трейдинга.
В случае, когда трейдер формирует достойную статистику, он в будущем будет действовать исходя из полученных данных. Он не будет совершать спонтанные и малообдуманные сделки. В той ситуации, когда трейдер руководится своим торговым планом, уровень потенциальной прибыли и рисков предсказуем. Таким образом, действуя максимально скрупулезно, продумано и аккуратно, можно понемногу достигать поставленной цели.
Привлечение инвестиций
Очень важный этап достижения цели - это привлечение инвестиций. Часто люди, которые профессионально занимаются трейдингом, торгуют не только своими финансами, но и чужими. Инвестиции в этом случаи играют важную роль. Любой профессиональный трейдер, сумевший достичь успехов, имеет своих инвесторов. И при этом совершенно не важно, какой рынок он использует для торгов. Если у трейдера отличная статистика. Он точно не останется без инвесторов.
Ведь любой человек, который хочет инвестировать свои средства, заинтересован в том, чтобы его финансами занимались профессионалы. Есть немало сервисов, с помощью которых трейдер может привлекать инвесторов. Главное для трейдера, его деловая репутация, которая подтверждается хорошей статистикой. Статистика - это тот профессиональный инструмент, позволяющий привлекать инвестиции. Статистика подтверждает, что привлечение инвестиций на сумму в 35 тысяч долларов вполне возможно.
Очень важную роль играет не только возможная прибыль. Но и отношение потенциальной прибыли к риску. К примеру, трейдер, у которого размер счета за год увеличился на сто процентов, но имеет просадки в 50-60 процентов, будет не так востребован инвесторами, как трейдер, с таким же показателем увеличения торгового счета, но с просадками в 20-10 процентов. Тут можно сказать, что определенной тактики, например мартингейл, могут создавать иллюзию невысоких уровней риска до полного обнуления торгового счета.
Профессиональные трейдеры, ведущие свою деятельность с помощью такого сервиса, как ПАММ, имеют долю прибыли на счетах инвесторов. Причем процент прибыли может разниться и составлять, к примеру, от 25 до 50%. В качестве примера, возьмем 25%. В случае, если на протяжении тех лет трейдер сможет генерировать такую доходность, то в конечном итоге он получит сто тысяч долларов за счет своих финансов, и средств инвесторов.
В некоторых случаях трейдеры поддаются эмоциям, после того, как на их торговом счету появляются дополнительные суммы средств. Они начинают отступать от своего торгового плана, совершать более рисковые и непродуманные сделки. При этом может ухудшаться их психологическое состояние. Что в свою очередь также неблагоприятно влияет на торги. Потому ПАММ сервис может и не подойти всем трейдерам. Тогда трейдер может публиковать свою статистику в форме торговых сигналов.
Также, такие сигналы могут быть опубликованы с ПАММ счета. Иными словами, трейдер может зарабатывать на этих двух источниках.
Если трейдер планирует достичь серьезных успехов, ему следует взять на вооружение приведенные выше методы. С помощью данных методов он может реализовать себя, как профессионал. И исключить использование рисковых методик, которые для большинства трейдеров заканчиваются потерей торгового счета. Эти способы подойдут тем, кто хочет рассматривать торговлю ан финансовых рынках как бизнес, а не азартную игру. Ведь в этом случае необходимо подходить к делу продумано, и рационально.
Итоги
Давайте еще раз акцентируем внимание на двух стратегиях достижения результатов. Первая стратегия, это попытка преумножить свой капитал путем чрезвычайного риска. Очень часто, это не продуманная, спонтанная и эмоциональная торговля, ничего не имеющая общего с профессиональным трейдингом. Весь этот процесс более схож на азартную игру. В большинстве азартных игр главным фактором является удача.
Вторая стратегия подразумевает отношение к торговле на финансовых рынках, как к бизнесу. В этой ситуации трейдер осознает, что главное, не преумножить свой капитал в десятки раз, а вникнуть во все процессы, наработать статистику, набраться опыта. И тогда, продумывая каждую сделку, он начинает понимать соотношение сторон риска и прибыли, опираясь на свою статистику. Продумывая каждый шаг, он сводит к минимуму риск потери.
Не существует трейдеров, у которых все сделки прибыльные. У каждого есть и провальные сделки. И при этом не имеет значения, сколько прибыльных или убыточных сделок совершил трейдер. Важен итоговый результат за отчетный период времени. Трейдер может подбивать итоги своей работы раз в неделю, месяц или квартал. Тут уже как ему удобно. У каждого есть свой период, который ему более удобен. Очень важно, чтобы торговый счет трейдера к концу этого периода немного увеличивался. Вот на что необходимо обратить внимание. Если даже у вас было определенное количество провальных сделок, но в итоге ваш счет вырос, значит, вы все делаете правильно. Действуя планомерно и поэтапно, вы будете нарабатывать торговую статистику, опыт, и планомерно увеличивать сумму ваших дивидендов.
Увеличение суммы средств на торговом счету в два или три раза, разумеется, отличный показатель. Но такой результат подразумевает и высокие риски. Что не очень подходит для новичков. Не забывайте, что главное для трейдера, это его статистика. Статистика это в некотором роде маркер профессионализма трейдера. Его визитная карточка. Статистика очень важна для привлечения инвесторов. Она позволяет получать инвестиции не только в сервисе ПАММ, но и привлекает подписчиков на сигналы трнейдера. Продавая свои сигналы, он может зарабатывать на успешных сделках своих подписчиков. Именно так и достигаются результаты в трейдинге. Опытные трейдеры с хорошей статистикой могут реализовать себе и стать профессиональным частным трейдером. Нарабатывание такой статистики является главной задачей трейдера.