Новичков и мастеров трейдинга разделяет пропасть, хотя на их графиках одно и то же: зоны, уровни и тренды. Секрет успеха в том, что трейдеры торгуют на рынке по-разному: в итоге одни сливают депозиты под ноль, а другие на одном тренде удваивают счёт.
Если вы устали терять, самое время повысить квалификацию и сконцентрироваться на одном инструменте: забудьте о количестве и сделайте упор на качество. Как Брюс Ли, станьте мастером одного удара, и результат не заставит ждать.
Логика зон спроса и предложения
Общаясь с сотнями розничных трейдеров, мы выяснили, что каждый второй использует зоны спроса и предложения в торговле. В этом и сила: уровни работают, потому что их рисуют миллионы людей и возникает эффект «самоисполняющегося пророчества». Цену легче прогнозировать, ведь она разворачивается там, где и ожидает большинство участников — в зонах С/П:
Вывод со скриншота:
Зоны спроса и предложения — это области разворота тренда, где цена развернулась минимум дважды.
Попрактикуйтесь и нарисуйте зону С/П за 2 шага:
- Ищите область, где тренд развернулся два раза и более.
- Рисуйте зону по теням, слегка задевая тела. Четких правил нет, и с опытом вы разработаете собственные «бест практис».
Как правильно: «зоны» или «уровни»?
Зоны спроса и предложения называют уровнями поддержки и сопротивления. Правильно и так и так, но «уровни» чаще говорят новички, потому что не понимают, как спрос и предложение управляют рынком.
Выгодная цена для покупателей — это спрос. В зоне спроса покупки превышают продажи и цена растёт.
Предложение, наоборот, выгодная цена для продавцов. Высокий курс отпугивает покупателей, и цены падают.
Только новички покупают в предложение и продают в спрос. Затем их выбивают из позиций у зон: тени и большие свечи на графике выше.
На торговле против толпы базируется весь технический анализ.
Сильные и слабые зоны
Время и уровни связаны. Дневной таймфрейм для трейдеров — основной, ведь на него смотрят все: интрадейщики, позиционные свинг-трейдеры и долгосрочные спекулянты.
Чем больше трейдеров действуют синхронно, тем надежнее уровни П/С:
Но трейдеры не торгуют на зонах С/П изолированно и находят точки входа в рынок на других таймфреймах. Однако исход таких сделок прогнозируется хуже, ведь инструменты ТА работают хуже на ТФ ниже дневного.
Основы технического анализа: чем выше таймфрейм, тем надежнее сигнал, зона или тренд.
С опытом понимаешь, что входы против общего тренда ниже дневного ТФ дают больше убытков, чем прибыли, потому торгуйте по направлению тенденции:
Заметьте, что входы со связкой «тренд + зона» дают прибыль чаще, чем убытки. Системы без убытков нет, и у торговых стратегий математическое ожидание разное. Потому цель трейдера — не заработать за день или неделю, а выйти в плюс за месяц/квартал.
3 тренда, 3 зоны
Праотец теханализа Чарльз Доу определял 3 тренда: долгосрочный, краткосрочноый и основной. В современном анализе трейдеры также различают зоны на графиках по трём временным интервалам.
Спекулянты анализируют актив на 3-х ТФ, чтобы избавиться от «туннельного» зрения и повысить шансы на положительных исход сделки.
Возьмём связку «неделя - день - 4 часа». Значимость зон снижается по мере спуска ниже:
- мы определяем долгосрочные области на недельном фрейме;
- затем переходим на дневной и рисуем основные зоны спроса/предложения;
- и на 4-часовом рисуем краткосрочные уровни.
Для удобности отмечайте зоны разными цветами: выберите яркие тона для ключевых уровней и тусклые для локальных.
Слушайте, а ведь зоны ненадежны и пробиваются
Технический анализ больше напоминает искусство, чем науку: графические инструменты неточны и 100-% гарантий не дают. Уровни не исключение: они то смещаются и срабатывают неточно, а то и вовсе пробиваются.
Цена проходит зону, потому что спрос или предложение истощаются, и курс движется дальше по линии наименьшего сопротивления, тренду. Затем цена возвращается к пробою, и формируется новая зона. Просто взгляните:
Эту закономерность зовут «сменой полярности», и она отражает человеческую психологию. На рисунке выше заманчивые цены для покупок после падения кажутся высокими и вызывают желание продавать.
Люди с удовольствием платили за Айфон $1000, но Apple выпустила новую модель, и цена старой упала до $700. Если производитель вновь попросит за нее $1000, кто купит смартфон по такой цене?
Так формируются зеркальные зоны спроса/предложения на рынке. Задача трейдера — находить и торговать «зеркала», ведь в областях низких и высоких цен люди торгуют эмоционально и вероятность выигрыша в сделке растёт.
Тренд, зона и …
Свечи — финальный компонент системы. Свечные модели открывают нам карты трейдеров, рассказывая об их настроении.
Каждый компонент нашей торговой системы выполняет ряд функций:
- Тренд показывает линию наименьшего сопротивления: курс, куда пойдет цена.
- Зоны спроса и предложения уточняют области входа.
- Свечи говорят о моменте действовать.
Практики теханализа любят «Пиноккио бар» («пин бар»):
Пин бар — свеча-врунья с тенью-носом как у персонажа сказки Карло Коллоди.
Чем длиннее тянется нос, тем больше врет Пиноккио. Пин бар копирует сказочного героя и показывает ложь своей тенью.
Длинный «нос» свечи отторгает зону и говорит о близком развороте рынка. Сочетая торговлю по тренду, зоны С/П и пинбары, трейдеры добиваются выдающихся результатов:
На скриншоте ниже представлены сразу два пинбара, оба прибыльных. Заметьте: дело не в свечах, а в их связке с окружением:
Торговая система вместо итогов
Воспользуйтесь чек-листом для анализа графика и входа в рынок. Постройте свою первую торговую систему на трендах и зонах С/П и не усложняйте анализ.
Мы даём основу, а вы расширьте базу по своему усмотрению. Практикуйтесь и через неделю-две выработаете правила из собственных наблюдений. А пока держите наши:
- Тренд — друг трейдера, создающий линию наименьшего сопротивления. Определяйте тренд анализом графика слева направо.
- Области высоких/низких цен, где тренд минимум 2 раза менял направление — это зоны спроса/предложения.
- Зеркальные зоны С/П формируются после пробоя С/П. Надежность «зеркал» выше, чем обычных уровней С/П.
- Трейдеры торгуют свечные сетапы по тренду и в зонах высоких/низких цен, используя психологию участников рынка. Например, Пиноккио бар своей тенью отторгает поддержку/сопротивление и указывает на разворот цены. Помните: новички покупают или продают там, где профи действуют наоборот.
- Трейдинг легко усложнить, потому торгуйте просто: возьмите связку «тренд, зона, сетап» и отработайте её до мастерства.
Наша стратегия сработает, если вы управляете капиталом и принимаете риск на сознательном уровне.
Стопроцентную стратегию не изобрели, иначе трейдинг автоматизировали и зарабатывали бы все. Потому пользуйтесь стоп-лоссами и практикуйтесь каждый день.
P.S. А вы знали, что пинбары торгуют против тренда, в боковиках и даже без уровней:
ОТКРОЙТЕ ТОРГОВЫЙ СЧЁТ В AMarkets и начните зарабатывать уже сегодня!
Аналитические обзоры и комментарии к ним отражают субъективное мнение авторов и не являются рекомендацией к торговле. AMarkets не несет ответственности за возможные убытки в случае использования материалов обзора.