На прошлой неделе на графике индекса РТС появился долгожданный сигнал: ложный годовой проторговки. Это сильный сигнал в шорт. С целями в район 95 000 пт. Безусловно, любой сигнал может и не отработать. Но! пропускать его точно не стоит.
Точка интересная и мы посмотрим на нее со всех сторон. Прежде всего, на длительном периоде. Сейчас мы используем склеенный график фьючерса РТС. Пусть вас не смущает много линий. Сейчас объясню идею детально.
Во время прошлого обвала в начале апреля сформировался ложный пробой канала с целями в район 70 000 пт. Но, после сокрушительного падения рынок ушел в годовой бок. на рынке крайне низкая активность, да и торговать в таком рынке не для слабонервных. И вот, опять на санкционных новостях появился еще один ложный. Обычно это сигнал быстрый и сокрушительный. Проще будет входить через опционы. Ну а войти точно и с коротким стопом задача крайне сложная. Рассмотрим этот боковик повнимательней.
На склеенном графике отчетливо видно, что верхняя линии боковика наклонная и сейчас мы ее тестируем. Пока сложновато сказать, это ложный или нет. Когда выбьется пинбар, будет понятно что это ложный. План торгов можно составить следующий. Агрессивный вход от начала перелоу зона 122 000 пт, консервативный - после того, как выбьется пинбар. Такие идеи торгуются от дневного паттерна, и ни в коем случае не с 5-ти минутки. Стоп будет от 1000 пт. Это нормально.
И еще несколько интересных картинок.
Перед вами свечной график Ртс, но не простой. Ширина каждой свечи прямо пропорционально объему торгов.
Отчетливо видно, что большой объем торгов исключительно на падении. Глядя на это скрин можно сделать вывод, что это признак грядущего обвала. Но, проанализировав график с 2005 года, такая прямая связь не нашлась. За все тринадцать лет объемы всегда были только на падении. Сложно сказать почему так. Объемная торговля не наш конек. Но, может вам будет полезна такая информация или такой подход.
Разрабатывая торговые методы важно определить время когда мы торгуем. Много движений бывает на вечерке или утром гепом. Если вы не торгуете в это время, доход вашей системы может сильно отличатся от прогнозного. В любом случае, время важно учитывать при создании и тестировании и анализе системы.
На этом графике выбраны все значимые большие (импульсные свечи) в текущем росте и время их возникновения. Если плохо видно на картинке 80% это 19,00 и остальные 10 утра. очень редкие свечи в другое время. Делайте выводы, уважаемые трейдеры!
Еще одно ощущение есть от анализа наших долгосрочных графиков. Падение 2008 года отпугнуло многих инвесторов, а также связало их деньги в дорогих акциях. А падение 2011 окончательно добило. Кстати, именно в 2011 году в последний раз были существенные объемы торгов. Сейчас они примерно в три раза ниже. многие говорят что в 2014 году был обвал и это имело огромное значение для рынка. Но, если посмотреть на график после 2011 года это рынок никому не интересен в долларах ( в рублях он растущий. Некоторые акции сделали существенное движение за это время. Но, срочна, просто безидейно дрейфует. Это рынок спекулянта, очень тонкий и для профессионала. Многие новички пытаются торговать внутри дня, не имея достаточного опыта. Но это вряд ли возможно.
В прошлых обзор был акцент на том, что Сбербанк дорос к вершине месячного канала и пришел на сильный уровень сопротивления.
Закрытие прошлого месяца было выше проторговки и с шортами надо быть осторожным. Шортить можно внутри дня.
На недельном графике пока нормальная коррекция. О смене тренда можно говорить ниже 195 (начало пробойной свечи треугольника).
Пара доллар/рубль оттолкнулась от давнего уровня поддержки
Сильный уровень сопротивления 67,5 начало гепа. Поход в район 65 и возврат вверх, давал бы больше шанса на рост. Но, все равно выше полосочки лонги , а ниже шорты.
Наблюдаем за проторговкой в Газпроме. ждем выход в любую сторону.
На прошлой неделе нефть вышла вверх, безоткатный рост в течение 4х сессий. Для среднесрочных лонгов надо как минимум часовой вход. Все что выше 63 - лонги.
Прибыльной вам торговли и реализации рыночных возможностей!