В то время как финансовые аналитики прогнозируют бычий рынок для биткоина на 2019 год, криптовалюта должна сначала преодолеть сильные технические барьеры в ближайшей перспективе.
Биткоин-быкам становится все труднее инициировать существенный толчок к преодолению барьера на уровне $3'480 для того, чтобы открыть возможность движения выше. В то же время, их присутствие в области поддержки выше $3'371 останавливает цену от дальнейшего снижения. Ситуация привела к тому, что биткоин застрял в узком диапазоне, что играет на пользу медведей в краткосрочной перспективе.
На внутридневном / недельном графике биткоин теперь может подвергнуться еще одной распродаже сразу по двум причинам: более низкой волатильности и объему торгов. Рассмотрим эти причины по-отдельности.
Январское Дежавю
Биткоин имитирует ценовое движение между 26 и 27 января. Тогда он находился в тренде внутри треугольной формации. Когда модель расширилась и торговый диапазон начал сокращаться, объем торгов также начал уменьшаться. Параллельно, разрыв между верхней и нижней полосой Боллинджера, который прямо пропорционален волатильности актива, также начал минимизироваться. И только 28 января цена биткоина вырвалась из треугольника.
В текущем торговом диапазоне график биткоина выражает аналогичное движение тренда. Цена находится внутри новой фигуры треугольника, в то время как разрыв полос Боллинджера и объем на часовом графике сокращаются.
Биткоин, как и в прошлый раз, прорвался выше поддержки канала, чтобы сформировать более высокий максимум в направлении сопротивления среднесрочной модели падающего клина (обозначенной пунктирной линией нисходящего тренда). И вернулся в канал треугольника - как это было в случае и с первым треугольником.
Если верить в похожесть сценариев, цена биткоина может повторно протестировать сопротивление канала только для того, чтобы спуститься к поддержке канала. После этого цена может продолжить консолидироваться внутри канала или попытаться пробиться в сторону поддержки падающего клина.
Падающий клин
Технически, падающий клин является бычьим индикатором. Он начинается в целом сверху, но сжимается, когда актив движется ниже, формируя реакционные максимумы и реакционные минимумы, которые в конечном итоге сходятся. Приближаясь к вершине конуса, актив подвергается прорыву сопротивления, чтобы найти новую область поддержки.
Цена на биткоины также приближается к вершине падающего клина. В идеальных обстоятельствах он должен вырваться вверх, но, учитывая капризную природу рынка, возможен также и пробой канала. Последнее, вероятно, подтолкнет цену обратно к $3'100 - предыдущему нижайшему уровню.
Как использовать
В данный момент ведение сделок внутри треугольного канала выглядит идеальным. Тем не менее, вход в длинную позицию в направлении сопротивления на откате от поддержки принесет небольшую прибыль. В то же время поддержание стоп-лосса на 1 пункт ниже минимума колебания минимизирует потери в случае разворота тренда.
Точно так же обратное сопротивление открыло бы приличную возможность для продажи до уровня поддержки, обеспечивая стоп-лосс на 1 пп выше локального максимума колебания, чтобы сохранить общие риски низкими.