Стоп Лосс это ордер, автоматически закрывающий вашу позицию по определенной цене. Выставленный стоп контролирует ваш риск, ограничивая потери. В данной статье речь пойдет о выставлении стопов при торговле на фондовом рынке.
Как срабатывает выставленный стоп ордер?
Рассмотрим небольшой пример: Если вы покупаете акцию по 50 долларов и размещаете стоп лосс по $49,50, и когда цена достигает 49,50 долларов, то выставленный ордер будет исполнен, предотвращая ваши дальнейшие потери.
Обратите внимание на разницу Стоп Лосс Лимит и Стоп Лосс Маркет – это две большие разницы.
Стоп Лосс Маркет ордер это «рыночный ордер», то есть, когда цена достигнет 49,50 доллара США, она будет принимать любую доступную цену (это может быть основано на цене спроса или предложения или последней цены, касающейся 49,50 доллара США). Если никто по такой цене рядом стоять в стакане не будет, то закроют по первой рядом доступной.
Если у вас Стоп Лосс Лимит и по этой заявке никого нет, и в случае когда в стакане трейдеры убрали свои заявки, то вы с таким ордером можете получит довольно увесистого Лося.
Это называется проскальзыванием. Торгуя волатильные инструменты: акции, валютные пары или фьючерсные контракты с большим объемом, проскальзывание во время дневной торговли обычно не является проблемой.
Пример - как выставляется Стоп при покупке
Стоп лосс не следует выставлять где попало и как заблагорассудилось. Идеальное место для ордера - это место, которое позволяет рынку погулять (колебания), пока он начинает двигаться в вашу пользу, но выводит вас из сделки, если цена разворачивается против вас.
Один из самых простых способов размещения ордера стоп лосс при покупке - поставить его ниже «последних минимумов». Последний минимум происходит, когда цена падает, а затем отскакивает. Это место где определяется найденная поддержка на определенном уровне.
Если покупаете, то минимумы должны двигаться вверх. Тренд всегда показывает несколько потенциальных точек входа, а также возможные места для установки стоп лосса для каждого входа.
Как выставлять стоп лосс при продажах
Стоп лосс не следует размещать где и как попало. Всё прямо противоположно как и при тренде вверх. Один из самых простых способов размещения стоп лосс ордера при коротких продажах - поставить его выше «последнего максимума».
График всегда показывает потенциальный вход, а также возможное местоположение стоп лосса для короткой сделки.
Недостатки при установке Стоп Лосс
Отметим недостатки. Стоит отметить, что стоп ордеры и тейк профиты видны маркет мейкерам и что это может значить? Большинство трейдеров устанавливают стопы на определённых минимумах или максимумах или за ними. Маркет мейкеры знают о такой стратегии и практически всегда сносят эти ордеры если их установлено много, вытесняя игроков и набирая себе позицию. Это можно ошущать на своих позициях часто, торгуя тикеры на площадке NYSE.
Опытные трейдеры используют ментальный способ контроля рисков.
Применение индикаторов для установки стопов
При использовании технических индикаторов сам индикатор можно использовать в качестве уровня для стопов. Если индикатор предоставил вам сигнал на покупку (long), то стоп лосс можно разместить на ценовом уровне, когда индикатор больше не будет сигнализировать о целесообразности вашей длинной позиции.
- Уровни Фибоначчи могут также обеспечивать уровни стоп лосса.
- Волатильность также обычно используется для установки стопов.
- Average True Range, показывает, насколько цена обычно движется за период времени.
- Moving Average также можно использовать для определения тренда и установки стопов
Трейдеры могут устанавливать стоп лосс на основе волатильности, пытаясь разместить стоп лосс за пределами обычных колебаний. Размещение стопа может быть сделано без индикатора, измеряя типичные движения цены в данный период времени, а затем соответственно устанавливая стоп лосс и тейк профит.
Выставление Стопов
Уровень, в котором вы размещаете свой стоп лосс, является стратегическим выбором, и должен основываться на тестировании стратегии и отработке нескольких методов нахождения наиболее подходящего для вас стопа с минимальным риском.
Необходимо иметь свой торговый план, где вы определяете как будете входить в сделки и как будете контролировать риск, а также как будете выходить из прибыльных сделок.
Тренд ваш друг
Определение направления тренда и контроль риска в трейдинге имеет первостепенное значение. Торгуйте в направлении тренда и используйте простую стратегию стоп лосса, которая дает вам достаточно места для колебания цены в вашу пользу, НО быстро закрывайте убыток, если цена движется против вас.
