Обзор рынка акций Сбербанка, Газпрома, ГМК НорНикель и Магнита
Сбербанк. Черная дневная свеча, но недельная свеча вышла небольшой белой. При этом «медвежий» разрыв 5 декабря на уровне 196.9 рублей незакрыт, а цены на акции остаются ниже уровня скользящей средней ЕМА-55 (примерно 192.4 рубля), которая смотрит вниз. В такой ситуации вероятность зарождения падающего тренда и достижения уровня поддержки в районе 175-176 рублей остается высокой. Что касается фундаментальных показателей, то российские акции относительно Нефти Брент сейчас переоценены примерно на 7,2%. Так, «расчетное» значение (РТС=18.5*Брент) составляет 54,15*18,5=1001.8 пункта, а биржевое значение находится около 1073.8 пункта.
Газпром. Крестообразная свеча, и мы продолжаем держать длинную позицию. При этом котировки остались ниже уровня скользящей средней ЕМА-55 и около линии полугодового восходящего тренда. Таким образом, есть вероятность повышательной коррекции. Однако осеннее снижение разложилось на пять волн. В такой ситуации в более долгосрочной перспективе ждем возобновление падающего тренда и установим Тейк-профит на наш «лонг».
ГМК НорНикель. Падение в пятницу привело к не самой приятной недельной свече в виде черного волчка. При этом наблюдается «медвежье» расхождение. В такой ситуации мы уже не столь уверены в сохранении растущего тренда. С другой стороны, скользящая средняя ЕМА-89 только два месяца назад начала смотреть вверх, а по прошлому опыту растущий тренд продолжался три месяца.
Магнит. Умеренная черная свеча, и разрыва вниз 20 декабря на уровне около 3 670 рублей остается незакрытым. При этом котировки остались ниже уровня скользящей средней ЕМА-55, а недельная свеча вышла черной. В такой ситуации падающий тренд продолжается.