Снова слился. В очередной раз.
Всё, хватит с меня! Я дико устал от этой треклятой биржи и навсегда ухожу из трейдинга!
Шутка юмора :)
На самом деле, мне сегодня стукнул полтинник — и я решил увековечить этот день своим первым постом на Смартлабе.
Мозг расставляет ловушки
Не так давно на Смартлабе была интересная серия постов на тему: «Мозг расставляет ловушки» (https://smart-lab.ru/blog/495325.php) Рекомендую почитать.
Все ловушки очень симпатичные, и мой товарищ Мозг, похоже, побывал во всех из них (он побывал, а я приобрёл бесценный опыт, да). Как говорится, есть что вспомнить.
Во всех книгах по трейдингу огромное внимание уделяется психологии, и это неспроста, ибо наш мозг рулит нами (а не мы – им). А этот товарищ Мозг иной раз выкидывает такие фортеля, что «волосы в жилах стынут» (М.Задорнов)… Поэтому я полностью согласен с кем-то сказанной фразой:
«Биржа – это на 90% психология и на 10% математика».
Освежу воспоминания и вспомню об одной, особенно яркой ловушке — «эффект замороженного кролика».
Когда ястреб камнем падает вниз, атакуя свою жертву, кролик, вместо того, чтобы спасаться, заворожено смотрит на ястреба, не в силах шелохнуться. Итог, разумеется, ясен (отсюда и название).
Как сейчас помню, много лет назад вошёл я на закрытии в акцию РАО ЕЭС (была тогда такая акция) на весь депозит. Наутро случился гэп вниз, после чего акция несколько дней отвесно падала (причин уже не помню). Я в мгновение ока превратился в «замороженного кролика» и, вылупив шары, тупо наблюдал за тем, как тает мой депозит (стопы ставят только трусы, ога). Вместо того чтобы немедленно зафиксировать убыток, я впал в ступор, мой мозг попрощался со мной.
Спустя несколько дней я пришёл в себя и что же я сделал? Зафиксировал, наконец, чудовищный убыток? Конечно, нет. Я стал усредняться, дабы отыграть убытки (всем известная штуковина — ловить падающие ножи). Понятное дело, усреднялся я с помощью «плечей» (ещё один тяжкий грех).
Как все уже догадались, мой счёт был успешно слит. Хорошо помню, как улыбчивый дядя Коля (в просторечии – маржин-колл) дружелюбно похлопал меня по плечу.
Так был слит мой первый депозит. Потом было ещё несколько, но кроликов я более не употребляю. Свинина и баранина, курятина и индейка (даже говядина и медвежатина, о ужас!) — пожалуйста, но крольчатину – никогда и ни за что, видеть её не могу!
Рынок расставляет ловушки
Но не только наш мозг расставляет ловушки. Сотни ловушек расставляет нам и сам мистер Рынок. И все эти ловушки каждый день отображаются на наших графиках.
Все эти линии, паттерны, волны, углы, треугольники, флаги, ленты, свечи, каналы — вот это всё они и есть. Ловушки, много ловушек. Мистер Рынок зело хитёр, он каждый день выкладывает нам новую интересную картинку (а как многие из нас падки на картинки!).
Глядя на все эти ухищрения мистера Рынка, мне всегда вспоминается мой идиотизм, когда (сразу после службы в армии) я в первый и последний раз сразился с напёрсточниками (возле магазина «Лейпциг» у метро «Юго-Западная» в Москве, 1990 год). Я бился, как лев, но в жёсткой и неравной борьбе отдал им почти всё, что у меня было – две сотни полновесных советских рублей. Целый капитал. Помню, сначала я дико расстроился, а потом вдруг прилетело озарение, что я только что получил отличный жизненный урок – нельзя быть таким долбодятлом доверчивым.
О ловушках мистера Рынка не буду более продолжать, ибо и без меня весь Смартлаб кишит ими пишет о них каждый день.
Околорынок расставляет ловушки
Этот фрукт тоже не отстаёт со своими ловушками. Перечислю некоторые из них, с которыми столкнулся сам:
«Ловушка новостей». Из неё я выбрался сразу, в первый же год своей торговли. Понял, что не новости двигают рынок, а новости идут за рынком. Торговать по новостям – бред. В топку новости.
«Ловушка индикаторов». Перепробовал кучу индикаторов, чуть с ума не сошёл. Ничего путного не обнаружил (кстати, кто-нибудь знает, сколько всего создано индикаторов – 300, 500, 100500?). Одно время мои графики походили на новогоднюю ёлку, всё пестрит и переливается, но ни хрена не понятно. Один индикатор говорит «покупать», второй говорит «продавать», третий предлагает быть «вне позиции», четвёртый говорит «пойди туда, не знаю куда», про пятый вообще молчу, что он предлагает… А уж шестой… Не помню про остальные индикаторы, но, помню, одиннадцатый предлагал сброситься с крыши. А двенадцатый – с моста. А тринадцатый… В топку всю эту кучу индикаторов!
Как умом не тронулся от всего этого, до сих пор удивляюсь. В итоге пришёл к выводу, что достаточно одного индикатора, главное, надо научиться правильно его готовить (применять). Например, всем известный гуру Смартлаба великий РА пользуется только индикатором Моментум и ему этого достаточно.
«Ловушка каждодневного профита». Раньше был уверен, что каждый день надо закрывать в плюс. А как же иначе? Мы пришли на биржу, чтобы делать деньги. Что не так? Неужели так сложно сделать какой-то один процент в день? Да как три пальца об асфальт! Если в минусе по дню – возьми плечи и выйдешь в плюс. Мдя, весёлая была страна Лудомания и пожил я в той стране преизрядно (это вам не Филиппины, какие-нибудь, где через месяц всё ясно, что надо бежать, а из Лудомании так просто не выберешься)…
В той стране свои законы были: если по счёту вдруг корячился минус, я немедля бросался отыгрываться, в итоге неизбежный тильт, а дальше понятно, что…
День, закрытый в минус – сейчас это в порядке вещей. А тогда, когда я проживал в стране Лудомании, это был кошмарный кошмар. Минус надо спешно превратить в плюс. Срочно отыграться! Что я делаю не так? Здесь подкрутить, там подвертеть, перехожу на новую систему – теперь попрёт! Ни фига не прёт. Нужна новая система! И так – по кругу, много лет.
«Бросай лудоманить!» — наконец, раздаётся голос сверху. Я верю Голосу и бросаю. Собираю манатки, и отчаливаю из Лудомании навсегда (и я никогда не буду прежним, да).
«Ловушка тейк-профита». Все эти соотношения лосса и профита, как 1:2, 1:3, 1:5 – это ересь полная (чему в книгах учат). Пришёл к выводу, что на бирже не надо ставить никаких целей. Рынок сам распорядится и сам всё даст. Каждому по заслугам.
Тысяча чертей, но всем известную фразу «Убытки режь сразу, дай прибыли течь» я разгадывал десять лет! Да просто надо было выкинуть на помойку сам термин «тейк-профит»! Всё.
В крайнем случае, можно фиксировать треть или половину позиции (как пишет Р.Валеев в своей книге), но и то, только ради собственного психологического комфорта.
Дайте прибыли течь! Лично я теперь держу позицию до упора (либо стоп, либо переворот). Отныне больше никаких тейк-профитов, в топку их!
Всех скальперов и прочих молодых-горячих сразу попрошу не возбуждаться (да пребудет с вами тейк-профит!).
Понимаю, что вы ловкие и быстрые, но здесь я говорю про свой опыт (у меня не вышло, я медленный и ленивый). И торгую я руками, в отличие от вас, роботов продвинутых, и с вашим алго-трейдингом не пересекаюсь ни разу (тейк-профит вам в карму).
А новичкам советую ни в коем случае не лезть в интрадей и не заморачиваться с тейк-профитами. Живы будете и депозит свой сохраните.
«Ловушка гуру». Возможно, единственная ловушка, в которую я не угодил. Нигде не был, не имел, не привлекался. Зато удивлялся – сидит зал в 300 человек, вещает «гуру», все внимают, но ведь он рассказывает про свой метод. Подчёркиваю — свой (который подходит ему, но подойдёт ли он вам?). К тому же, один метод на всех. Неужто все триста трейдунов собираются торговать по одному методу? Это как толпой ломиться в одну дверь, выживут немногие (или выживет только сам гуру, правда, если он вообще торгует на бирже).
И ещё одно соображение – у кого есть Грааль, тот никогда его не раскроет.
Никакой «гуру» не научит вас торговать, вы только зря потратите свои деньги. Всё сами, только сами. Советую слать лесом всех «гуру» с их семинарами и вебинарами. Все эти сигналы, ДУ, автоследование, курсы – всё это разводка лохов. Всё нужное есть в бесплатном доступе в Интернете.
«Нельзя научить торговать. Но можно научиться».
«Ловушка книг». Не совсем ловушка, скорее, приятная иллюзия… А как же, улыбчивый ловчила прямо щас откроет вам все свои секреты. Ну да, ну да...
Я перечитал более сотни книг, прочёл почти всё о трейдинге, изданное на русском языке (кроме книги Тимофея Мартынова, возможно, там и сокрыта истина). Вывод: на 90% — везде вода и клятые индикаторы. Конечно, есть книги, где встречаются полезные зёрна (например, Лефевр, Мерфи, оба Вильямса, Демарк, Рашке, Элдер).
Резюме в том, что достаточно прочесть пару-тройку книг, всё остальное – бесполезный мусор (по крайней мере, вам это никак не поможет). Но тут засада в том, чтобы найти три нужные книги, вам предстоит прочесть сотню ненужных (по-крайней мере, так это было у меня). С другой стороны, читать книги – всегда полезно. Так что эту «ловушку» я вычёркиваю из общего списка. Читайте книги, господа! Ищите полезные зёрна!
«Новая ловушка мистера Рынка». Это ловушка, о которой я не написал, но в которую вы обязательно угодите.
Вы справедливо заметите, что речь идёт об околорынке, а настоящий рынок тут причём? Увы, разочарую вас. А кто придумал околорынок? Он его и придумал, мистер Рынок собственной персоной. Давайте без иллюзий, на каждого из нас у мистера Рынка припасена своя ловушка, рыночная или околорыночная. Как говорится, все там будем… В ловушках энтих…
Успешный трейдинг
Мой стаж — уже 13 лет на рынке. Если бы мне какой-то оракул в далёком ноябре 2004 года сказал, что на поиск своего «грааля» у меня уйдёт аж 13 лет, то я никогда бы не согласился влезать на биржу.
Хотя… Кому я вру? Скорее всего, я просто послал бы этого оракула подальше в лес и надолго (не будем лукавить, но почти каждый считает себя умнее других).
Да, изначально я слышал, что на бирже зарабатывает только 10% трейдеров, а 90% сливает. Но я же легко войду в эти самые 10% зарабатывающих трейдеров, верно? Или я полный тупица? Я помню себя тогдашнего, даже приобрёл огромный калькулятор, чтобы подсчитывать свои огромные барыши на бирже. Помню, как планировал за один год «поднять» трёшку в Москве (всё по науке, ставил себе огромные цели, столь же огромные, как мой калькулятор).
В итоге приволок на биржу несколько миллионов (заработанных в реальном секторе экономики) и благополучно слил их все (мдя, лучше бы купил хату где-нибудь в спальном районе)…
Вот так я прошёл «боевое крещение» рынком и стал лудоманом трейдером.
Чего скрывать, мои результаты за 13 лет торговли ввергают меня в депрессию. За все эти годы у меня было только два прибыльных года: 2009 (10,3%) и 2010 (117,8%). Всё.
Убыточные годы сначала фиксировал, но затем поудалял к чертям собачьим, дабы не травмировать свою психику. Скажу лишь, что слил штук пять депозитов суммарно свыше десяти лимонов. Вот такой был «успешный» трейдинг…
Бег по граблям
Основное, что понял за эти трудные годы. Мы не можем предсказывать движение цены, поэтому в топку любые прогнозы! Мы можем только контролировать свой риск (величину своего убытка). Поэтому, главное в нашей торговой системе это – риск-менеджмент (управление позицией) и мани-менеджмент (управление капиталом). Всё остальное – от лукавого.
Не помню, кто написал, но ныне я полностью согласен вот с этими приоритетами, расставленными по степени важности: 1. Выход. 2. РМ. 3. Вход.
Тысяча чертей! А я, старый дурень, столько лет потратил на поиск идеального входа… Куда я смотрел, что я искал? Обезьяна Лукерья, прости меня, тупого бибизьяна! Какой вход? Да войти в позицию можно где угодно (если по тренду). Да хоть по броску монетки! Главное, знать и понимать, где вы будете выходить, вот что реально важно.
В целом, пришёл к выводу, что удел каждого настоящего трейдера – пройти все возможные ловушки, набить все возможные шишки, наступить на все возможные грабли. И только когда на вашем лбу не останется живого места, можно сесть и перевести дух: «Боже, неужели это закончилось?». Уверен, что так и только так мы можем стать зарабатывающими трейдерами. Пока мы не прошли через все ловушки (и не набили свои шишки), мы не можем рассчитывать на успешную торговлю. Кстати, важно не просто пройти через все ловушки, но надо осознать их и проанализировать свои ошибки. И сделать нужные выводы.
Свой метод
Итак, спустя долгих 13 лет я, наконец, нашёл свой метод торговли.
Чуть было не написал «универсальный метод», но, вспомнив про маститого гуру рынка, застолбившего этот бренд на Смартлабе (и дабы избежать его гнева), я решил не повторяться, и назвал его по-простому – «метод Каракольского».
Ключевая фраза – свой метод. Смысл в том, что для каждого из нас нужен именно свой метод. Свой. В этом вся фишка и засада одновременно. Рыночные гуру учат вас торговать (дают вам свой метод), но нет никакой гарантии, что вам это подойдёт. Увы, но такой путь ведёт в «никуда». Ибо вам нужен именно свой метод, персональный. Найдите его или мистер Рынок вас непременно накажет.
Сейчас задумался: а ведь торговый метод не может упасть с неба, он должен сформироваться, и только время способно его сформировать. Как плод созревает на ветке дерева, так и ваш метод должен «созреть» со временем.
Но более точной является мысль, что сформироваться должны вы сами, и тогда подходящий именно вам метод (Грааль, да) сам упадёт в руки. При этом сформироваться вы должны не только как трейдер, но, прежде всего, как человек, как личность (углубляться в философию не буду).
На этом пути трансформация сознания неизбежна.
Лично я поражаюсь той разнице, глядя на себя тогдашнего (начинающего трейдера) и себя сегодняшнего. Недавно листал записи, сделанные на заре своего трейдинга, это какой-то анекдот. Поразился – и этот болван собирался делать деньги на бирже?
Вспоминается гениальный Пушкин: «Опыт, сын ошибок трудных». Опыт. Только он. И только с ним. И без него шансов у вас на бирже – ровно ноль.
Только приобретя опыт, вы способны чего-то достичь в трейдинге. Вам поможет только ваш личный опыт, не тешьте себя иллюзиями, никакие всезнающие гуру не продадут вам Грааль. Сами, всё сами!
Также готовьтесь принять трансформацию сознания. Без этого прибыльно торговать у вас не получится. Коснувшись биржи, вы уже никогда не будете прежними (и это не шутка).
Да, лично со мной такая трансформация случилась. Ну, или это мой мозг меня таки «трансформировал».
В кои-то веки я прекратил лудоманить внутри дня, и перешёл на старшие тайм-фреймы (дневки и недельки). Затем прикрутил РМ (торговля от размера стопа) и ММ (взял 10 ликвидных фишек и поровну на всех распределил капитал — диверсификация, чего раньше не было). Время удержания позиции – от нескольких часов (если выбило стоп) до нескольких недель (если мощный тренд). И последнее, психологическое. Обнаружил, что я полностью утратил эмоции, можно сказать «выгорел дотла» (или это просто возрастное, типа, постарел?). А может, слово «выгорел» следует поменять на слово «сформировался» (о чём писал выше)? Или это одно и то же (постарел, выгорел, сформировался), только в профиль? Склоняюсь к последнему варианту.
Кроме того, цифры на экране компьютера я перестал воспринимать, как деньги. Это просто числа, много мелькающих цифр, но более никаких денежных знаков. Отныне только цифры, крестики-нолики, вышивание крестиком, всякая всячина, но без денег, ноль эмоций, релакс и нирвана.
Вот такой вот «метод Каракольского» получился.
Бегите отсюда, пока живы!
Оставь надежду, всяк сюда входящий.
Так что там про заголовок, про хвост какого-то пса?
А если серьёзно, то задам вопрос из заголовка ещё раз. Ну, так что, всё-таки 13 лет псу под хвост? Все эти постоянные сливы, потерянные деньги, нервы, волосы, и доширак на кухне? Всё это было зря?
Отвечу. Нет, я не считаю, что зря претерпел все эти мучения (и дошираку тоже спасибо, особенно, когда с тушёнкой).
Для кого-то прозвучит странно, но биржа помогла мне познать самого себя. Слишком пафосно звучит? Возможно. Мол, где биржа и где самопознание? Там поганые спекулянты и жульё, а тут великие проповедники, ведущие к свету истины. Спорить не буду.
Всё же биржа изменила меня во многих вещах, просто приведу пару примеров.
Я вдруг начал глядеть на себя со стороны. И где бы я ещё такому научился? В цехе по производству колбасы? Я стал вглядываться в этого тупореза в зеркале и даже стал изучать этого долбодятла! Пытался понять, какого чёрта этот тупень постоянно нарушает свои же правила, потом придумывает новые правила, и снова их нарушает! И так – по кругу, год за годом. Как так можно-то? Что за вид спорта такой – бег по граблям?
Я лентяй, и сам никогда бы не занялся этим «вглядыванием в себя», но мистер Рынок заставил меня это сделать. Сначала он меня конкретно отхерачил. А потом сел напротив и стал задавать вопросы. Много дурацких вопросов, вроде таких: «Зачем припёрся на рынок?», «Чё те надо, чё те надо?», «С головой дружишь или нет?», «У психиатра давно проверялся?» и т.п. На все эти вопросы я честно отвечал. Не помогло. Циничный мистер Рынок отхерачил меня во второй раз. Потом в третий… Потом ещё, и ещё-ещё, и ещё-ещё-ещё…
Пишу для новичков. Придя на биржу, вы непременно испытаете сильнейшую боль. Если вы не боитесь боли, дерзайте (у всех разный болевой порог, женщины тут крепче). Но если вы боитесь боли, то бегите отсюда, пока живы!
Лично я не переношу боли, а от одного только вида крови падаю в обморок. Сам удивляюсь, как я умудрился столько лет сражаться на бирже? Ведь тут кровь льётся ручьями каждый день, красная кровавая кровь быков, медведей, баранов, лосей, оленей и кроликов. И все эти годы я пялюсь в монитор и взираю на это кровавое месиво. Жуткая жуть.
Если без шуток, то боль, причиняемую мистером Рынком, выдержит далеко не каждый.
Шестикрылый серафим
Не поможет он вам на бирже, но вы многое узнаете о самих себе. Например, вы много слышали и читали о разных человеческих пороках (страхе, жадности и прочих), но каково вам будет обнаружить их в самих себе? А это неминуемо случится (биржа даёт гарантию в 100% на это), отвертеться не получится. Биржа – как рентген, просветит вас насквозь, и каждый узнает про себя, кто он есть на самом деле.
Скажу про себя. До биржи я был уверен, что у меня никаких пороков нет (выпить/покурить не в счёт), но мистер Рынок мне наглядно показал, что они таки есть (спасибо ему за этот урок).
Например, я всегда считал себя абсолютно нежадным, много раз искренне помогал разным людям финансово и не только. Тогда какого чёрта я фиксировал прибыль раньше времени? Что это, как не жадность? Желание зафиксировать прибыль раньше времени, или, нарушив правила, открыть позицию раньше времени, что это было? Торопился заработать, да побольше, да поскорее? Оказалось, вот такой я был «нежадный» (очень странное для меня было открытие). Сам прозрел, когда задумался (выходит, что самого себя и не знал вовсе). В реальной жизни отношение к деньгам у меня нейтральное (сугубо как к инструменту, не более того), а на бирже вдруг в мозгу что-то «щёлкнуло»? Что же это за место такое заколдованное?
Когда я рассказываю об этом друзьям и знакомым, все однозначно крутят пальцем у виска: «да ты свихнулся со своей биржей». Что ж, пусть так думают, они просто никогда не сталкивались с мистером Рынком, иначе он бы быстро им всё это разъяснил. Умеет он это делать (чего уж там), только успевай выбитые зубы сломанными руками с пола подбирать…
Есть ли жизнь на Марсе?
Многие трейдеры ищут священный Грааль. На самом деле, ерунда всё это. В реальности мы не Грааль ищем, а находимся в постоянном процессе познания самих себя. И этот процесс – бесконечен.
Вполне возможно, что самопознание – это и есть тот самый Грааль.
Как в капле воды отображается океан, так и в вас самих – отображается Вселенная. Познайте самого себя, и вы познаете Вселенную.
Господа трейдеры, вам не хочется познать Вселенную?
*******
P.S. В этом году впервые сунулся на конкурс ЛЧИ-2018. Дай-ка, думаю, проверю свой «метод Каракольского» в реальном бою, в схватке с лучшими трейдерами страны.
Даже решил бросить перчатку великому трейдеру ТАТАРИН30 (правда, он эту мою перчатку чота никак не поднимет, наверное, просто пока её не увидел?).
Прошло два месяца конкурса, пока иду с ним «ноздря в ноздрю». У него каких-то жалких 152%, у меня же существенный результат «околонуля». Пока сражаемся на равных, отставание незначительное, и главное, конкурс продлится ещё целый месяц (так что поборемся, настрой только на победу)…
Хотел ещё свою вторую перчатку (у меня их было две) бросить супертрейдеру Тарасову, но он на опционах, а я на акциях (так что сразиться с этим титаном рынка мне не суждено). Но где остальные титаны рынка? Так и не придумал, кому бросить вторую перчатку (Олейник, Кречетов, РА, Мурманск, сам Тимофей и многие другие, где вы все?)… Ладно, сохраню эту перчатку до следующего ЛЧИ, и, глядишь, снова, чёрт возьми, брошу её в кого-нибудь…
Ежели по-сурьёзному, то цель себе поставил простецкую – войти в 10% лучших трейдеров ЛЧИ-2018. Скока там всего участников? Где-то 4600+? Значит, мне нужно просто попасть в число 460 лучших трейдеров (занятое место не имеет значения).
Через месяц по итогам конкурса сообщу свой результат.
P.S.S. Чукча не писатель, чукча – читатель, поэтому звиняйте, что так кратко :).
Всем бобра и профитов!