Привет, меня зовут Артём, на этом канале я пишу про заработок в интернете и инвестиции.
На фондовом рынке США есть такое понятие, как "дивидендные аристократы". Таких компаний на данный момент насчитывается
53 штуки, все они крупной капитализации и получили свой статус
не с проста. Они во-первых, как минимум выплачивают свои дивиденды не менее 25 лет. Во-вторых каждый год увеличивают размер этих дивидендов.
Это например всем известные компании, такие как Coca-Cola, Walmart, Colgate и др.
К сожалению в России таких историй ещё нет, наш рынок слишком молод и легкомыслен. Мы пока ещё только на пути обучения и становления в один ряд с крупными мировыми игроками.
Но этот факт совершенно не означает, что достойных кандидатов, для включения в наш портфель нет.
Для безопасных, качественных и долгосрочных инвестиций рекомендую выбирать компании непрерывно платящие свои дивиденды. Именно это означает о приверженности руководства радовать своих акционеров.
Я предпочитаю придерживаться дивидендной стратегии, и держу в портфеле в основном акции платящие дивиденды. Такая стратегия идеально подходит для долгосрочного плана, потому что:
✔️ Путём реинвестирования дивидендов обратно в те-же бумаги можно наращивать свой капитал
✔️ Появляется возможность получать пассивный доход
✔️ Также создаётся дополнительный денежный поток, для дальнейших покупок, уже других компаний
Итак, вот мой ТОП-5 российских компаний, претендующих на дальнейшее звание див. аристократов.
1.ЛУКОЙЛ
Нефтяной гигант, один из крупнейших нефтяных игроков в мире, и уж тем более в России, на эту компанию приходится около 15% всей российской нефтедобычи.
Компания достаточно вертикально интегрирована, занимается всем, начиная от добычи нефти и газа, заканчивая её переработкой и продажей на собственных заправках(думаю автолюбители и так знают)
Плюсы
🔸 Платят дивиденды непрерывно с 2001года и постоянно увеличивают, исключение конечно 2020 год, нефтянка пострадала
🔸 Эффективный разумный менеджмент(это вам не вороватое госуправление, тут люди заинтересованы в развитии бизнеса)
🔸 Высокая див доходность (когда спрос на нефть и цены вернутся к норме)
🔸 Выплаты происходят дважды в год
🔸 Див доходность ~7.7%
Минусы
🔹 Сильная зависимость от рынка и цен на нефть
🔹 Ближайшие годы ограниченный потенциал роста, за счёт снижения затрат на разработку новых месторождений
🔹 Тренд, на зелёную энергетику(хотя я думаю это не так страшно, у компании уже есть проекты по ВИЭ
2. СБЕР
Тут, я думаю сильно можно не расписывать, крупнейший банк страны, генерящий поток денег из всего, что можно.
Плюсы
🔸 Дивиденды платит с начала нулевых, с 2012 года перешли на выплаты от чистой прибыли по МСФО
🔸 С 2020 года будут направлять 50% от чистой прибыли на дивиденды
🔸 Сильный рост размера выплат последние 5 лет
🔸 Див доходность ~8% годовых
🔸 Развитие собственной эко-системы
Минусы
🔹 Риск падения доходов, вследствие развития пандемии
🔹 Возможность санкций против РФ
3. Северсталь
Один из ведущих металлургов не только в России, но и во всем мире. Цены на металлы сейчас на максимумах, и рост продолжается. Рентабельность на очень хорошем уровне.
Плюсы
🔸 Происходит перезапуск цикла в металлургии
🔸 Стабильный денежный поток и дивиденды
🔸 Ежеквартальные выплаты
🔸 Приемлемый уровень долга
🔸 Див доходность ~10%
Минусы
🔹 Продолжительное развитие пандемии
🔹 Риск санкций
🔹 Спад на рынках недвижимости, вследствие отмены налоговых льгот на ипотеки
4. МТС
Телекоммуникации всегда являлись защитным активом.
Даже в период пандемии значительного спада, в бизнесе не было, и компания прошла этот отрезок крепко стоя на ногах.
Плюсы
🔸 Стабильный денежный поток
🔸 Хороший уровень дивидендов
🔸 Всё больший переход в онлайн, и закрытие торговых точек
🔸 Фиксированная сумма выплат на ближайшие годы
🔸 Див доходность ~9%
Минусы
🔹 Рано или поздно рост закончится,уже у всех есть симки, резкого роста клиентов не будет
🔹 Высокая конкуренция
🔹 В 2021 Див стратегия закончится, и будет пересмотрена
5. Московская биржа
Компания благодаря которой мы имеем возможность, покупать акции и прочее. Также защитный актив, получающих прибыль в любое время, зарабатывая на комиссиях за покупки ценных бумаг.
Плюсы
🔸 Перспективный бизнес, все больше людей приходит на фондовый рынок
🔸 Рост финансовых показателей
🔸 Дальнейшее снижение доходности депозитов в банках, вследствие люди будут искать более высокую доходность
🔸 Хорошо прошли кризис
🔸 Див доходность ~6%
Минусы
🔹 Цена по 160,довольно таки перекуплена
🔹 Большая часть новых клиентов, привлечены на рынки агрессивной рекламой, банков брокеров, могут потерять деньги из-за необдуманных покупок, и уйти назад к банковским депозитам 🔹снижение процентной прибыли, из-за снижении ставки центробанком.
Вот такая получилась подборка, ставьте лайк и пишите в комментариях своё мнение. Спасибо, что дочитали до конца.
Что ещё следует почитать:
Деньги Из воздуха. Показываю, свой опыт
Есть ли будущее у нефтянки. Инвестиции в энергетику.