Котировки ликвидных акций всегда находятся в движении. То они растут, радуя своих инвесторов, то стремительно падают после недолгого пребывания на вершине.
На движение цены вверх или вниз влияет только то, покупают конкретную акцию или продают. Если биржевые участники активно покупают "по рынку", то есть рыночными ордерами, то акция начинает расти в цене и наоборот.
Как закупается крупный покупатель
Для формирования позиции покупателю с крупным объемом вложений нужно время. Почему он не может купить акции сразу? Все просто. Если он начнет покупать по "рынку", то будет выкупать акции лимитных продавцов, что находятся сверху. И цена будет расти настолько быстро, что покупатель не сможет сформировать позицию по приемлемой для него цене.
Поэтому для того, чтобы загрузить хорошую позицию, покупатель использует наборный канал, чаще всего боковой канал, который также называется консолидацией цены или флэтом. Также для этого используют сужающиеся каналы (треугольники).
Наборные каналы порой длятся долгие месяцы, и чтобы не дать цене выйти из канала преждевременно, покупатель ставит крупные лимиты на границах канала, так называемые "плиты". Такие плиты очень трудно "разъесть" покупателям с небольшими объемами вложений (миноритариям).
Но миноритарным покупателям можно использовать боковики и треугольники для набора ликвидности в виде прибыли или акций, которые можно продать при выходе из канала. Но стоит помнить, что наборный канал можно использовать, чтобы набрать позицию на продажу (в шорт).
Пример наборного боковика на основе акций Магнита
Мы можем увидеть небольшой боковой канал с дальнейшим распределением вверх. Можно заметить, что выход из канала произошел на повышенных объемах. Это значит, что после формирования позиции покупатель начал активные покупки "по рынку", что и послужило причиной роста цены.
Сдвинуть акцию вверх или вниз (для выхода из канала) можно сравнительно небольшим объёмом, ведь основная позиция уже набрана. Когда цена начинает активный рост, к покупкам подключается основная масса покупателей. И когда "топливо" для роста заканчивается, начинается откат — движение, противоположное импульсу, в нашем случае вниз.
Чем это полезно
Самое главное — определить в какую сторону будет выход из канала. Есть различные трейдерские торговые системы, предназначенные для торговли внутри боковиков и треугольников, а также выходов из них. Зачастую после выходов происходит "ретест" формации, когда цена приходит на границу канала, из которого вышла. Если цена оттолкнется от этой границы, мы получаем хорошую точку входа.
Мои краткосрочные и среднесрочные сделки можно увидеть в инстаграм-канале Квантовая комната. Буду рад, если вы подпишитесь на канал, оцените статью или выразите свое мнение в комментариях к ней.