Добрый день, уважаемые читатели! Сегодня мы рассмотрим компанию с лучшими дивидендами на 2021 год.
T. Rowe Price Group ( NASDAQ: TROW )
В этом году на рынке было много неопределенности, учитывая пандемию, состояние экономики и дикие выборы. На фондовом рынке были свои взлеты и падения, но даже на таком рынке есть интересная компания!
T. Rowe Price Group
Последние несколько месяцев были трудными для большинства компаний, особенно для компаний финансового сектора, но для управляющего инвестиционным фондом из Балтимора, это был еще один успешный квартал. Чистая прибыль T. Rowe Price Group ( NASDAQ: TROW ) увеличилась на 15% в годовом исчислении до 602 миллионов $, а прибыль на акцию выросла почти на 20% до 2,55 $ на акцию. Выручка выросла на 12% в годовом исчислении до 1,6 миллиарда $, при этом большая часть выручки, 1,47 миллиарда $, пришлась на комиссионные за консультационные услуги, которые увеличились на 12,7%. Выручка от комиссий паевых инвестиционных фондов составила 939 миллионов $, увеличившись на 6,6%, в то время как выручка от комиссионных от субавторизованных фондов, отдельных счетов и инвестиционных фондов составила 530 миллионов $, что на 25% больше, чем в третьем квартале 2019 года.
В четвертом квартале совет директоров, утвердил квартальные дивиденды в размере 0,90 $ на акцию, что составляет 3,60 $ на акцию в год.
T. Rowe Price Group считается активным управляющим, несмотря на введение четырех новых ETF. Более того, компания считается одним из лучших активных менеджеров в бизнесе: 85% её фондов акционерного капитала и 90% мультиактивных фондов превысили медианный показатель Morningstar за последние 10 лет. Кроме того, 65% её фондов превзошли медианное значение пассивных аналогов за последние 10 лет, что было особенно хорошо для индексов. В период нынешней рецессии и восстановления активное управленческое мастерство Т. Роу по отношению к индексам должно стать еще более заметным в следующие несколько лет, что должно привести к увеличению притока капитала и увеличению доходов.
Плюсом ко всему компания не имеет долгов и имеет 2,2 миллиарда $ в виде денежных средств, по сравнению с 1,8 миллиарда $ в начале года и 4,3 миллиарда $ в виде денежных средств и дискреционных инвестиций по сравнению с 3,6 миллиарда $ в начале года.
Мое мнение относительно этой компаний
Ниже будет представлен график с точками входа + ВИДЕОБЗОР:
Компания основана в 1937 году и под ее управлением капитал в размере половины компании Apple! Это круто) Предлагаю сразу пробежаться по технике и фундаменталу)
Фундаментал:
Менеджмент точно находится на своих местах и делает свою работу профессионально:
Задолженность - у компании отсутствует задолжненность. А значит они в любой момент при необходимости могут сделать резкий скачок наверх, привлекая заемные средства, но как мы видим они и без них справляются неплохо) Да и зачем они им, если у них под управлением половина яблока)
EPS - чистая прибыль на одну акцию растет от года к году минимум на 10%. Здесь плюс.
Free Cash Flow - свободный кэш на счетах увеличивается последние несколько лет, а если есть подушка наличности, то спать можно спокойно). Инвестиционный денежный поток на том же уровне что и в прошлом году. Так что плюс)
PE/PS/PB - за последние 10 лет медленно с перебоями но верно сокращаются, и мне это нравится!!!!
EV/EBITDA - примерно та же история, что и показателями выше. Так что плюс)
ROА/ROE/ROIC - рентабельность активов/собственного капитала/инвестиционного капитала растут отличными темпами год к году, опережая средние показатели по Америке. Плюс/лайк/шеринг/репост)
Как следствие - в Багдаде все спокойно, приятно двигаться с такой компанией в долгую на 5-10 лет и быть соучастником истории, созданной еще в 1937 году!
Итак по графику:
Основной сценарий жду небольшую коррекцию до 145$ за акцию, где и планирую покупать на 2% от своего портфеля.
В качестве альтернативы можем обвалиться ниже и улететь в оооочень вкусную зону на уровне 115-125$ за акцию, что позволит докупить данный актив по очень привлекательной цене еще на 2% от портфеля.
Также поставил алерт, если вдруг не зацепит ни одну лимитку - на 155$ за акцию и в случае закрепления выше буду покупать всего на 2% от портфеля, вместо 4% и в будущем ждать более глубокой и вкусной коррекции!
Вообщем жду и готовлюсь к покупкам!
Цели по активу:
Первая цель 🎯 275$ за акцию (около 80% прибыли)
Вторая цель 🎯 $$$$+ за акцию (Просто купить актив на 5 лет и забыть - компания отличная по всем показателям и неплохо справляется с тяжелыми кризисными временами)
ℹ️ Telegram ► https://t.me/TradingHeroes
ℹ️ Мой брокер по инвестициям - https://bit.ly/Tinkoff-broker
ℹ️ Мой брокер по IPO - http://bit.ly/QBF-broker
ℹ️ Записаться в бесплатную школу по IPO и инвестициям (для новичков) - https://iposchool.ru
ОБО МНЕ И МОЕЙ КОМАНДЕ:
➕Создали Первую Бесплатную школу по IPO, где собрали самые полезные ресурсы по этим инвестициям
➕Разработали Уникальную Рейтинговую Шкалу 3D Оценки IPO
➕Веду эксперимент, где взял 3 миллиона в кредит и показываю, где и какие опасности поджидают начинающего инвестора
➕На регулярной основе делюсь ИнвестИдеями и делаю прожарки компаний у себя на Youtube канале.
Данная статья носит ознакомительный характер и не является инвестиционной идеей!