Привет, друзья, вы на канале по инвестициям. Меня зовут Евгений Кропочев. Уже давно понятно, что фондовые рынки перегреты, надуваются пузыри. Разберем основные сигналы, показывающие скорый обвал фондового рынка.
Слишком быстрое восстановление фондового рынка США после весеннего краха на фоне распространения коронавируса привело к образованию пузыря, и он лопнет в ближайшие недели, если не дни, пишет профильный портал ProFinance со ссылкой на мнение инвестора-миллиардера Джереми Грэнтэма.
1 Индекс настроения потребителей
Тут все просто. Чем меньше потребитель тратит, тем меньше компания зарабатывает. Это негативный сигнал.
2 Индикатор Баффета
Индикатор Баффета = Рыночная капитализация всех акций США / ВВП х 100%. Исторически индикатор Баффета обычно колеблется в районе 100%. Значение опускалось ниже 30% во время Великой Депрессии и ненадолго в 1982 году. Пиковые же значения были перед крахом рынка (и началом Великой Депресии) в 1929 году и во время бума доткомов в 2000 году. Значение индикатора Баффета на сегодня превышает все его предыдущие пики. Уровень находится на историческом максимуме, что говорит о полной неадекватности и непредсказуемости рынка. Это говорит о явной переоценке фондового рынка и инвестировать сейчас очень опасно.
3 Индикатор P/S (цена/выручка)
Индикатор очень сильно вырос и ушел за отметку 2, рынок крайне дорогой и я не рекомендую торговать на таких позициях. Торговать можно, когда уровень мультипликатора находится от 1,5 до 2.
4 Дешевые деньги от правительства
Рынки растут на обилии дешевых денег, залитых в результате поддержки правительства в виде денежной ликвидности в коронавирусный кризис.
5 Расхождение между динамикой прибыли компаний и ростом акций
Сильный индикатор. Прибыль компаний выросла на несколько процентов, тогда как рост акций взлетел в несколько раз. Пузыри на рынке надуваются очень быстрыми темпами.
👍 Друзья, спасибо, что дочитали данную статью до конца!
👍 Вот вам загадка: стоит ли пересматривать свою стратегию и свой портфель, опираясь на представленные тревожные сигналы или просто ждать?
👍 Подписывайтесь на канал, будет много интересного контента.
