Порой случаются отрезки торговли, когда прибыльные сделки стремятся к 99%, а все движения и развороты спрогнозированы до мельчайшего тика цены. Вы впадаете в эйфорию. Кажется, вот оно — ваше счастье, вы уже строите далеко идущие планы, мысленно тратите будущие прибыли.
"Да как вообще на рынке можно потерять деньги?" — скажет новичок. "Я нашел Грааль!" — воскликнет более опытный финансист.
Знакомая ситуация?
Но вот вы попадаете уже в противоположную ситуацию. Вы купили актив, но он внезапно начинает падать.
"Ничего, это мелкая просадка, вышли неплохие новости, вот-вот акцию начнут откупать" — сказали вы и усреднили позицию. "Ну не может же это продолжаться вечно" — и вот вы уже заняли денег у брокера.
Тоже было?
Эти две ситуации в торговле я называю просто — вы находитесь "в волне", и вы находитесь "в противоволне" (Вы можете дать свое определение).
Как выбраться из "противоволны"
Выбраться из "противоволны" непросто психологически. Вам нужно синхронизироваться с рынком. Но как это сделать? Рассмотрим на примере индекса РТС.
Допустим на уровне зеленого прямоугольника вы сформировали позицию. Стоит ли выходить в безубыток, когда у вас появиться такая возможность? Если да, то это решение трудно назвать неправильным, вы сохраните капитал. Это уже хорошо, но вы, тем самым, не попали "в волну". Теперь если вы захотите вновь сформировать позицию, то придется делать это по более высокой цене, либо ждать существенной коррекции.
Попасть "в волну" нужно, иначе вы будете действовать необъективно и убыточно. Скорее всего придется приложить усилие, чтобы побороть страх. В этот момент придется абстрагироваться от собственного портфеля и понять куда движется рынок, насколько он сильный. Нужно будет проделать большую аналитическую работу, и сделать это заранее — вновь оценить вероятности и риски, будто бы у вас нет позиции.
Мои "лайфхаки" на рынке
Я их применяю, когда понимаю, что встал против рынка или если хочу ограничить риски попадания в "противоволну". Сразу скажу, что подходят они не всем.
- В зависимости от рынка я управляю размером позиции. Если я считаю что рынок сильный, то я наращиваю позиции, если слабый — сокращаю. В отдельных случаях позиция может колебаться от 30% до 70%. Если вы вышли в безубыток, можно немного сократить позиции. На оставшийся капитал желательно подобрать облигации.
- Использую хеджирование позиции не только как превентивный инструмент, но и непосредственно в случае ошибки. Сокращаю риски покупкой валюты, традиционных хедж-активов или ситуационных активов.
- Фиксирую часть позиции в минус на первых порах, когда есть сомнение в тренде. Перехожу на более активную торговлю на меньшем тайм-фрейме, торгую по тренду против раннее набранной позиции, накапливая ликвидность. Порой с помощью этого способа я зарабатываю больше, чем потерял бы в случае бездействия. Причем средняя цена позиции существенно уменьшается.
Мои краткосрочные и среднесрочные сделки можно увидеть в инстаграм-канале Квантовая комната. Буду рад, если вы подпишитесь на канал, оцените статью или выразите свое мнение в комментариях к ней.