Здравствуйте уважаемые подписчики, а так же читатели!
Сегодня поговорим о главном инструменте торговли на фондовом рынке - техническом анализе.
Для того чтобы зарабатывать на фондовом рынке, трейдеру важно уметь разбираться в нем. Данная тема требует тщательного изучения и несет в себе большой объем информации, поэтому постараюсь в этой статье передать основы, а если это вызовет интерес, продолжу развивать данную тему.
Что такое технический анализ?
Итак, технический анализ фондового рынка - это инструмент, при помощи которого, трейдер “читает” графики, анализирует и понимает картину рынка. В состав технического анализа входит множество моделей, закономерностей, индикаторов, осцилляторов, и т.д. Важно понимать главный принцип: цена - это отправная точка, технический анализ начинается с нее.
Чтобы овладеть профессиональным навыком технического анализа, нужно время и практика. Мне понадобилось около года ежедневной работы. Благодаря этому, я научился “читать” графики, понимать механику рынка и строить сценарии с вероятностью реализации - более 70%. Если вы решите изучать технический анализ, то будьте готовы выделить время и терпение.
С чего начинать технический анализ?
Философская основа, которая описана в книге Джона Мерфи “Технический анализ фьючерсных рынков” (рекомендую ее к изучению), строится на трех постулатах, которые нужно всегда держать в голове:
- Рынок учитывает все
- Движение цены подчинено тенденции
- История повторяется
- График всегда прав! ( мой постулат)
Какие шаги для понимания?
Для трейдера важно в первую очередь понимать, тенденцию движения цены. Если на рынке преобладает сила спроса, то цена идет вверх, если сила предложения, цена идет вниз. Если спрос и предложение равны, то цена будет торговаться в боковике, без явно видимого направления.
Во вторую очередь, нужно научиться работать с тайм фреймами. Это графики с разным временным периодом. Они бывают 1- минутные, 5-ти минутные, 15-ти минутные, 30-ти минутные, 1- часовый, 4-х часовые, 1- дневные, 1- недельные, 1 - месячные.
Когда я провожу технический анализ, то использую три тайм фрейма. Начинаю всегда с Дневного графика D1 - где каждый бар или свеча равны одному дню. Далее перехожу на 1- часовой H1 - где каждый бар или свеча равны одному часу, а затем использую 5-ти минутный M5 - где каждый бар или свеча равны 5-ти минутам.
- D1 - нужен для определения тенденции, направления движения, силы уровня.
- H1 - нужен для определения промежуточных ( внутренних уровней)
- M5 - использую для точки входа
В третью очередь, важно понимать механику рынка. Когда говорю про механику, то имею ввиду все составляющие технического анализа, которые отвечают на вопросы:
- В какую сторону пойдет инструмент?
- От какого ключевого уровня работать?
- За счет кого будет это движение?
- Как определить оптимальную точку входа?
- Как определить потенциал риск/прибыль?
Когда трейдер при помощи анализа, сформирует твердый ответ на эти вопросы, тогда можно считать, что он научился понимать механику рынка. Ответы на эти вопросы, также позволят трейдеру исключить эмоции и помогут делать хорошие трейды.
Как определять тенденции?
Если текущий минимум и максимум выше предыдущего, значит это восходящая тенденция. Если текущий минимум и максимум ниже предыдущего, значит это нисходящая тенденция. Если цена торгуется в диапазоне без выраженной тенденции, то ее можно считать нейтральной.
Какой выбрать тайм фрейм?
- Для скальпинга подойдет - M1, M5, M15
- Для торговли внутри дня подойдет тайм фрейм - D1, H1, M5
- Для среднесрочной торговли - W1, D1, H4
- Для долгосрочной торговли - M1, W1, D1
Исходя из данной картины, можно сделать один вывод. На каждом тайм фрейме работают разные категории трейдеров. О классах активов можно ознакомиться в данной статье. Понимая это факт, можно прогнозировать поведение рынка.
Какие бывают модели или фигуры?
В техническом анализе существуют общепринятые модели и формации, которые трейдеры используют для интерпретации текущего положения цены.
- Бычий флаг
- Медвежий флаг
- Восходящий треугольник с прорывом вверх
- Нисходящий треугольник с прорывом вверх
- Восходящий клин с прорывом вверх
- Нисходящий клин с прорывом вверх
- Симметричный треугольник с прорывом вверх
- Двойное дно
- Двойная вершина
- Голова плечи
- Голова плечи перевернутая
- Чашка с ручкой
- Восходящий треугольник с прорывом вниз
- Нисходящий треугольник с прорывом вниз
- Восходящий клин с прорывом вниз
- Нисходящий клин с прорывом вниз
- Симметричный треугольник с прорывом вниз
Какие используют индикаторы?
На самом деле существует огромное количество разных индикаторов и все друг друга стоят. В сообществах трейдеров ходит много дискуссий на предмет обсуждения лучшего или худшего индикатора. Скажу одно, все индикаторы, отображают картину постфактум и для меня не имеют вообще никакой вес. Когда трейдер научится понимать механику рынка, ни один индикатор ему не понадобится.
Для себя использую только скользящие средние, которые служат для определения направления. На D1 - это 200 дневная, 50 -ти дневная, 20-ти дневная. На M5 - это 20-ти дневная и 9-ти дневная. И еще использую индикатор объема, он нужен только для понимания силы доминирующей стороны.
Почему технический анализ важен?
Дело в том, что график отображает текущую реальность. Иногда бывает так, что фундаментальный анализ показывает позитивные тенденции компании, а цена по непонятным причинам идет вниз. Это говорит о том, что спекулянты и инсайдеры (люди, которые владеют скрытой информацией) знают то, что не знают другие участники рынка и продают бумагу, исходя из новостей. Поэтому график рисует текущую реальность.
Важно понимать и придерживаться следующего принципа - торгую то, что вижу, а не то, что знаю. Знайте - график всегда прав!
В итоге
Конечно, я понимаю, что данная статья не научит вас профессионально разбираться в техническом анализе, но основы и важность владения главным инструментом надеюсь я смог передать.
Если вы хотите научиться и разбираться в техническом анализе, рекомендую две книги для самостоятельного изучения:
- Джек Швагер “ Технический анализ: - Полный курс”
- Джон Мерфи “Технический анализ фьючерсных рынков”
Если вас заинтересовал фондовый рынок США и вы хотели бы научиться разбираться в нем профессионально, подписывайтесь на мой телеграм канал!
Читайте полезные статьи для инвестора:
- 3 компании США, которые подняли выплаты по дивидендам
- 3 продуктовые компании в США, с высоким потенциалом роста
Также, читайте все статьи канала - здесь