Здравствуйте, друзья трейдеры!
Процесс выбора валют для торговли очень важный и сложный процесс для каждого начинающего трейдера. Среди самых популярных валютных пар на рынке Форекс можно выделить следующие: Доллар-Франк (USD/CHF), Евро-Доллар (EUR/USD), Фунт-Доллар (GBP/USD), Доллар-Йена (USD/JPY), Доллар-Канадец (USD/CAD).
Это, пожалуй, пятерка лидеров, остальные же валютные инструменты, коих немало, известны в меньшей степени, однако и они могут вызвать интерес у участников рынка (исходя из из особенностей). В сегодняшнем посте, мы подробно поговорим о валютных парах на Форекс и высветлим такие пункты:
- Что такое валютная пара на Форекс и какие группы котировок существуют на рынке?
- Важные характеристики валютных пар: корреляция и волатильность. Что они означают и как их учитывать в трейдинге?
- Какие характерные особенности популярных валютных пар на Форекс?
- Рекомендации трейдерам по выбору валютных пар на Форекс.
Валютная пара на Форекс – это две валюты, образующие валютный курс и представляющие собой объект торговой операции.
Прежде чем перейти к выбору валютных пар, трейдеру нужно усвоить несколько базовых понятий: группы котировок, волатильность, спред, корреляция и закономерности движения отдельного валютного инструмента. Итак, давайте рассмотрим каждый из этих понятий.
Группы котировок валютных пар
В первую очередь все валютные пары на Форекс делятся на три группы котировок по отношению к доллару:
- Котировка прямая. Показывает, какое количество определенной валюты содержится в 1 USD. В парах с прямой котировкой всегда первым идет доллар.
Примеры – USD/JPY, USD/CAD; - Котировка обратная. Обратный вариант: сколько USD находится в одной единице валюты. В этих котировках первым идет наименование валюты.
Пример – GBP/USD, AUD/USD; - Кросс-курсы. Валютная пара, в которой отсутствует USD.
Пример: EUR/AUD, EUR/GBP.
Тип котировки влияет на волатильность, вид корреляции, время наибольшей активности внутри дня и другие характеристики.
Волатильность валютных пар
Важная характеристика валютной пары, которая должна обязательно учитываться трейдером. Дадим определение волатильности:
Волатильность – это количество пунктов, которое прошла валютная пара за определенный временной период.
Обычно анализируется внутридневная волатильность т.е. сколько пунктов прошла пара от ценового максимума до ценового минимума, как показано на рисунке:
Напомним основные свойства волатильности:
- Волатильность не является трендом на Форекс. Если валютная пара упала вниз на 100 пунктов после выхода новости и как следствие волатильность увеличилась, то это вовсе не значит, что появился тренд. Завтра она может вернуться к прежним средним значениям.
- Волатильность пары меняется на разных торговых сессиях. Помните об этом при выборе валютной пары. Не стоит ждать от йены большой волатильности на Европейской сессии, а от евро на Азиатской.
- Маленькая средняя волатильность не есть причина отказаться от валютной пары. Она может слабо колебаться внутри дня, но иметь длинные и сильные средне- и долгосрочные тренды.
Корреляция валютных пар
Вторая важная характеристика любой валютной пары на Форекс, которая показывает, как ее движение связано с движением других пар при воздействии одинаковых факторов, как-то выход важных фундаментальных новостей или тип котировки. Более подробно о корреляции валютных пар и инструментов для ее определения можете ознакомится в специальной статьи здесь.
Напомним только основные характеристики корреляции валютных инструментов. Валютная корреляция бывает двух видов:
Положительная или прямая. Две, или больше, валютные пары Форекс идут в одном направлении с определенным запаздыванием. На рисунке наглядно видна прямая корреляция пар EUR/USD и GBP/USD:
Отрицательная или обратная (зеркальная) – возникает в тот момент, если одна из пар относится к группе прямых котировок, а вторая к обратным. Смотрим пример с EUR/USD и USD/CAD:
Как и в случае с волатильностью, о корреляции можно говорить много и долго, но мы отметим только два факта, которые должен учитывать трейдер при выборе:
- Величина и «темп» корреляции вещь непостоянная и зависит от текущей торговой сессии, фундаментальных новостей и прочих факторов, влияющих на пары входящие в нее
- В моменты выхода важных новостей корреляция может нарушиться, например, зеркальные пары могут некоторое время идти синхронно. Нарушение корреляции также возникает при изменении тренда и всегда является опережающим сигналов сильных изменений на рынке.
Характерные особенности основных валютных пар на Форекс
Итак, друзья трейдеры, мы закончили с теорией и переходим непосредственно к выбору популярных валютных пар и особенностям каждой из них.
EUR/USD (евро/долл. США)
Самая значимая пара Форекс, оказывающая влияние на котировки практически всех остальных валют. Как самая торгуемая пара обладает очень большой ликвидностью, что затрудняет длительные спекулятивные действия даже для очень крупных участников рынка. Не имеет склонности к резкой смене средне- и долгосрочных трендов, но внутри дня возможны сильные ценовые импульсы особенно в моменты важных фундаментальных новостей. Средняя волатильность, изменение тренда обычно затяжное и достаточно плавное.
Для фундаментального анализа, в первую очередь для внутридневной торговли, необходимо в равной мере следить за новостями не только в Европе, а и в США. Пара достаточно непростая для начинающих т.к. чистый технический анализ здесь имеет второстепенное значение, но начинать с нее рекомендуется т.к. она хорошо работает при средне- и долгосрочной торговле, что удобно для новичков.
Как и все европейские валютные пары Форекс наиболее активна в соответствующую сессию, наименее активна в Азиатскую (Сидней, Токио). Американская сессия часто значительно корректирует пару в обратном направлении после Европы.
GBP/USD (британский фунт/долл. США)
Вторая по значимости Европейская валюта и третья в мире по объему торговли. Движется синхронно с EUR/USD но внутри дня может давать резкие и достаточно непредсказуемые ценовые рывки в 60-80 пунктов с последующей глубокой коррекцией. Волатильность высокая и 200 пунктов внутри дня считаются почти нормой. Причина в низком уровне ликвидности, поэтому это очень «нервная» пара.
Широко распространено мнение, что технический анализ на GBP/USD не дает положительных результатов и работать нужно только на новостях из Великобритании. Здравая мысль в этом есть, ведь из-за высокой волатильности нужно устанавливать большие стоп лоссы и иметь значительный депозит, который выдержит резкие ценовые колебания. Поэтому торговать на GBP/USD новичкам не рекомендуется, но при наличии опыта можно получить хорошую прибыль.
EUR/GBP (евро/британский фунт)
Самая крупная по объему кросс-пара рынка Форекс. Обе входящие в пару валюты являются противниками доллара, поэтому пара ведет себя достаточно интересно. Так как основной объем продаж приходится на Европейскую сессию и присутствует прямая корреляция между EUR/USD и GBP/USD волатильность находится на низком уровне в диапазоне 50-80 пунктов в неделю, но тренды длятся достаточно долгое время.
Низкая волатильность частично компенсируется высокой стоимостью пункта, прямой технический анализ здесь работает слабо и должен быть подкреплен фундаментальным по Великобритании и в целом по Еврозоне. Найти качественные прогнозы и аналитический материал по EUR/GBP сложно, но если трейдер сможет разработать свою торговую стратегию, то результаты будут хорошими и стабильными.
USD/CHF (долл. США/швейцарский франк)
До 2015 года основная резервная валютная пара. Объем внутридневной торговли около 5% от всего рынка Форекс, но франк все равно входит в пятерку главных мировых валют.
Пара имеет обратную корреляцию с EUR/USD и подвержена частым и резким ценовым броскам, причем довольно большой процент разворотов и откатов оказывается ложным и пара продолжает движение против евро. Многие трейдеры пользуются графиком USD/CHF как опережающим для сделок на EUR/USD т.к. именно франк первым реагирует на изменения рынка, а через время «подтягиваются» фунт и евро.
С 2011 г. по 2015 г. Центральный банк Швейцарии проводил политику фиксированного курса к евро, что вызвало снижение ликвидности и интереса трейдеров к USD/CHF. Отмена в январе 2015 фиксированного курса привела к сильному падению по отношению ко всем основным валютам и резким изменениям не только внутридневных, а и средне- и долгосрочных трендов. Поэтому в настоящий момент ценовое движение практически не поддается анализу и выберите для торговли другие валютные пары Форекс.
USD/JPY (долл. США/японская йена)
Самая крупная валютная пара в Азиатском регионе. Для этой части мира йена основная резервная валюта, что делает ее сильно зависимой от состояния экономики региона – любое ухудшение экономических показателей вызывает ее рост или наоборот падение при улучшении ситуации.Пара сильно зависит от политики и действий Центрального банка Японии.
Все перечисленные факторы делают поведение пары практически непредсказуемым, как и использование технического анализа. Дополнительно на USD/JPY влияет ситуация в экономике США, что еще больше усложняет анализ и прогнозирование.
USD/CAD (долл. США/канадский доллар)
Самая крупная пара Форекс из группы «сырьевых». Нефть основная часть Канадского экспорта и ее запасы вторые после Саудовской Аравии. Это делает пару зависимой не только от доллара США, а и от цен на нефть. Цена на нефть растет – пара укрепляется и соответственно котировка падает при снижении мировых цен.
Поэтому для успешной торговля на USD/CAD необходимо понимание движения цены на нефть, что само по себе представляет довольно сложную задачу. Второй фактор, затрудняющий прогноз движения USD/CAD это узкая ориентация нефтяного экспорта. Около 90% всей добытой нефти экспортируется в США, что требует обязательного учета ее экономических показателей.
В целом пара ведет себя достаточно спокойно, внутридневная волатильность средняя. Зеркальная (обратная) корреляция с американскими фондовыми индексами и EUR/USD. Ликвидность достаточно невысока и основные резкие движения приходятся на выход важных фундаментальных новостей и трейдер торгующий на новостях, может получать стабильную прибыль. Основной объем торгов приходится на Американскую сессию.
AUD/USD (австралийский доллар/долл. США)
Вторая по объему торговли после USD/CAD сырьевая пара Тихоокеанского и Азиатского регионов. Австралия один из крупных экспортеров минерального сырья и металлов и по размеру ВВП на душу населения находится на уровне ведущих мировых экономик. Страна уже долгое время политически стабильна, с минимальным вмешательством государства в экономику и курс австралийского доллара. Эти факторы делают AUD/USD хорошим объектом для долгосрочных инвестиций, и уже долгое время наблюдается многолетний стабильные тренды.
Пара достаточно хорошо подвергается техническому анализу, волатильность на среднем уровне, непредсказуемые ценовые движения и смены тренда наблюдаются редко. При использовании фундаментального анализа кроме Австралии нужно смотреть на экономические показатели основных потребителей экспорта, а это Япония и Китай.
Движение пары в течение дня обычно равномерное и не наблюдается сильной зависимости от какой-либо торговой сессии, поэтому новичкам можно начинать именно с AUD/USD.
NZD/USD (новозеландский доллар/долл. США)
Третья по объему сырьевая пара в Тихоокеанском регионе. Такая популярность пары обусловлена тем, что Новая Зеландия крупный экспортер меди. Ничего больше писать не будем т.к. валютные пары Форекс NZD/USD и AUD/USD по своим основным свойствам полностью идентичны.
Мы дали краткую характеристику основным валютным парам, которые занимают большую часть рынка Форекс. Но кроме них есть еще много пар доступных для торговли: локальные кросс-пары такие как AUD/JPY (австралийский доллар/йена)или CAD/JPY (канадский доллар/йена) или экзотические пары вроде USD/MXN (мексиканский песо) или USD/ZAR (южноафриканский ранда). Но объем торговли по ним невелик и требует уж очень специфических методов анализа и стратегий.
И не будем забывать, что трейдеры могут зарабатывать на нефти, золоте (пары XAU/USD и XAU/EUR) и серебре (XAG/USD и XAG/EUR).
Рекомендации трейдерам по выбору валютных пар на Форекс
В какие периоды наиболее активны определенные пары, их волатильность, факторы влияющие на их анализ и прогнозирование мы рассмотрели в предыдущем разделе, а сейчас дадим несколько дополнительных советов по выбору валютных пар для торговли:
- Торговля по выбранной паре должна соответствовать образу жизни трейдера
Пара не должна ломать привычный образ жизни и приводить к психологическому и физическому дискомфорту. Обычно это не учитываются начинающими трейдерами.
Простой пример: Решили торговать на экономических новостях Японии, Австралии и Новой Зеландии. Но для европейцев Азиатская сессия идет ночью и, проживая, например, в Твери, трейдер вынужден не спать ночами для открытия сделки. Признайтесь честно, надолго хватит здоровья для такого ритма жизни? А как быть с дневными проблемами, ведь основная масса окружающих спит ночью, а не днем? Все закончится физическим и нервным срывом гораздо быстрее, чем вам кажется.
- Избегайте экзотических валютных пар
Основная масса трейдеров на Форекс получает прибыль от технического анализа, который работает в т.ч. и потому, что ему следует основная масса участников рынка, которые и делают ликвидность пары. И если евро пробивает сильный уровень сопротивления, то тренд может дальше идти вверх, потому что так сказано в учебниках, которые читали все и поэтому кинулись покупать. Вся теория хаоса Билла Вильямса построена на анализе реакции толпы.
А если вы решили использовать экзотические валютные пары Форекс и торгуете мексиканским песо, кто будет обеспечивать силу недельных уровней поддержки и сопротивления? Вы и еще три таких же трейдера?
- Валютная пара должна анализироваться техническим и фундаментальным анализом
Рекомендация, закономерно вытекающая из предыдущего пункта. Торгуя популярной парой, вы получаете не только проверенные торговые инструменты, а и возможность общения с множеством других трейдеров решающих проблемы подобные вашим и способные дать хороший совет. А хороший совет дорогого стоит.
- Условия торговли по выбранной паре должны быть адекватны размеру торгового депозита
Кроме волатильности, корреляции и прочих чисел все валютные пары имеют условия, которые задаются брокером, а именно цена пункта и размер спреда. Сила влияния этих двух факторов на результаты торговли полностью зависит от суммы на торговом счете. На депозите в 2000 долларов будет самоубийством открывать сделку по золоту, где дневная волатильность может достигать тысячи пунктов, который может стоить до 10$. И будет неважно какие у вас результаты на демо счете.
Пример: Есть высоковолатильная пара EUR/AUD, посмотрев на график которой можно увидеть, что можно открыть массу прибыльных краткосрочных сделок. Но спред быстро опускает трейдера с небес на грешную землю — ведь у некоторых брокеров он может достигать 16 пунктов. Получается, чтобы получить прибыль в один пункт цене необходимо сначала преодолеть огромный спред. А если все пойдет в убыток то чтобы выйти в ноль, график в обратную сторону должен опять пройти этот злосчастный спред. Представляете, где будет небольшой депозит при таких «качелях»? Ответ мы знаем – конечно, у брокера.
- Очень желательно чтобы выбранная пара имела производные финансовые инструменты
Для новичков фраза может показаться непонятной, но все очень просто. Возьмем для примера EUR/USD. Кроме собственно покупки/продажи на Форекс мы можем торговать фьючерсами на евро, опционами на евро и т.д. Это и есть «производные инструменты» от евро и все они прямо влияют на значение котировки EUR/USD. Некоторые производные инструменты могут давать опережающие сигналы для рынка Форекс, что дает значительное преимущество.
Ну что же, товарищи трейдеры, спасибо всем, кто добрался до конца нашей немаленькой статьи про валютные пары на Форекс. Надеюсь, что валютные пары Форекс стали для вас более понятней, и их выбор для торговли будет для Вас более будет осознанным и правильным. Учитывайте вышеуказанные особенности и характеристики, так как это поможет Вам трезво оценивать ситуацию на рынке по каждом отдельном инструменте.
