Если есть вход, то значит есть и выход. Так устроено почти всё. Ящик для писем, пылесос, зоопарк, чайник... Но конечно, существуют вещи, устроенные иначе, например мышеловка.
Харуки Мураками.
Оказывается можно, и вот пути решения:
- доверительное управление, выбрав инвестиционную компанию;
- или найти дилера и открыть ПАММ счёт, вкладывать средства в наиболее успешных, трейдеров;
- или засучив рукава обучиться, найти дилера, открыть счёт, торговать самому, все риски при этом ложатся на себя. Этот вариант для особо усидчивых и терпеливых.
Рыночная экономика стоит на 3 китах - товарный рынок, финансовый рынок, фондовый рынок. Валютный рынок зависим от двух остальных и нужен для обмена валюты для сделок на рынке.
Важные замечания:
- будьте осторожны, там где есть большие деньги, неизбежно есть и всегда будут мошенники.
- рынок Forex более динамичный, а следовательно более рискованный. Два других рынка более спокойные. Поэтому при выборе на каком рынке торговать необходимо учитывать Вашу психологию, это очень важно.
- нужно помнить, что в России пока не сложилась культура инвестирования в рынки. В США и на западе в целом этому учат с пелёнок.
- и не стоит забывать, о том, что на рынках торгуют профессиональные спекулянты и инвесторы, Ваши денюшки могут быстро перекочевать в их карманы. А для этого изучайте мною предоставленной Вам этот материал.
В этой статье уважаемые читатели, подписчики и/или любители острых ощущений я хотел бы поделиться своими соображениями по поводу инвестирования на валютном рынке торговав самому с теми, кто ищет нелёгких, но надёжных путей и теорией. В дальнейшем я постараюсь осветить и другие пути заработка на рынке.
Ещё в 2012 году, когда шёл по миру кризис решил найти способ увеличить свой доход, в доверительном управлении, но не найдя ничего интересного, занялся сам трейдингом. Выбор пал на валютный рынок FOREX (Foreign Exchange), открыл у дилера счёт и стал читать всякую литературу. Как говорится дуракам везёт и начало было неплохим. И каждый раз я всё думал, ну вот всё дошел до профессионального уровня и облом. Так мелкими шагами изучал эту нелёгкую профессию трейдера.
Небольшой экскурс по рынку
- Внебиржевой рынок Forex предназначен прежде всего для операций купли/продажи потребителями валюты крупными компаниями (инвестиционным фондам, банкам, корпорациям и так далее). Кроме того, есть желающие заработать деньги на разнице курсов в инвестиционных или спекулятивных целях. Следя за экономическими и политическими новостями в мире, прогнозируя наиболее вероятные реакции рынка на те или иные события анализируя ситуацию и делать соответствующие выводы.
- Forex это не казино. Очень часто возникает подобный вопрос. Казино это азартные игры, которые создают азартные риски, а спекуляции на рынке перераспределяют объективно существующие риски.
- Деньги на FOREX зарабатываются постепенно, по чуть-чуть, относительно депозита, а если захочется всё и сразу, то можно стать бомжом.
- Тот кто не в курсе, что такое математическое ожидание советую ознакомиться - это один из инструментов заработка на рынках.
- Спекуляция это короткая торговля валютой без её фактической покупки, до месяца держат сделки, а инвестирование это долговременное удержание позиции свыше месяца и больше.
Для успешной торговли на рынке Forex необходимо твёрдо усвоить и иметь минимальные знания:
1. Аспекты рынка Forex;
2. Виды анализов на рынка;
3. Фундаментальный анализ;
4. Технический анализ;
5. Индикаторный;
6. VSA - Volume Spread Analysis;
7. Как работает торговый терминал;
8. Психологию трейдинга;
9. Мани менеджмент, управление капиталом;
10. Наличие торговой системы - стратегию.
Микроструктура рынка.
В настоящий момент Форекс представляет собой электронный рынок, который изменил лицо . Изменился состав игроков, изменилась ликвидность и правила. Сейчас рынок представляет собой рынок лимитных ордеров, книга валютных ордеров по обе стороны рынка, которая представляет собой ликвидность. Соответственно на рынке есть два действующих лица, кто предоставляет ликвидность, и кто потребляет её. Потребитель ликвидности это тот кто заходит рыночным ордером. Поставщик ликвидности это тот кто размещает лимитный ордер (Buy Limit, Sell Limit, Place BID, Place Offer). Поток ордеров (Order Flow) в Order Book (см. Глубина рынка Level II) изменяет направление движения цены или их манипуляции со стаканом точечными алгоритмами, а не агрессивные продавцы или покупатели и не крупный ордер. Level I показывает только лучшие цены Ask и Bid. Level II потоки ордеров. Level III видят только Маркет-Мейкеры.
Поведение Маркет-Мейкеров на рынке.
Что такое поведение рынка? Поведение рынка – групповое действие отдельно взятых трейдеров. Существует старая загадка: «Как танцевать с 500-фунтовой гориллой?» Ответ: «Любым способом, каким она захочет». Теперь представьте себе, что Вам необходимо плясать с этой самой гориллой, чтобы заработать деньги, а горилла это крупные компании обладающие большими деньгами. И всем большим хозяйством под названием Форекс регулируют маркет-мейкеры, имеющие
соответствующими полномочиями и в пределам своей компетенцией на определённой валюте.
В любой день вы увидите активных маркет-мейкеров. Вам необходимо знать, что же они делают. Ведут ли они покупку или продажу на определенном ценовом уровне? Проводят ли покупки и продажи с собственных счетов или записывают сделки на счета своих клиентов? Если маркет-мейкеры берут для себя, то они хотят приобретать по низкой цене и продавать по высокой. Это означает, что покупки инструмента идут по бид (Buy Limit), а продажи - по аск (Sell Limit). Как правило, маркет-мейкеры покупают, когда рынок идёт вниз (Buy Limit), и продают (Sell Limit), когда рынок идёт вверх, то есть являются контрагентом сделки.
Функции маркет-мейкера ММ.
Главное лицо на внебиржевом рынке FOREX это маркет-мейкер. Маркет мейкер торгующий на рынке с целью поддержания ликвидности биржевых торгов, он обязан исполнять клиентские заявки по самым лучшим ценам, возможным в данный момент. Другими словами, маркет мейкер это профучастник, создающий упорядоченный и честный рынок в рамках одного торгового инструмента (например, по одной акции, фьючерсу или валютной паре), он должен предотвращать излишне резкие скачки цен, а также удерживать величину спреда на минимальном уровне (спред – разница между ценами покупки и продажи). Сущность ММ раскрывается через функции, которые он выполняет. Как правило, для каждого торгового инструмента работают отдельные маркет-мейкеры, например, для USD/CHF - Credit Suisse Bank и Union Bank of Switzerland, а для азиатских валют - Standard Chartered Bank, EUR/USD - Deutsche Bank.
1. Посредник
Маркет мейкер это активный посредник между продавцами и покупателями, он аккумулирует все их торговые заявки, а затем сводит лучшие предложения вместе, в результате этого совершается сделка. Данные о поступивших заявках фиксируются в книге специалиста, которая для просмотра доступна только ММ. Сжатый вариант книги специалиста именуется стакан котировок и доступен всем участникам торгов. Помимо этого с помощью такой книги ММ следит за очередью исполнения ордеров и контролирует справедливость ее реализации.
2. Источник своевременной информации
Market maker следит за тем, чтобы поступающая информация о ценах была вовремя объявлена всему рынку и трейдеры смогли получить наилучшую цену, доступную в текущий момент времени.
3. Создатель котировок
Правилами фондового рынка предусмотрено, что биржевая сделка может быть совершена только через маркет-мейкера и никак иначе. Рыночная котировка считается законной, только в том случае если она официально объявлена маркет-мейкером.
4. Определение цены открытия
Каждый новый день в момент открытия торговой сессии Market maker обязан определить оптимальную цену открытия, которая бы соответствовала интересам большинства покупателей и продавцов. Иногда по каким-либо причинам цена открытия (open price) текущего дня может значительно отличаться от цены закрытия прошедшего дня (close price), в таких ситуациях имеет место ценовой разрыв, т.е. гэп вниз или гэп вверх, но в любом случае данная цена должна удовлетворять запросам большинства трейдеров. Причина заключается в том, что появился клиент с большим объёмом и с отличающейся ценой закрытия предыдущего дня, которого Маркет-Мейкер не хочет упускать. Маркет-Мейкер это фигура, которая решает данный вопрос.
5. Баланс рынка
Очень часто складываются ситуации, когда рыночное равновесие нарушается, т.е. ММ получает много ордеров на продажу и мало заявок на покупку – в таком случае Market maker будет обязан использовать собственный капитал для выравнивания дисбаланса, т.е. он будет покупать лично для себя, чтобы закрыть заявки всех продавцов. Делать так он будет до тех пор, пока баланс между покупками и продажами не восстановится, даже несмотря на то, что покупка падающего актива лично для себя идет ему в убыток. Таким образом маркет мейкер это субъект, который обеспечивает спокойное и плавное движение цены контролируемого им биржевого инструмента.
6. Ответственность
Есть два правила, которые запрещены для Маркет-Мейкеров Front-Running выставление своих ордеров раньше клиентских и дестабилизирующий трейдинг, торговать в сторону предыдущего тика. И за это ММ очень строго наказывают, в особенности на американских рынках.
Продолжение. Понимание движения цен на рынке.
Удачи уважаемые читатели! Подписывайтесь, пишите, жмите палец вверх! Для меня важен каждый комментарий.