Объемы
На живом графике индикатор объема Volume, что включен по умолчанию, не показывает объемы для EUR/USD и прочих. Зато показывает для акций, скажем, вот объемы торгов акций Apple.
Тем не менее, аналитическая компания IDC дает свои (примерные) данные по объемам торгов, и благодаря TradingView мы можем ими вполне воспользоваться. Для этого нужно выбрать котировку forex – IDC:
И результат для евро/доллара. Эти данные – приблизительные, но дают неплохую общую картину.
Как читать объемы у TradingView
Это обычная гистограмма. Каждый столбик указывает на объем, а его цвет, для удобства, дублирует цвет свечи. Наконец, синяя область – это средняя скользящая 20, которая позволяет лучше видеть тренд в объемах. Изменить это значение можно в параметрах индикатора Volume.
Другие источники объемов
Также данные по объемам можно подсмотреть крупных брокеровов форекса. Это статистика по торгам их клиентов. Скажем, вот так выглядят данные по объемам торгов от Oanda.
Еще один источник – фьючерсные валютные контракты на бирже CME.
Как правило, работа с объемами подразумевает использование гистограмм. Чем выше столбик объема, тем нам интереснее. Вообще, объемы – это отдельный и весьма большой подраздел технического анализа. Некоторые торгуют только по объемам и тратят на изучение всех аспектов этого непростого дела много месяцев. Объемы используются для подтверждения трендов и различных фигур разворота. При этом движение цены, что сопровождается большим объемом, считается более достоверным и сильным, нежели движение с объемом малым. Это помогает нередко понять, ложный ли это пробой или нет, действительно ли цена развернулась либо это ложный разворот. Чем больше объем – тем сильнее импульс, с которым движется цена. Чем меньше объем – тем движение цены слабее и вскоре может завершиться.
Дивергенция по объемам
Голова и плечи, треугольники, флаги и прочие фигуры нередко подтверждают именно объемами. У таких фигур есть точка, где должен произойти разворот цены. И если она сопровождается всплеском объема – это добавляет уверенности в развороте. Вот так с объемами и работают. Объемы растут – значит тренд укрепляется. Падает – напротив, он слабеет. В целом, объемный (кластерный) анализ – это сложная, профессиональная тема.
Она весьма актуальна на биржах фьючеров и опционов. Именно там применяются возможности кластерного анализа в терминалах NinjaTrader, Volfix, ATAS и прочее. Кластерный анализ в программе VolFix. Да-да, страшный профессиональный график. Но все, что он показывает – лишь объемы торгов.
В бинарных же опционах, где в основном работают с валютными парами, объемы мало применяются, ибо по ним попросту нет исчерпывающих данных.
Виды графиков
График – это наше все. Именно на нем мы наблюдаем изменение цены и делаем наши прогнозы. Новички часто пытаются работать по графикам брокеров бинарных опционов и, тем самым, допускают большую ошибку. Ибо графики у них крайне примитивные и никакого вразумительного прогноза по ним не сделать. Именно поэтому надо использовать нормальные графики и терминалы. Основные графики описаны на форуме. Лично я использую и живой график на сайте, и его полную версию на сайте TradingView.
Движение цены отображается различными видами графиков, основные из них всего 3:
- свечной;
- линейный;
- бары.
Свечной график
Свеча – это очень эффективный индикатор, что показывает выбранный период времени, за который двигалась цена.
Структура свечи выглядит вот так:
Свечной анализ
Раз свеча – это индикатор, значит, она должна показывать нечто большее, нежели просто движение цены за таймфрейм. Так и есть. Именно поэтому существует такая дисциплина, как свечной анализ.
В ней на протяжении десятилетий изучали виды свечей и их комбинации, что позволяют судить об изменении характера движении цены.
Используются как сами свечи определенной формы, так и их комбинации.
Пинбары:
Свечная комбинация “медвежье поглощение”:
Свечных комбинаций – сотни. Зубрить их не нужно. На практике, созерцая график, необходимо выбрать несколько комбинаций, что привлекли ваше внимание, и научиться находить их в разных условиях и на любых таймфреймах.
Прайс экшн
Свечных комбинаций колоссальное количество. Только в книгах Нисона их несколько сотен. Однако, вот какое дело. Все эти книги, будучи классикой теханализа, писались порой несколько десятков лет назад. Вот только рынки с тех сильно изменились. Сейчас 70% торгов, что мы видим на графиках, осуществляют высокочастотные роботы. Миллионы трейдеров торгуют из дома, не вставая с кресел. Именно поэтому все более актуальным становится прайс экшн (price action). Это – ультрасовременный свечной анализ для быстрых рынков 21 века.
Линейный график
Линейный – самый простой график, просто линия, что позволяет быстро определить направление движения цены. Линия формируется методом объединения цен закрытия за выбранный таймфрейм. В результате, на линейном нельзя увидеть наивысшую цену за выбранный период времени (таймфрейм) или же цену открытия. Впрочем, цена закрытия считается более важным показателем.
Линейный график пригоден разве что для быстрого определения тренда
Бары
Бары любят западные трейдеры, и многие стратегии ориентированы именно на их использование. Принцип такой же, как у свечей, но другой метод визуализации. Мы видим цены открытия и закрытия, максимальную и минимальную цену за выбранный таймфрейм.
В общем и целом, не суть важно, что применять – главное, чтобы это помогало в ваших прогнозах.
Самым популярным является, естественно, свечной график. Что же касается экзотических графиков, типа Ренко, Каги или “крестики нолики” — они весьма редки и используются фондовиками со стажем.
В следующей части мы продолжим развитие темы технического анализа для новичков. Не пропустите обновления