Добрый день, уважаемые читатели! Сегодня мы рассмотрим отличную биотехнологическую компанию.
Danaher ( NYSE: DHR )
Сезон отчетности в самом разгаре, поэтому сейчас самое время подвести итоги деятельности некоторых компаний и инвестиционных направлений, которые превзошли ожидания.
Danaher
У компании Danaher ( NYSE: DHR ) был бурный квартал: рост основной выручки составил 14% благодаря очень сильному росту ее решений, связанных с COVID-19, в области науки и диагностики. Более того, есть основания полагать, что пандемия улучшила долгосрочные перспективы роста компании.
Три причины привлекательности акций Danaher
Обоснование инвестиций в акции, ориентированные на здравоохранение, основано на трех взаимосвязанных факторах:
- Долгосрочные перспективы роста Danaher улучшились из-за пандемии, и руководство считает, что она может вырасти больше, чем недавняя тенденция роста основной выручки на 5-6%.
- Компания имеет множество повторяющихся потоков доходов, которые как правило, имеют более высокую маржу.
- Приобретение биофармацевтического бизнеса GE , теперь называемого Cytiva, значительно улучшило денежные потоки Danaher.
Перспективы роста в диагностике.
Во-первых, в диагностический сегмент Danaher входит лидер в области молекулярного тестирования, Cepheid, который увеличил свой основной доход на 100% за квартал и привел к росту основного дохода диагностического сегмента на 17,5% в годовом исчислении.
Кроме того, Cepheid недавно запустил тест четыре в одном (COVID-19, грипп A, грипп B и респираторно - синцитиальный вирус) и по словам финансового директора Matt McGrew, ожидается 40% прибыли только от тестов COVID-19. Учитывая, что обычный тест на COVID стоит 20-40$, а четыре в одном стоит 55-60$, Danaher может получить импульс роста от новых тестов.
Перспективы роста от научных исследований.
В сегменте медико-биологических наук Danaher, наблюдается значительный рост благодаря спросу со стороны клиентов, работающих над вакцинами COVID-19. Кроме того, возрос спрос на открытие академических и исследовательских лабораторий. По оценкам руководства, 60–70% глобальных исследовательских лабораторий в настоящее время открыты частично. По мере открытия новых лабораторий доходы Danaher от биологических наук могут возрасти.
Мое мнение относительно этой компаний
Ниже будет представлен график с точками входа
Для начала - компания входит в 50 крупнейших компаний америки! Ребята уже давно в деле и менеджмент из года в год делает правильные вещи, справляясь в кризисные временя с трудоностями, как буд-то их и нет вовсе. Что подтверждает на история котировок компании с начала публичных торгов, а это не много не мало 1970 год)))
Только за это уже можно взять ее в портфель, забыть про нее на 5 лет и быть уверенным, что будешь в плюсе) И да, не забываем про дивиденды (копеечные, но они есть)
Вы знаете, что я не люблю биотех, но эта компания стала для меня открытием. Больше всего что меня зацепило, так это их последнее предложение на рынке во время Ковид -- в то время когда все покупают обычные тесты за 20-30-40$, они решили предложить рынку тест 4в1 за 55-60$, когда ты заплатив на 20-30 долларов больше сразу проверяешь себя и на 3 дополнительных гриппа основных категорий). Для рынка это очень сильное предложение)
Фундаментал:
Меня расстраивает. Давайте разбираться вместе:
PE/PS/PB - за последние 10 лет существенно ухудшились, что больше минус чем плюс. Они в разы ухудшились от года к году!!!!
EPS - задолженность к капиталу низкая, здесь красавчики - вопросов нет)
ROА/ROE/ROIC - рентабельность активов/собственного капитала/инвестиционного капитала из отличных показателей начали скатываться, что есть не очень хорошо) Я ожидал большего, так что минусуем!
EPS - чистая прибыль на одну акцию чуть-чуть растет и потенциал имеется) Здесь так же плюс
Free Cash Flow - свободный кэш на счетах увеличивается последние несколько лет. Также заметил что инвестиционный денежный поток значительно потратился в 2020 году, обычно это связано с инвестициями в будущее компании, что вполнее логично укладывается в разработки Ковида. Так что плюс)
Как следствие - от фундамента ждал большего(( Поэтому риски по данному активу сокращаю!
Итак по графику:
Основной сценарий жду коррекцию до 200-210$ за акцию, где и планирую покупать на 2% от своего портфеля. Но есть вариант обновить максимум и после уходим в нашу зону.
В качестве альтернативы можем обвалиться ниже и улететь в оооочень вкусную зону на уровне 160-170$ за акцию, что позволит докупить данный актив по очень привлекательной цене еще на 2% от портфеля.
Вообщем жду и готовлюсь к покупкам!
Цели по активу:
Первая цель 🎯 300$ за акцию (около 50% прибыли за 6-12 месяцев по основному сценарию и 100%+ прибыли по альтернативному сценарию)
Вторая цель 🎯 $$$$+ за акцию (Просто купить актив на 5 лет и забыть - но я бы это рекомендовал в том случае если фундаментал меня устраивал, но здесь такого нет)
Открыть брокерский счёт можно👉 ТУТ
Данная статья носит рекомендательный характер и не является инвестиционной идеей!
📓ДНЕВНИК ТРЕЙДЕРА📓
Более подробная информация, статистика и отчёты по торгам, а так же расписание онлайн мероприятий, в нашем канале ▶ Telegram
Приглашаем вас стать инвестором, без доверительного управления:
✅Подключиться к копированию сделок профессионального трейдера.
🧰А так же подобрать акций для вашего инвестиционного портфеля.
По всем вопросам 👉 igorprofi
Читайте так же другие мой статьи на моём канале.
- Держите "руку на пульсе". Приготовьтесь к покупке этих двух акций!
- Две акции, которые стоит купить перед очередным крахом фондового рынка.
- 2 Революционные акции NASDAQ для покупки в 2020 году
- Акция которая у всех на слуху. Но её пора продавать!