Многие знают, что IPO - это размещение компанией акций на бирже. IPO бывают первичными, когда корпорация только выходит на биржу и вторичным, когда акции уже торговались, но принято решение о дополнительной эмиссии. Но не все знают, что на IPO реально заработать денег. Я сама открыла для себя размещения совсем недавно, но уже поизучала вопрос, посмотрела статистику прошлых размещений и заработала свои 30% от вложения на IPO OZON. Рассказываю по порядку.
В двух словах про первичное размещение
За 2019 год впервые на рынки ценных бумаг вышло около 1240 компаний. 2020 год более скромный на IPO, на фоне обвала биржи в марте, многие компании притормозили свои первичные размещения, чтобы рынок восстановился, да и переход на дистанционное оформление документов, наверное, сказался.
При IPO компания заранее определяет количество ценных бумаг, которые будут выпущены и их ориентировочную цену, устанавливается конкретная дата IPO до которой принимаются заявки. Потенциальные инвесторы имеют возможность подавать заявки на приобретение бумаг своим брокерам в оговоренные заранее сроки. На следующий день после окончания принятия заявок, уже происходит списание денег и зачисление акций на брокерские счета инвесторов. Как только инвесторы получают свои акции, постепенно начинается торговля. Известно очень много случаев, когда цена акции взлетала на 20-30-40 и даже 90% за первый день.
Про свое участие в IPO OZON я уже писала ранее. За 2 дня я заработала чуть больше 30%, поскольку пропустила самый пик цены... доход мог составить 40%.
Сколько можно заработать на приобретении акций на IPO
Самый лучший пример заработка на размещении - это малоизвестная американская компания Twilio. Twilio занимается разработкой программного обеспечения для осуществления звонков и передачи текстовых сообщений, до размещения на IPO он успешно привлекал венчурные инвестиции, а в 2016 вышел на биржу. За первые сутки цена 1 ценной бумаги возросла с 15 долларов до 36 долларов. На этом рост ценной бумаги не остановился. В ноябре 2020 года 1 акция Twilio стоит 318 долларов, то есть цена увеличилась в 21 раз относительно размещения. 15 долларов за 5 лет превратились в 318, бумага подорожала более чем на 2000 % или 500% годовых!!!! Как жаль, что я не участвовала в этом размещении.
Другой хороший пример - компания Beyond Meat, которая производит заменители мяса на растительной основе. Ее котлеты для бургеров продаются более чем в 20 000 гипермаркетов по всему миру, в том числе и в России. Перед размещением компания показала большой рост чистой прибыли, ее финансовые показатели порадовали инвесторов. Выходя на IPO, компания планировала разместить одну акцию по 23-25 долларов. За 2 дня после зачислений акций на счета инвесторов и начала их обращения, цена одной бумагу возросло до 196 долларов, то есть выросла на 684%.
В 2020 году не смотря на коронавирус были и другие успешные размещения, которые принесли своим акционера более 40% прибыли, например: PPD Inc., Schrodinger Inc., Beam Therapeutics и другие.
Ближайшие размещения
В 2020 году еще пройдут размещения российских облигаций. Я обещаю написать по ним небольшой обзор в ближайшее время. Во время IPO облигации продаются по стоимости чуть меньше, чем номинальная цена бумаги. Но поскольку облигация - инструмент консервативный, потенциальный доход на их IPO намного меньше, чем на акциях, но и риски не сравнимы.
Интересные размещения акций ожидают биржу в 2021 году. На рынок выйдут:
- DigitalOcean - американский провайдер облачных структур;
- Coursera - довольна известная в широких кругах образовательная платформа. Сейчас люди стали верить в он-лайн образование, а кто-то начинает получать его просто от безысходности. У платформы 62 миллиона пользователей, 4200 курсов - это хорошие показатели;
- Robinhood - американский брокер.
Заработок на IPO - это немного рискованный бизнес, как и почти любая другая деятельность на бирже. Первые дни после размещения за своими вложениями надо постоянно следить и быть готовым к принятию быстрых решений. Но в то же время при правильной оценке компании и ее потенциала, IPO становится очень доходным занятием для инвесторов. Как говорится "кто не рискует, тот не пьет шампанское"!