Сочетание падающей прибыли и растущего фондового рынка в 2020 году привело к увеличению форвардной прибыли SnP 500 до 22, что примерно на 42% выше, чем его 10-летнее среднее значение 15.5, согласно FactSet. Если акции будут генерировать значительный потенциал роста по сравнению с их текущими оценками, им, вероятно, потребуется увеличить свои доходы, а не полагаться на дальнейшее увеличение доходов. Далее представлены 10 акций SnP 500 CFRA, которые, согласно прогнозам, увеличат прибыль на акцию как минимум на 10% в этом году.
Amazon. com (AMZN)
Год за годом кажется, что ничто не может остановить Amazon. Даже глобальный кризис в области здравоохранения в 2020 году каким-то образом сумел привлечь еще больше клиентов к онлайн-бизнесу Amazon по розничной торговле и облачным сервисам. Аналитик Tuna Amobi говорит, что Amazon должна продолжать завоевывать долю рынка электронной коммерции и обеспечивать устойчивый рост в своем сегменте облачных услуг AWS. Агрессивные инвестиции Amazon в однодневные услуги доставки также помогут увеличить стоимость подписок Prime. CFRA прогнозирует прибыль за 2020 год на акцию в размере 28 долларов. 41, до 23. 5% с 2019 года. CFRA имеет рейтинг «покупать» и целевую цену в $3600.
Microsoft Corp. (MSFT)
Переход мировой экономики к более отдаленной работе повысил спрос на облачные сервисы Microsoft Azure. Аналитик Джон Фриман говорит, что облачные компании Microsoft, в том числе Office, SharePoint, Teams и Azure, являются центральным элементом его бычьего тезиса для акций. Кроме того, Freeman ожидает впечатляющий долгосрочный рост от LinkedIn, Bing и Xbox Live. Фримен прогнозирует, что операционная маржа Microsoft вырастет с 37% в 2020 году до 45% к 2023 году. CFRA прогнозирует 6 долларов. 96 в 2021 финансовом году EPS, до 20. 8. CFRA имеет рейтинг «сильной покупки» и ценовую цель в $254.
Johnson & Johnson (JNJ)
Johnson & Johnson недавно приостановила исследование вакцины против коронавируса из-за необъяснимой болезни участника. Аналитик Сел Харди говорит, что AstraZeneca (AZN) выпустила аналогичную остановку в тестировании вакцин по тем же причинам в начале этого года, и исследование возобновилось всего через неделю. Харди говорит, что фармацевтический сегмент Johnson & Johnson имеет наиболее перспективные перспективы для всех своих предприятий, учитывая высокие показатели текущих лекарств и потенциал для 14 новых запусков лекарств к концу 2023 года. Харди проецирует 8 долларов. 03 в 2020 году EPS, до 42. 6. CFRA имеет рейтинг «сильной покупки» и ценовую цель в $164.
UnitedHealth Group (UNH)
UnitedHealth является одной из крупнейших в мире организаций по управлению услугами. CFRA не только прогнозирует рост EPS на 19% от UnitedHealth в 2020 году, но Харди также говорит, что цель компании по устойчивому ежегодному росту EPS на 13-19% кажется достижимой. В ближайшем будущем Харди говорит, что инвесторы должны отслеживать влияние повышенного U. S. безработица и смещение набора в сторону Medicaid и отдельных продуктов. Харди говорит, что UnitedHealth имеет солидный баланс, большую ликвидность и сильный драйвер роста в своем бизнесе Optum. CFRA имеет рейтинг «покупай» и целевую цену в $357.
Nvidia Corp. (NVDA)
Nvidia была одной из самых эффективных акций за последнее десятилетие, и большинство долгосрочных драйверов роста компании остались нетронутыми в 2020 году. Аналитик Анджело Зино наиболее оптимистичен в дата-центре Nvidia и игровых сегментах. Он говорит, что спрос на искусственный интеллект со стороны центров обработки данных и автономных транспортных средств в ближайшие годы возрастет. Зино говорит, что недавно объявленное Nvidia приобретение Arm Holdings за 40 миллиардов долларов создает возможности. CFRA дает рейтинг «покупай» и целевую цену в $530.
Home Depot (HD)
Ритейлер по благоустройству дома Home Depot является суперзвездой в тяжелом розничном секторе. Социальное дистанцирование и перемещение населения из городов в пригороды вызвали бум расходов на проекты по улучшению дома. Аналитик Кеннет Леон говорит, что Home Depot является одной из лучших ставок в розничном секторе и получает U. S. доля домашнего кошелька. Леон говорит, что американцы переносят свои бюджеты на рестораны, поездки и живые развлечения на проекты по благоустройству дома. CFRA проецирует 10. 7% роста EPS в 2021 финансовом году. CFRA имеет рейтинг «сильной покупки» и цель в $319.
Netflix (NFLX)
В течение многих лет Netflix увеличивал впечатляющий рост доходов, но история роста Netflix наконец начала переходить на прибыльный этап. Netflix по-прежнему имеет длинную полосу роста числа международных абонентов, является бенефициаром социального дистанцирования и имеет возможность для устойчивой доходности инвестированного капитала с низким двузначным числом. Акции Netflix выросли примерно на 50% с начала года. Amobi прогнозирует, что рост выручки замедлится с 28% в 2019 году до 23% в 2020 году, но EPS подскочит на 51. От 8% до 6 долларов. 27. CFRA имеет рейтинг «покупай» и целевую цену в $600.
Salesforce (CRM)
Salesforce предоставляет услуги по управлению взаимоотношениями с клиентами по требованию. Фримен говорит, что Salesforce является одним из самых инновационных разрушителей во всем программном ландшафте. По его оценкам, устаревшие клиент-серверные приложения по-прежнему составляют 39% рынка CRM, создавая широкие возможности для Salesforce получить дополнительную долю рынка. Фримен говорит, что агрессивная стратегия приобретения Salesforce за последнее десятилетие позволила компании собрать наиболее полное и многофункциональное предложение CRM. CFRA прогнозирует 3 доллара. 88 в 2021 финансовом году EPS, более чем в 25 раз больше, чем в 2020 году EPS в 15 центов. CFRA имеет рейтинг «покупай» и целевую цену в $302.
Merck & Co. (MRK)
Merck - диверсифицированная глобальная фармацевтическая компания. Харди говорит, что кризис со здоровьем был препятствием для Мерк, учитывая, что социальное дистанцирование негативно сказалось на общем посещении врача. Тем не менее, у Merck нет ключевых брендов, сталкивающихся с общей конкуренцией до 2022 года. Крупнейшим источником роста доходов Merck является препарат для иммунотерапии рака Keytruda, который запатентован до 2028 года. CFRA прогнозирует 5 долларов. 73 в 2020 году EPS, до 50. 4. CFRA имеет рейтинг «сильной покупки» и ценовую цель в $92.
Nike (NKE)
Nike занимает около 30% мирового рынка спортивной обуви. Аналитик Камилла Янушевски говорит, что инвесторы, думающие о покупке акций Nike, должны «просто сделать это». Она говорит, что у Nike есть несколько оптимистичных краткосрочных катализаторов, включая возвращение профессионального и любительского спорта, переход к прямым продажам потребителю и изменение стратегии, чтобы расставить приоритеты для возможностей роста, таких как женская одежда и Китай. Nike почти удвоил ожидания аналитиков в своем последнем квартале. CFRA прогнозирует 3 доллара. 10 в 2021 году EPS, до 93.7%. CFRA имеет рейтинг «сильной покупки» и ценовую цель в $145.