Телеграмм-канал для практикующих трейдеров https://bit.ly/3pr7cIa
В 2020 году инвесторам нужна была железная дисциплина, так как обвал рынка, на фоне COVID-19, и высокая волатильность не оставили шансов тем, кто принимает инвестиционные решения под влиянием эмоций.
Никто не может предсказать настроения на биржевых площадках в 2021 году, так как повышение волатильности или обвал фондового рынка являются краткосрочными событиями, которые невозможно предугадать. Однако, в исторических данных можно найти несколько подсказок о том, что можно ожидать на рынке в долгосрочной перспективе.
Исторические предпосылки биржевого краха в 2021 году
Исторические данные свидетельствуют о том, что приближается очередной биржевой крах, который может произойти в 2021 году.
По данным аналитической компании Yardeni Research, с 1960 года индекс S&P 500 восемь раз падал более чем на 20%, а во время восстановления после обвалов произошло тринадцать медвежьих коррекций от 10% до 19,9%. Следовательно, каждый бычий тренд, который начинается после сильного падения включает одну или две значительные коррекции.
Данные за последние годы говорят о том, что в 2021 на рынке произойдет значительный откат, так как с начала 2010 года на графике индекса S&P 500 наблюдалось, как минимум, пятнадцать откатов больше 5,8%, из них одиннадцать коррекций длились от двух до десяти недель. Это значит, что небольшое, но заметное снижение S&P 500 случается каждые 38 недель. При этом, краткосрочные трейдеры и подверженные эмоциям инвесторы способны превратить стандартную коррекцию в настоящий крах фондового рынка.
Катализаторы грядущего рыночного обвала
Участникам рынка нужно беспокоиться не только по поводу исторических данных, так как существует множество внешних факторов, которые могут негативно отразится на фондовом рынке в 2021 году, и заставить толпу избавиться от инвестиционных позиций по любым ценам.
Очевидная причина будущего падения — вторая волна COVID-19, которая может привести к усилению экономической рецессии из-за принудительной изоляции и очередного удара по малому и среднему бизнесу.
Весной 2020 года подавляющее большинство американских предпринимателей было вынуждено приостановить работу, что привело к ухудшению экономической ситуации в стране. Правительство приняло беспрецедентный пакет мер для помощи бизнесу, безработным и людям, находящимся в вынужденном отпуске. Стоит отметить, что в 2021 году американский печатный станок может не справиться и экономика США рухнет, потащив за собой весь фондовый рынок.
Куда вкладывать деньги в 2021 году
Из-за страха перед грядущим крахом фондового рынка, большинство инвесторов может подумать, что самым разумным решением будет продажа всех акций и закрытие инвестиционного счета. Но прекращение инвестиционной деятельности перед кризисом это самая большая глупость, которую может совершить инвестор, так как обвалы и коррекции не длятся долго и всегда предоставляют массу отличных инвестиционных возможностей.
План действий
- Необходимо оценить компоненты инвестиционного портфеля и убедиться в том, что причины, повлиявшие на решение купить конкретную акцию все еще актуальны.
- Если компонент портфеля это акция перспективной компании с хорошим балансом, то причин для паники нет, даже если фондовый рынок в очередной раз обвалится.
- Если бизнес компании пострадал или инвестиционные тезисы по ней изменились в худшую сторону, то стоит подумать о ее продаже.
- Нужно собрать на инвестиционном счете деньги для покупки акций хороших компаний со скидками, так как каждый крах и коррекция заканчивались восстановлением рынка с последующим обновлением абсолютных максимумов.
Телеграмм-канал для практикующих трейдеров https://bit.ly/3pr7cIa