Ликвидный портфель — это общая стоимость валюты и ликвидных ценных бумаг на вашем брокерском счете или ИИС. Доллары, евро, бумаги иностранных компаний и евробонды учитывают в рублях по текущему биржевому курсу.
Депозиты, накопительные счета и остаток по картам не учитываются в стоимости ликвидного портфеля. Эти деньги нельзя использовать в маржинальной торговле, в ней учитываются только ваши активы с брокерского счета или ИИС.
Если вы выведете деньги со счета на карту или потратите их на покупку неликвидного актива, то уменьшите стоимость своего ликвидного портфеля.
От состояния вашего ликвидного портфеля зависит, какие сделки вы можете совершать. Определить его можно с помощью индикатора ликвидного портфеля.
Значения индикатора ликвидного портфеля:
1. Индикатор зеленый — стоимость ликвидного портфеля больше начальной маржи. Вы можете продавать и покупать ценные бумаги или валюту и выводить деньги с брокерского счета, пока индикатор остается в зеленой зоне.
2. Индикатор оранжевый — стоимость ликвидного портфеля меньше начальной, но больше минимальной маржи. Вы можете заключать только те сделки, которые снизят размер маржи или увеличат стоимость портфеля: откупать ценные бумаги, которые вы продали в шорт, или продавать любые активы, которые у вас есть. Нельзя открывать новые сделки в шорт и выводить деньги со счета, пока индикатор не станет зеленым. Для этого пополните счет, закройте часть позиций или подождите, пока стоимость активов изменится.
3. Индикатор красный — размер ликвидного портфеля меньше минимальной маржи. В любой момент может случиться маржин-колл, и брокер принудительно закроет часть ваших позиций: откупит активы в непокрытой позиции или продаст активы с вашего торгового счета, чтобы вернуть индикатор в зеленую зону. Рекомендуем пополнить счет или закрыть часть непокрытой позиции до того, как индикатор станет красным.