Профит с нами! 😎
Без долгих вступлений хочу поделиться результатами 2-х портфелей ИИС. Поехали!
Повторюсь, что по всем моим портфелям я перешёл к более активному управлению, подробнее об этом в предыдущей статье. Если кратко, то я хочу держать гораздо меньше бумаг (не более 5-6), но из нескольких секторов, и закрывать позиции по целям, не дожидаясь дивидендов и фундаментала. Моё отношение к фундаменталу, как к методу анализа в принципе, за последние месяцы претерпело серьёзные изменения - появилась стойкая уверенность, что сначала перемещаются цены, а фундаментал "подвозят" уже после 🤷♂️ Это позволяет мне сосредоточиться на том, что действительно работает.
"На капучино" (ИИС №1)
Данный счёт оформлен на меня, у брокера КИТ Финанс. У брокера есть как плюсы так и минусы, из основных минусов - нет приложения, только Quik и мобильный Quik, это не всегда удобно. А также достаточно архаичный личный кабинет. Из плюсов - самый быстрый Quik, который я видел 😂
Это самый старый портфель, ему уже более полутора лет, и выглядит он достаточно неплохо - линия эквити стабильная, без сильных просадок 👍
Показатели:
- суммарная прибыль: 29,78%
- средневзвешенная прибыль: 62,59%
- полная среднегодовая доходность: 30,52%
Что касается текущего состава:
Заметно, что с прошлого отчёта кол-во бумаг упало более чем в 2 раза, а доли некоторых сильно выросли - это позволило сделать портфель более компактным, теперь им легче управлять, а потенциал прибыли вырос.
По сделкам, из основного - сдал Полюс Золото (PLZL) в профит почти +250%, вышел полностью из Мосбиржы (MOEX) и ЛСР (LSRG) с хорошим общим профитом. Cбросил по целям НЛМК (NLMK), ФосАгро (PHOR) и РусГидро (HYDR). Также, активно и достаточно выгодно докупал Алросу (ALRS), Детский Мир (DSKY), ГПН (SIBN) ниже 285, Лукойл (LKOH) в районе 4000-4200, Аэрофлот (AFLT) по 59 и ВТБ (VTBR) по 0,33. От Алросы в итоге избавился с небольшим профитом, и скинул Сургут преф (SNGSP), т.к. не вижу там существенного апсайда на данный момент. Некоторые сделки представлены ниже:
Самой эффективной бумагой в портфеле на данный момент из оставшихся является Лукойл, самой неэффективной - Аэрофлот, но там жду хорошего роста в районе 100 руб. ✈️
Что касается облигаций - распродал все в плюс, кроме пары ОФЗ-шек и Фольксвагена - тупо чтобы было. Просто их было настолько много и по чуть чуть, что за ними следить дороже, чем купоны, которые они приносят 😂 Плюс, как говорил ранее, облигации пока перестали интересовать - на такой волатильности, которую предоставляет рынок в этом году.
Этот портфель, как и все остальные, является публичным. Доступен по ссылке 💼 Там можно посмотреть детально доходность и другие показатели, текущий состав, а также все сделки. Welcome! 🤟
Для ведения портфелей пользуюсь сервисом IntelInvest, (реферральная ссылка). В принципе, аналогов не так много сейчас на рынке РФ, если они вообще есть. Но перейдём к следующему портфелю 👇
"На латте макиато" (ИИС №2)
Данный счёт открыт на супругу, у брокера Сбербанк. Брокер довольно спорный - у него есть приложение, но на этом плюсы заканчиваются, т.к. нет ни нормальных отчётов, ни личного кабинета, а, чтобы войти в Quik, нужна 2-х факторная авторизация 🤦♂️ Да и сам Quik работает коряво.
Можно сказать, что этот счёт один из самых "молодых" - активность на нём идёт, по сути, не более полугода. Тем не менее, доходность пока достаточно достойная и ровная, несмотря на те ошибки, которые были совершены в начале работы с ним. Портфель обгоняет 2-3 банковских вклада.
Показатели:
- суммарная прибыль: 10,95%
- средневзвешенная прибыль: 18,82%
- полная среднегодовая доходность: 25,35%
По текущему составу:
Данный портфель также претерпел изменения, хотя и не столь большие, как другие портфели. Усилены позиции тех бумаг, по которым формировались хорошие точки входа.
По сделкам, из основного по целям - сдал X5 (FIVE) в профит почти +40%, Северсталь (CHMF) +36% и очень удачно вышел из Распадской (RASP) +35%, которая была куплена по ошибке. Докупал, соответственно, МТС (MTSS), ГПН (SIBN) ниже 275, Газпром (GAZP) ниже 160-155. Пример сделки представлен ниже:
Самой эффективной бумагой в портфеле на данный момент из оставшихся является как ни странно Сбер преф (SBERP), хотя и не удалось докупить его в желаемой точке (150-155), самой неэффективной - Энел (ENRU), - там просто жду выхода по цели, чтобы не мозолила глаза, т.к. доля небольшая, а точек входа я пока не вижу 🤷♂️
На скрине выше хорошо видна эффективность методики не брать в портфель слишком много бумаг - хорошая доля даёт ощутимую доходность. Нельзя забывать и об обратном варианте - убытка, и в данной ситуации хорошо, что Энела у меня мизер. Это всё касательно точек входа и выхода 😎
Этот портфель, как и все остальные, является публичным. Доступен по ссылке 💼
Что ж, на этом пока всё, в следующий раз рассмотрим самый молодой портфель, которому от силы пару месяцев и где всего 3 бумаги 💪
