За последние дни мировые рынки акций сильно выросли. Мы в этом процессе не участвовали, поскольку не видели особых причин для роста, и решили не рисковать в период высокой волатильности, ведь вполне могло быть все наоборот.... Мы пропустили хорошее движение, но это не страшно, рынок еще даст возможности заработать.
Вчера мы решили немного пополнить наш портфель, где оставались только привилегированные акции «Сургутнефтегаза», которые мы продолжаем рассматривать как защитную бумагу от девальвации рубля.
Итак, мы взяли 250 лотов акций «Северстали» по 1 097,6 руб. Компания является лидером отрасли, недавно выпустила очень хороший отчет. Считаем, что нынешняя слабость курса рубля полностью нивелирует все негативное влияние на черных металлургов решения правительства поднять налоги на добычу ряда полезных ископаемых.
Кроме того, на мировом рынке начался рост цен на сталь, который обычно продолжается длительное время. Исходя из текущего финансового состояния компании, можно ожидать выплаты двузначных дивидендов.
Еще мы купили 50 лотов «ИнтерРАО» по 5,25 рубля. Компания по-прежнему интересна, прежде всего из-за устойчивого бизнеса и огромного объема свободных денег, который будет направлен либо на покупку перспективного актива, либо часть из них пойдет на дивиденды. Финансовые показатели эмитента продолжают улучшаться. Ждем движения котировок акций в район 6 руб.
Кстати, эти две бумаги очень слабо поучаствовали в недавнем росте всего рынка, и с большой вероятностью бросятся его догонять.
Еще мы взяли 25 лотов акций «Полюса» по 16 655 руб., который по итогам понедельника потерял 6% капитализации. Золото вчера сильно упало, но огромная финансовая ликвидность, закачанная в экономику за последние месяцы, никуда не делась. Поэтому консервативные инвесторы по-прежнему будут покупать золото в качестве защиты, прежде всего от инфляции. Не исключено, что до конца года котировки «желтого металла» уйдут в район 2 000 долларов за тройскую унцию.
Кроме того, в пользу роста акций золотодобытчиков в ближайшие дни должно сыграть ослабление рубля, который сейчас локально перекуплен.
Наконец, мы зашортили 100 лотов «Лукойла» по 4 760 руб. Рост бумаги на 8% выглядит слишком сильным, похоже, что вчера на почти 10-процентном взлете нефти из нее просто вынесло большое число шортистов, открывших позиции слишком рано.
Однако нефть так и не смогла пробить сильное сопротивление 43,5 долларов за баррель. Текущий профицит предложения нефти в размере около 3 млн баррелей в сутки, или более трети от объема действующего сейчас сокращения добычи странами ОПЕК+, никуда не делся. Причины этого профицита – это около 2 млн баррелей в день «лишней» нефти из-за локдаунов в Европе, и чуть меньше 1 млн баррелей – непланируемая еще летом добыча Ливией. Пока Европа не войдет в нормальный режим жизни, у нефти практически нет шансов на рост даже в район 45 долларов за баррель.
Сейчас, кстати, вы можете торговать вместе с нами в режиме автоследования – все наши сделки по Портфелю Колобка будут автоматически повторяться на вашем счете. С начала 2019 г. по Портфелю Колобка мы заработали более 60% дохода.
Пишите нам на Runningbun@yandex.ru, если хотите узнать подробности.