Добрый день в этой статье я затрону очень интересную тему большого заработка с маленькими вложениями. Как известно, все хотят как можно больше и быстрее заработать, но ничего при этом особо не делая.
Что ж, пожалуй, инвестиции в фондовый рынок дают подобную возможность, ведь человек просто может найти в интернете, в какую компанию лучше всего вложить и начать получать деньги.
На этом канале, я даю именно такую возможность, я рассказываю про лучшие компании, (преимущественно дивидендные аристократы), которые сейчас есть на рынке и в которые лучше всего инвестировать.
Сегодня мы рассмотрим 3 компании из разных секторов, все не дороже 40$, имеет дивидендную доходность свыше 7.5% в год и при этом, все выплачивают и увеличивают дивиденды уже более 36 лет подряд!
Для начала хочется сказать:
Во-первых, в инвестировании действует такое правило, чем больше доходность тем больше риск, поэтому большинство дивидендных аристократов имеют доходность 3-4% в год.
Во-вторых, предыдущее не значит, что в этой статье отобраны рисковые активы. Здесь я собрал те акции, которые в данный момент времени имеют такую бешеную доходность из-за каких-то причин. Но также активы в этом топе имеют огромный коэффициент надежности, так что вы можете смело инвестировать в эти активы.
1. AT & T (T)
AT & T - телекоммуникационная мировая компaния, которая является основным постaвщиком местной и дaльней телефонной связи в США, второй по величине сотовый оперaтор мобильной связи, 4 место в мире. Также предостaвляет связь венным в США, пятая часть прибыли идет от гос. заказов.
Стоимость акции на данный момент 27.5$, дивидендные выплаты 0,52$ 4 раза в год, доходность получается ~7.56% годовых
AT&T делиться на 2 крупных сектора.
1) Communications Business - делится на:
мобильную связь - у компании около 170 млн абонентов
платное проводное телевидение - во многих домах в Америке есть проводной интернет и телевидение, хотя этот рынок постепенно уменьшается
сегмент B2B - компания является крупнейшим поставщиком связи корпорациям и государству, отсюда идет достаточно большая прибыль AT&T.
2) Warner Media - сектор также делится на 3 составляющих:
Warner Bros. - всемирно известная компания, подарившая нам: Гарри Поттера, Хоббит, Начало, Темный рыцарь, Джокер, Интерстеллар, Матрица и множество других шедевров. Да в 2018 года AT&T купили Warner Bros.
HBO - популярнейшая телевизионная сеть, производит на канале шоу и создает, транслирует сериалы: Игра престолов, Чернобыль.
Tuner - сервис платных подписок и рекламы.
5G
Обязательно нужно упомянуть, что компания совместно с Apple и Microsoft планируют и уже начали запускать сеть 5g, уже начали ставить вышки, а частота для сигнала в США давно найдена.
5G - я считаю, это огромный потенциал роста акций компаний, AT&T может ставь первым крупнейшим поставщиком 5g в мире. Связь нового поколение это будущее ближайшего десятилетия. Сейчас только начали производить смартфоны с поддержкой 5g.
На данный момент у компании есть достаточно хорошая просадка в цене, это отличная возможность добавить акцию в портфель.
Итог:
AT&T - совокупность множества компаний, есть как телевидение и связь (многими данные направления считаются защитными), так и развивающиеся Warner Bros. у которых множество прав на разные мировые шедевры + в развитии целая киновселенная DC (комиксы).
5G - это огромный потенциал роста акций для компании. Она может стать первооткрывателем новой высокоскоростной сети, что позволит получить огромную прибыль.
При нынешней цене на AT&T и доходностью в ~7.5% я крайне советую вам приобретать данную компанию, если у вас другое мнение или вопросы пишите в комментариях.
2. Exxon Mobil (XOM)
Exxpn Mobil - одна из крупнейших в мире поставщиков энергии и химических продуктов, занимается разработкой и применением новых технологий добычи для удовлетворения мировых потребностей в энергетике и химических продуктах, также входит в список крупнейших компаний мира по рыночной капитализации.
Компания выделяет большие деньги на исследование нефти и природного газа для того чтобы не допустить ухудшения климата на земле из-за добычи природных ресурсов. По всему миру Exxon Mobil продает горюче-смазочные материалы под четырьмя брендами: Esso, Exxon, Mobil и Exxon Mobil Chemical.
XOM - имеет огромную историю, существует уже более 100 лет, дивиденды выплачивает и увеличивает более 37 лет подряд. Дивидендная
доходность при нынешней цене в 33.5$ и дивидендами 0,87$ 4 раза в год, получается 10.38%, что для дивидендного аристократа является огромным показателем. Даже на данный момент является самым большим из всех, то есть официально Exxon Mobil самых доходный аристократ.
Почему такая большая доходность?
Для начала сектор - энергетических сектор является самым доходным из всех, так как практически все способы добычи топлива уже известны компаниям остается просто добывать и продавать. Затрат в энергетическом секторе достаточно мало, поэтому почти вся выручка становится прибылью. Однако, весь этот сектор очень сильно зависит от цен на природные ресурсы, ведь прибыль компании напрямую зависит от цен на нефть, газ и так далее. Из-за больших доходов и малого количества расходов данный сектор имеет такую большую доходность.
Кризис
Во время кризиса 2020 года, все энергетические компании очень сильно пострадали. Самолеты не летали, многие корабли не ходили, даже большинство людей не пользовались машинами и прочим транспортом. Вследствие чего потребление топливных ресурсов очень снизилось + в последние время снижается цена на нефть.
Доходность также зависит от цены на акцию, которая сейчас продается с заметным дисконтом, поэтому и доходность такая рекордная.
У компании упали доходы в 2020 году, но при этом у компании есть огромный запас прочности. Плюс они ведут разработки по экологически чистым источникам энергии, поэтому есть даже потенциал роста, в случае если новым президентом США станет Байден.
Итог: Exxon Mobil
Плюсы -
- Высокая надежность, 37 лет выплат дивидендов
- Высокая доходность за счет маржинальности на природные ресурсы
- Потенциал - компания ведет многие исследования нефти и новых экологических ресурсов.
Минусы -
- Зависимость от цены на топливо
- Возможное падение спроса на природные ресурсы, но это только через многие годы
- Тяжелые времена для всего сектора в 2020 году, возможное дальнейшее падение акций.
Покупка XOM кажется очень выгодным, но не стоит забывать о рисках компании.
3. Altria Group (MO)
Altria - Крупнейшая американская корпорация, один из лидеров табачного рынка мира. Включает в себя такие мировые компании как: Philip Morris - создатель сигарет Marlbolo (мальборо), U.S. Smokeless Tobacco Company - создатель сигарет Copenhagen и Skoal, John Middleton - производитель черных и мягких сигар. Компания также владеет 35% акций JUUL Lab. ведущий производитель электронных сигарет JUUL.
Многие люди курят с юношеского возраста и если вы курите, то знаете как сложно бросить курить или как хочется покурить в течение дня. Еще многие годы, возможно десятилетия, сигареты будут неотъемлемой частью жизни многих людей. Ведь хоть сейчас многие страны борются с пропагандой курения, но раньше вы в каждом фильмы могли видеть, что чуть-ли не все персонажи курят. Сигареты устоялись в головах людей как что-то крутое, мужественное (для мужчин).
Однако, будущее табачной промышленности связано с инновациями, снижения вреда здоровью. Компания инвестирует огромную часть своего капитала в разработку новых видов табачных изделий.
Она активно развивает другие виды сигарет:
- Heat - not - burn (для многих известен как айкос (icos))
- Moist smokeless tobacco and oral nicotine pouches- влажный бездымный табак и пероральные мешочки с никотином
- E-vapor - электронные сигареты
Сейчас у компании очень динамичное и захватывающее время развития. MO как лидер в табачной отрасли пытается стать первооткрывателем в своей области, ведет множество разных разработок.
Она хочет захватить спрос того огромного количества взрослых людей, предпочтения которых изменились за последнее время. Люди сейчас активно ищут замену традиционному курению.
Среди молодежи очень популярны почти все разработки табачного гиганта.
Время для покупки?
MO относится к сектору потребительских товаров первой необходимости. Однако табак не является прям необходимостью, поэтому в период кризиса продажи компании просели.
Цена сейчас составляет 37.5$ при выплатах 0,86$ на акции 4 раза в год, дивидендная доходность примерно 9.17% это отличный показатель обусловленный также небольшим падением цены, в среднем у MO доходность 8% годовых.
Я построил вам масштабный график цены Altria за 10 лет. Слабо-заметной синей пунктирной линией изображено движение сектора потребительских товаров первой необходимости. Как мы видим MO всегда рос быстрее рынка, однако в 2017 году в ряде стран были приняты меры по ужесточению курения в общественных местах, поэтому рост замедлился и началось небольшое снижение. Кризис 2020 года компания пережила достойно. И благодаря, новым своим разработкам и исследованиям, я думаю можно рассчитывать на начало роста в скором времени.
Желтой линией на графике показан рост дивидендных выплат. Как вы можете видеть компания ни разу за последние 10 лет не сократила дивиденды, а наоборот активно их увеличивает. Я бы мог вам показать график и за большей промежуток времени, но нет необходимости, так как компания состоит в списке дивидендных аристократов, и уже более 51 года увеличивает выплаты дивидендов. Даже в 2018 года, когда акция, казалось, падает в цене, MO увеличивает дивиденды на 14%
Верхний график более конкретный и он показывает, что у компании сейчас сильная просадка и есть возможность купить её с меньшей стоимостью. За последние пару месяцев компания просела на 14%.
Итог: Altria Group
Напомню, что если компания не увеличит выплаты хотя бы 1 год, то она выбывает из списка аристократов. Тут вы можете видеть 51 год, это огромный промежуток времени, поэтому я не думаю, что компания резко перестанет платить дивиденды или начнет их сокращать. У компании огромный запас прочности, и в случаи каких-то проблем с дивидендами, она перенаправит деньги от исследований на дивиденды.
Компания проводит множество исследований, что позволит ей увеличивать прибыль от продаж нового оборудования. Atria захватила и старый рынок курения сигарет и уже захватывает новый рынок разного замещения табачных изделий.
Итоги статьи:
В статье я попытался рассказать вам об интересных компаниях, у которых возникла сверхдоходность из-за падения в цене. Эти компании максимально объединяют в себя и доход и надежность (насколько это возможно). Эта статья не говорит о том что вам нужно срочно купить эти компании. Я просто показал, какие доходные компании у вас есть возможность купить. И не забывайте правило, чем больше доходность, тем больше риски.
Если вам понравилась эта статья, можете прочитать похожую статью Топ-5 самых надежных дивидендных аристократов также подписывайте на канал, пишите свое мнение о компаниях в статье и ставьте "нравиться"
