Приветствую всех читателей и коллег-инвесторов! В предыдущей статье я делал общий обзор функции автоследования на Финаме. Теперь хочу сделать обзор на лучшие на мой взгляд торговые стратегии, которые выстрелили очень мощно в 2020 году. Предвосхищая ваш вопрос, отвечу, что я к большому сожалению не подписан ни на одну из этих стратегий, но планирую стать подписчиком минимум двух из трех стратегий сегодняшнего обзора. Как говорится, знал бы прикуп - жил бы в Сочи. Также чтобы вы не думали что это реклама конкретно одного автора, я добавил в обзор стратегию которую сложно пропустить в 2020 году, от «новичка 2014 года» автора одной действующей стратегии – Ильдара. В конце статьи будут ссылки на все обозреваемые стратегии. Поехали:
1. Эксклюзив – легенда из мира инвестиций.
Если бы на Финаме был Оскар или Грэмми, то эта стратегия с вероятностью 99,9% взяла бы награду в 2018 году и была бы одним из главных претендентов в этом году. В какой номинации решать вам или профессиональным членам жюри. Торгуемые инструменты: фьючерсы на доллар, нефть, золото, индекс RTS.
Показатели по годам:
2018
В такие моменты хочется сказать «верните мой 2018!», а если серьезно очень хороший показатель для первого года работы стратегии. Также не забывайте про «неочевидный минус автоследования» - проскальзывание. С учетом этого нюанса доходность подписчиков по этой стратегии может быть ниже на 5-50% (лучший-худший случай), но положа руку на сердце вы готовы сказать, что даже с потерей 50%, вас бы не устроила доходность 240%+ годовых по стратегии автоследования, где ваш счет автоматически повторяет операции за трейдером? Вопрос риторический.
Интервью управляющего директора УК «Финам Менеджмент» Николая Солабуто по результатам этой стратегии в апреле 2019 года с автором Ильей Петровым - https://www.youtube.com/watch?v=-SWZ6neIbBE
Я честно пытался найти это интервью на канале Финама на ютубе, но к сожалению не тот Петров у нас в трендах, не тот :)
2019
За этот год показатель доходности негигантский – 89%, с учетом проскальзывания подписчики получили примерно 45-84% доходности. И это нормально для любой стратегии. Некоторые люди в интернете всерьез рассуждают «а возможна ли доходность на бирже в районе 20-30% годовых?»
Ну и на десерт показатели текущего года:
Доходность с начала года по состоянию на 06.11.20 +1427%. Когда я первый раз увидел такие показатели (+1000% годовых и более), это долго не могло уложиться у меня в голове, спал я конечно относительно крепко, но первые дни, недели много думал о таких возможностях.
Вывод:
Стратегия подходит для инвесторов второй ступени в только что мною придуманной системе координат. Где 0, это человек без брокерского счета, 1я ступень это начинающие инвесторы вроде меня, а ступень №3 это акулы брокерского рынка, когда их портфели входят в позицию, происходят проскальзывания всех других подписчиков по всем стратегиям в мире (шутка). Если говорить серьезно эта стратегия на мой взгляд подходит для тех инвесторов, которые готовы один из своих счетов с суммой 450-500 тысяч рублей подключить к этой стратегии и при необходимости докидывать в него деньги в случае просадок. Я пока только мечтаю стать таким. Также важно отметить показатель индекса торговой активности (ИТА) 0,47 что считается довольно хорошим показателем точности автоследования, другими словами, это означает что счет трейдера совершает несколько сделок в неделю и счета подписчиков повторяют операции более точно, чем если бы показатель ИТА был например 3.00. Максимальная «историческая» просадка с 18.01.2018 почти -46%, важно понимать и осознавать значение этой цифры и риски данной стратегии. Приведу рекомендации автора, которые подходят ко всем его стратегиям и к Эксклюзиву в том числе:
2. В красном углу ринга финалист Invest Battle 2 – ИСФ (Medium)
Начнем с минимальной суммы: 115.000 наших деревянных, уже можно думать, порог входа ниже, чем у предыдущей стратегии. Торгуемый инструмент: фьючерсный контракт на курс доллар США – российский рубль.
Показатели по годам:
Конец 2017-2018
Даже с учетом проскальзывания доходность больше 200% годовых, видимо 2018 год был удачным для фьючерсов на доллар-рубль.
2019
В 2019 году наоборот волатильность была небольшой, поэтому заработать очень-очень много не получилось. Надеюсь, что мои читатели уже научились самостоятельно прикидывать примерную доходность подписчиков с учетом проскальзывания.
Показатели текущего года:
Наверное, не просто так эта стратегия попала в финал инвестиционного соревнования Финама, доходность с начала года более 700%.
Вывод:
Стратегия подходит для начинающих инвесторов, но только для тех, кто готов к просадкам и риску. Когда я начинал инвестировать подключался к более умеренным стратегиям, со средним риск-профилем. Как вы, наверное, поняли я очень жду финала Invest Battle 2, как в детстве я ждал финалов КВН или чего-то подобного) до финалов Лиги Чемпионов пока не дотягивает по интересу для меня, но уже интригует.
3. Открытие это не только банк, но и стратегия от Ильдара.
Если ознакомиться с описанием автора мы поймем, что стратегия также торгует фьючерсом доллар-рубль. Часть описания вызвала у меня чувство дежавю:
Синхронизацию не стоит проводить после завершения торговой сессии (23:55), так как это приведет к тому, что закуп в ваш портфель будет происходить утром с открытия (10-00), когда ликвидность еще маленькая, и покупки могут сильно двигать рынок. Также не стоит проводить синхронизацию первые полчаса торгов (до 10.30).
Подключаться к стратегии необходимо Единым счетом с заранее отключенной фондовой секцией или на счете должен присутствовать статус КПУР (Клиент с повышенным уровнем риска). Стратегия торгует только на срочном рынке. Необходимо связаться со своим менеджером и создать заявку на отключение фондовой секции. В противном случае доходность будет отличаться от доходности стратегии. Следование по стратегии без описанных выше условий возможно при значении коэффициента следования 0.5.
Возможно это просто совпадение или общие правила единые для многих стратегий? Может быть Ильдар подражатель или ученик Ильи? (здесь должна звучать музыка из передачи «Криминальная Россия», не смогу передать ее вам словами) Я не знаю ответа на эти вопросы, это просто мои мысли вслух.
Показатели по годам:
01.08.2018-31.12.2018
Показатели последней трети 2018 года очень хорошие – доходность больше 280%, но не забывайте про проскальзывание.
2019
Не очень удачный получился год для этой стратегии, но доходность в хорошем плюсе.
Показатели текущего года:
Доходность стратегии этого года вывела автора на четвертое место по общей доходности за все время на Финаме, среди сотни других трейдеров. Тут есть над чем задуматься.
Вывод:
Какие преимущества этой стратегии лично для меня помимо того, что автора зовут Ильдар? Самым главным преимуществом стратегии является то, что она еще более лояльна к начинающим инвесторам, потому что минимальная сумма составляет 50.000 рублей. Во-вторых, у нее более полное подробное описание, чем у предыдущих двух стратегий из обзора. Автор не просто так набрал уже почти 500 подписчиков, наверное, это можно отнести к третьему преимуществу. Немного о минусах: чуть более высокий ИТА, сделки проходят более часто, возможно несколько раз в день, что вкупе с количеством подписчиков может уменьшать точность автоследования. Также минусом можно назвать то, что у автора небольшая история и только одна действующая стратегия, но это не критично всем нужно когда-то с чего-то начинать. Для себя я сделал решение взять автора на карандаш и следить за его творчеством на Финаме в дальнейшем.
Как и обещал отправляю ссылки на стратегии:
Эксклюзив - https://www.comon.ru/user/camry759/strategy/detail/?id=12453
ИСФ (medium) - https://www.comon.ru/user/camry759/strategy/detail/?id=11750
Агрессивный инвестор - https://www.comon.ru/user/Sfinks73/strategy/detail/?id=13952
Спасибо за внимание! Желаю всем удачных инвестиций!