Всем доброго дня!
Подходит к завершению процесс подсчета голосов в США. Видимо будет новый президент – демократ. Есть риск оспаривания результатов этого голосования. В любом случае, выборы были яркие и интересные. Наверное, так и должны выглядеть настоящие выборы, меня уже память подводит на этот счет. Сегодня в 22-00 по МСК ФРС оставит учетную ставку на прежнем уровне, а в 22-30 начнется самое интересное, а именно пресс-конференция главы ФРС Пауэлла. Вот где могут быть озвучены новые намеки на стимулы и прогнозы по экономике. Остается прожить всего 2 месяца 2020 года, так что сюрпризы еще будут. А на горизонте уже маячит 2021…
Долговой рынок – Доходности по государственным облигациям США немного снизились, как реакция на итоги выборов. Так доходность по 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 0.74%, по 3М3(трехмесячные облигации) 0.08%, а доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) находится на уровне в 1.51%. Снова, долговой и фондовые рынки повели себя несколько нелогично, при снижении доходности по облигациям, и явном уходе от риска, фондовый рынок продемонстрировал неплохой рост. Видимо, долговой рынок пока не ожидает быстрого принятие новых стимулов. Я бы больше ориентировался на динамику долгового рынка, он больше по капиталоемкости, чем другие финансовые рынки.
Валютный рынок – EURUSD с утра продолжает восходящую динамику против доллара. Вчера поддержка на уровне в 1.16 устояла. Я писал в своих обзорах, что это будет ключевой уровень обороны.
Полагаю, что теперь стоит ожидать роста в район 1.18, а потом возможно и выше. USD Index продолжает свое снижение с целью 93, а потом возможно и ниже.
Позитив с фондовых рынков и выбор нового президента, без долгих пересчетов голосов, должен помочь снижению доллара. Торговый диапазон по EURUSD на сегодня (1,1628 - 1,1695) – (1,176 – 1,1796) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Валютный рынок – USDRUB – впадать в эйфорию от укрепления рубля, я бы не стал. Но, заскок цен в начале недели выше 80 рублей, на радость апологетам 100 рублей и выше, был слишком поспешный и слишком эмоциональным. Но и ожидать сейчас серьезного укрепления не стоит, все те проблемы, что есть в нашей стране и экономике, никуда не ушли. Да, отскочили цены на нефть, да ослаб доллар против других валют, да, появился позитив на фондовых рынках. Все это так. Но, пока ажиотажа со стороны нерезидентов на рублевые активы нет, и в ближайшие месяцы врядли будет, а это реальный индикатор интереса к рублю и инвестициям в нашу страну. Я считаю, что пока рубль будет торговать примерно наравне с другими товарными валютами, но серьезного укрепления нашей валюты против доллара, я бы пока не ждал. Торговый диапазон по USDRUB на сегодня (77,4 - 77,90) – (78,5 – 78,9 (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Индекс S&P500 - Снова у фондовых индексов в США появился хороший шанс на обновление своих исторических максимумов. Окончательное решение по новыму президенту Америки, свежий пакет стимулов от законодателей и мягкие заявления ФРС по монетарной политики, способны дать толчок рынку акций. Однако, учитывая распространение пандемии в мире, замедление мировой торговли и экономики в 4-м квартале, смену власти в США, я бы не был бы большим оптимистом по фондовому рынку. Да, пока рынок растет и шортить его точно рано, но стоит проявлять большую осторожность. Этой весной мы все наглядно убедились, как быстро умеют снижаться индексы и улетучиваться эйфория с рынка. Торговый диапазон цен на фьючерс индекса S&P500 на сегодня (3345 -3415) – (3475 – 3505)
РТС и ММВБ – Не нужно быть пророком, чтобы не ожидать роста с утра наших фондовых индексов. Но стоит ли покупать на этом росте, большой вопрос. Я лично покупать наши фондовые индексы точно не буду, скорее, имеет смысл присмотреться к коротким позициям или продаже опционов колл на них. Но, лучше сейчас воздержаться от торговли, так как волатильность будет высокой, а четкого тренда пока нет. То есть тренд глобально понижательный на нашем рынке, но вот насколько высоким и сильным будет отскок, увидим в ближайшие дни.
Торговый диапазон цен на фьючерс (RTS-12.20) индекса РТС на сегодня (108250 -109600) – (113500 – 115700), на фьючерс (MIX-12.20) индекса ММВБ на сегодня (276250 -278550) – (282850 – 285850).
НЕФТЬ - Как всегда бывает, самые пиковые значения по нефти, пришлись на выходной день в России. Ну, это уже не в первый и видимо не в последний раз. Вчера, после выхода данных по запасам нефти и уровню добычи в США, которые, кстати, сократились, спасибо ураганам и другим погодным аномалиям, цены на нефть достигли уровня 41.50. Логичным выглядит снижения от этой отметки с целями в районе 39 долларов. Полагаю, что стоит ожидать цены на нефть именно там. Сегодня на ММВБ пройдет в 18-45 экспирация недельных опционов по нефти, это всегда интересный день, так как можно «за гроши» купить близкий к рынку страйк опциона пут или колл и получить шанс увеличить свои вложения в несколько раз, если конечно повезет. Вот такое еженедельное нефтяное казино, в котором имеет смысл поучаствовать. Только соблюдайте осторожность и играйте на небольшие средства, риск их потерять очень большой.
Торговый диапазон цен на нефть по BR-12.20 на сегодня (39,15 – 39,9) – (40,75 – 41,3), по CFD WTI (37,3 – 38,1) – (39,25 - 39,95)
Природный газ – Как и с нефтью, самые правильные цены для закрытия короткой позиции были вчера. Цены на природный газ текущего контракта пришли на цену экспирации предыдущего, то есть в район 3.02. Я несколько раз в своих обзорах на Дзен канале и постах на ТК «Венчурные Инвестиции» описывал подобный сценарий движения газовых цен. Сам я закрыл все короткие позиции в этом инструменте во вторник по ценам около 3.07 доллара. Нерабочий день в РФ в середине недели, создал дополнительные риски, которые хотелось сократить, тем более, когда можно было зафиксировать неплохую прибыль по этой позиции. Я доволен тем, что оказался прав, в своих прогнозах по газу и что цена дошла до моих прогнозных значений. Полагаю, что движение вниз, еще продолжится, вплоть до уровней 2.85-2.90. Считаю, что эти уровни будут интересными для открытия длинной позиции.
Торговый диапазон цен на природный газ по фьючерсу NG-11.20 на сегодня (2,965 -3,005 – (3,055 –3,105)
Драгметаллы – Ничего нового не скажу, я ожидаю продолжение роста цен на драгоценные металлы.
Считаю, что есть растущий тренд, по нему и надо работать. Торговый диапазон по золоту (1885 – 1900) – (1919 – 1935), по серебру (23,25 - 23,87) – (24.52 – 25,15) и по платине (845 – 860) – (877 – 892) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Ссылки на статьи и другие материалы расположены по тексту этой статьи и выделены синим цветом.
Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку моей работы и моего канала!
Подписывайтесь на наши YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM каналы
Кстати мы запустили свой сайт - Венчурные инвестиции, на котором полностью сопровождаем нашу идею - АВТОСЛЕДОВАНИЕ - о которой можно прочитать здесь:
Ютуб - канал "ФорексИндексыСырье"
Дзен-канал "Венчурные инвестиции"
Телеграмм-канал "ФорексИндексыСырье"
Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"