Для расчетов по контракту с казначейским сопровождением исполнитель открывает лицевой счет в территориальном органе Федерального казначейства (далее – ТОФК) .
Какие документы необходимо подготовить.
1. Заявление на открытие лицевого счета с кодом 71 или лицевого счета с кодом 41 (формы заявлений размещены на сайте ТОФК);
2. Карточка образцов подписей (форма документа размещена на сайте ТОФК);
3. Нотариально заверенная копия или оригинал документа-основания (контракта) для открытия счета;
4. Договор об обмене электронными данными (в случае открытия счета с кодом 41) (форма документа размещена на сайте ТОФК);
5. Доверенность в случае подачи документов в ТОФК лицом, не включенным в карточку образцов подписей (в Москве не требуется).
Как правильно заполнить документы.
Все шаблоны заполняются с помощью ПК (внесение данных «от руки» не допускается).
Исправления в документах не допускаются.
1. Контракт.
Перед подачей документов следует проверить контракт и исправить ошибки, из-за которых в открытии счета будет отказано:
· отсутствует идентификатор государственного контракта (ИГК) – 25 или 20 знаков (в зависимости от вида контракта), не путать с ИКЗ;
· не указан лицевой счет заказчика (прописывается в реквизитах);
· не указана сумма контракта;
· отсутствует название и (или) номер контракта, дата подписания со стороны заказчика;
· неверно указаны реквизиты заказчика и (или) исполнителя.
Если контракт заключен в бумажной форме, необходимо подготовить нотариально заверенную копию или предоставить оригинал (со всеми приложениями).
Если контракт заключен в электронной форме, его необходимо распечатать в комплекте с приложением, содержащим информацию об электронных подписях уполномоченных лиц.
Если контракт содержит сведения о гостайне, необходимо предоставить выписку из контракта по форме казначейства, составленную на бумажном носителе.
2. Заявление, Карточка образцов подписей.
Заявление, Карточка образцов подписей распечатываются (каждый документ в одном экземпляре на одном листе), подписываются руководителем, главным бухгалтером (при необходимости), заверяются печатью. Данные в Заявлении и в Карточке должны соответствовать ЕГРЮЛ или ЕГРИП. В Заявлении в отведенных местах проставляется одинаковая дата – дата отправки в ТОФК. Количество подписей в Заявлении и Карточке должно быть одинаковым.
Документы, требующие заверения нотариуса:
· Карточка образцов подписей;
· копия документа-основания (контракта).
Если контракт заключен в бумажной форме и размещен в реестре контрактов ЕИС, заверение не требуется.
Для заверения документов нужно предоставить: паспорта подписантов, учредительные документы.
Подача документов для открытия лицевого счета.
Если контракт финансируется из федерального бюджета, счет можно открывать в Москве. В иных случаях документы для открытия счета должны быть переданы в территориальный орган Федерального казначейства.
Открытие счета.
Проверка представленных документов осуществляется в течение пяти рабочих дней после их поступления.
Лицевой счет открывается не позднее следующего рабочего дня после завершения проверки пакета документов.
Лицевой счет считается открытым с момента внесения записи о его открытии в Книгу регистрации лицевых счетов.
Для осуществления финансовых операций необходимо получить оповещение об открытии счета с реквизитами и направить этот документ заказчику.
Территориальный орган Федерального казначейства вправе приостановить открытие лицевого счета, либо отказать в его открытии после осуществления проверки информации о клиенте (несоответствие документов для открытия счета данным ЕГРЮЛ и ЕГРИП, наличие сведений о ликвидации, банкротстве аффилированности клиента с госзаказчиком и др.).
