Вчера на стриме обсуждали управление позицией с помощью доп конструкций.
В качестве примера я привел текущую позицию по акции NTNX, которая дает бумажный профит +200$ (данные на 29/10/20).
Основная задача на мой взгляд – это сократить риск самой позиции.
Поэтому на стриме я озвучил план, что при достижении уровня 28-30 буду продавать доп колл на это уровне , чтобы снизить риск по уплаченной премии в 1,75 раза с 700$ до 400$.
И конструкция будет иметь вид обычного колл спреда, где есть уже накопленный профит и сокращения риска по вложенным деньгам (уплаченной премии) см. Рис1
Получил обоснованный комментарий на эту тему и с данным мнением согласен.
Конечно, лучше закрыть позицию и забрать профит и «не городить огород там, где не нужно». Ведь вероятность обратного хода акции возрастает, так как она достигнет сильного уровня. В итоге упускаю профит и риск ухода в минус также присутствует.
В это связи с я пересмотрел модель и подготовил 3 варианта бабочек в текущей ситуации (на 29/10/20).
Вариант 1 (рис 2) .Безрисковая позиция с макс.потеницальным профитом +1000$.
Модель бабочка. Недостаток – в случае роста до 35, профит исчезает.
Вариант 2 (рис 3). Риск -80$ падение ниже 25 / Макс профит 1100$ на 30 / Мин профит 170$ акция уходит >35
Вариант 3 (рис 4).Риск -40$ падение ниже 25/ Профит 900$ на 30 и на 45 /Макс профит от 45+
Еще раз сделаю акцент на том, что снижение риска — это задача по плану № 1, затем уже за счет накопленного в будущем профита на максим границе (см профиль) можно подумать об максимизации прибыли и достройки конструкции.
Автор не дает рекомендаций по покупке ил продаже ценных бумаг и озвучивает личное мнение на основе собственного опыта.