Содержание:
- Шансы на победу Трампа
- Какие отрасли и акции вырастут в принципе при победе Трампа
- Банки: Bank of America и JPMorgan Chase
- Exxon Mobil - "в бой идут одни старики"
- Twitter - "от любви до ненависти один шаг"
- Lockheed Martin - "драйвер экономики" ?
- GEO Group - а вы наверное даже не могли подумать
- Walmart - вырастет, потому что наживается на рабах!
- Arch Resources - пациент скорее жив, чем мертв (если выберут Трампа)
Шансы на победу Трампа
Опросы свидетельствуют о лидерстве Байдена, но демократическая система США имеет свои особенности. Например хотя по количеству голосов конкретных людей больше набрала именно Хилари Клинтон, большее количество штатов проголосовало за Дональда Трампа и он стал президентов в 2016 г.
Также если вспомнить географическое устройство Северной Америки, то есть продвинутое Восточное Побережье, есть Западное побережье с Кремниевой Долиной, Стенфордом и Голливудом, а посередине "вся остальная Америка".
Я, разумеется, ну очень сильно упрощаю, но в целом, грубо, картина именно такая.
"Вся остальная Америка" - это подавляющее большинство людей с деревенскими традиционными американскими ценностями: хочу зарабатывать больше, увеличивать свою частную собственность, чтобы был свой дом и законное право защищать все мое с дробовиком в руках!
Центральная часть Америки - традиционно "республиканские" штаты.
Это белое большинство, которое традиционно за "закон и порядок". Они недовольны привилегированным положением (льготы, субсидии, покровительство судов) афроамериканцев. И если придут демократы, то все больше и больше прав в ущерб белым будут получать расовые меньшинства.
Открыто заявлять несогласие с привилегиями расовых меньшинств эти суровые американские сельские парни не станут, т.к. за такие высказывания их могут даже уволить с работы. И вот это подспудное недовольство поблажками перед расовыми меньшинствами выльется в то что они активно выразят свою гражданскую позицию отдав свой голос за Трампа, против демократов.
Таких избирателей, которые в опросах не высказывают свою позицию, держат свое мнение при себе, но дисциплинировано придут и проголосуют за Трампа, по моему мнению много. И именно их не учитывают политические обозреватели, и получаются искаженные прогнозы!
Разумеется рост доходов среднего американца в доковидное время и проч. экономические заслуги Трампа народ еще помнит.
Поэтому Байден ,конечно, фаворит, но отрыв не такой большой чтобы говорить о том что Трамп гарантированно проиграет выборы.
Шансы на избрание действующего президента, по моему мнению, весьма существенные.
Какие акции и отрасли вырастут в принципе при победе Трампа
Трамп нацелен на рост экономики проверенными "дедовскими" способами. Протекционизм в стиле Петра Первого, поощрение предпринимательской инициативы, снижение налогов,
сверхпрагматичный подход получить результат "здесь и сейчас" (возможно в ущерб долгосрочным политическим интересам США).
Для достижения быстрого роста г-н Президент отбрасывает в сторону "чистую идейность", поэтому побоку остается "зеленая энергетика" а бизнес на "ископаемых источниках сырья" получает всяческую поддержку.
Итак при победе Трампа будут хорошо развиваться компании из отраслей:
- газодобычи, нефтедобычи, добычи угля,
- банки Уолл-стрит (не будет повышения налогов, сильного гос. регулирования, будет рост торговых и денежных операций),
- ВПК (Трамп объявил о самом высоком военном бюджете на 2021 год за всю историю США)
- крупнейшие it-компании которые являются не просто лидерами, а доминантами, диктующими все на рынке: Амазон, Гугл и проч. (несмотря на устные нападки Трампа, он не накладывает ни законодательных ни налоговых прессов, ни ставит под прямой контроль государства этих монстров. А у демократов намерения ослабить it-гигантов есть)
В целом, если президентом будет Дональд Трамп, а не Байден, будет более быстрый и экономический рост и рост на фондовой бирже вообще.
Т.е. если выборы выиграет Трамп, то инвесторы больше заработают)
"Короче, Склифосовский, какие акции будут расти?! "
Банки: Bank of America и JPMorgan Chase
Тикеты и стоимость акций на момент подготовки материала: BAC, $24.54 за акцию, JPM, $101.24.
Повышение ставки корпоративного налога до уровня 28%, предложенного Байденом, снизит прибыль на акцию примернодля всего банковоского сектора, особенно для Bank of America
Будет, по прогнозу аналитиков - 9% прибыли на акцию, это не катастрофичны. Но это означает, что для выплаты дивидендов будет меньше денежных средств, и, вероятно, это замедлит рост цен на акции. Таким образом, BofA, вероятно, хорошо отреагирует на победу Трампа на посту президента.
После выборов Bank of America неплохо выглядит по текущим ценам. Он приносит полные 3% дивидендов, и Уоррен Баффет недавно дополнил свои и без того крупные вложения в BAC дополнительной покупкой акций BAC на 800 миллионов долларов.
JPMorgan Chase (JPM) имеет сбалансированную отчетность и выглядит хорошо по фундаментальным показателям и, вероятнее всего, цена на акции будут расти на долгосроке и при Байдене.
Но JPM больше выиграет от администрации Трампа, чем от администрации Байдена. Во-первых, по оценкам Keefe, Bruyette & Woods, одна ставка корпоративного налога будет составлять 4,1% разницы в прибыли JPMorgan на акцию.
Как правило, республиканские администрации с меньшей вероятностью, чем администрации демократов, устанавливают более строгие банковские правила.
Это важно, потому что после экономических потрясений, связанных с COVID-19, следующий демократический президент сможет заняться защитой потребителей от банкротства (и для этого ужесточить нормативное регулирование банков)
Exxon Mobil
Тикет и стоимость акции: (XOM, $33.35)
К сожалению для нефтегазовой отрасли, спрос снизился из-за пандемии COVID-19. Этот фактор после пандемии, разумеется, уйдет.
По консенсус прогнозу аналитиков акция недооценинена и, к тому же, имеет дивидендную доходность почти 10%. (что очень много для американского рынка).
Администрация Трампа будет искать способы поощрения отрасли
Это и возможность добывать по всей территории страны, упрощение разрешительной документации, защита ввозными пошлинам отечественной американской нефти, субсидии и проч.
Администрация Байдена же усилит контроль за выбросами, введет строгие ограничениям на добычу угля и технологии гидроразрыва пласта.
Lockheed Martin
Тикет и стоимость акции: (LMT, $368.55)
Большие военные расходы, как правило, являются приоритетом всех республиканцев-президентов.
В следующие четыре года это может оказаться менее верным. Это потому, что независимо от того, кто займет Белый дом, в центре внимания, вероятно, будет нормализация экономики после потрясений, вызванных пандемией COVID-19. Но при прочих равных, республиканская администрация, вероятно, означает больше расходов на оборону, чем демократическая.
Это подводит нас к лидеру американского ВПК - Lockheed Martin - производителю вертолетов Black Hawk, реактивных самолетов F-16 Fighting Falcon и космического корабля Orion.
Lockheed не особенно хорошо себя чувствовал в годы правления Клинтона, но пользовался успехом при администрации Джорджа Буша. Две крупные войны, безусловно, помогли. В первой половине президентства Барака Обамы курс акций оставался неизменным, хотя во время второго президентского срока Обамы у них была хорошая череда положительных лет.
Эта голубая фишка в аэрокосмической и оборонной промышленности хорошо зарекомендовала себя во время президентства Трампа, поднявшись примерно вдвое со дня выборов 2016 года. Также у акции есть дивидендный доход в 2,8%.
Трамп в предложенном им бюджете на 2021 год заложил рекордное увеличение военных расходов до $ 740,5 млрд
Lockheed выживет и все будет в порядке, независимо от того, кто победит в ноябре. Но, учитывая историю компании, ожидайте, что она будет одной из лучших акций для покупки при президентстве Трампа.
GEO Group - а вы наверное даже не могли подумать)
Тикет и стоимость акции: (GEO, $8.63)
Любопытный факт - самая "сидящая" страна в мире - США.
В США самый высокий в мире % людей на каждые 100 000 населения, которые сидят в тюрьмах. И, да там много коммерческих тюрем, акции которых торгуются на бирже.
В рунете была информация, что Хилари Клинтон обещала запретить использование частных тюрем. Но про то что такие обещания давал
Джо Байден на русском языке я такой информации не встречал (только на оригинальных политических американских сайтах)
Серьезность намерений демократов подтверждает то что это не единичные заявления, а позиция все партии.
Например Элизабет Уоррен зашла так далеко, что пообещала отказывать в федеральном финансировании штатам, в которых используются частные тюрьмы!
Вероятность выигрыша Байдена - одна из причин, по которой акции GEO торгуется с огромной скидкой, несмотря на дивидендную доходностью почти 16% .
Но если президенту Трампу удастся выиграть выборы 2020 года, Geo Group может стать одной из лучших акций для быстрого восстановления.
Walmart
Тикет и стоимость акции: (WMT, $142.16)
Позвольте представить - крупнейший в мире розничный торговец, прекрасно справляется с кризисом COVID-19.
В отличие от многих других розничных продавцов, которые были вынуждены закрыться, Walmart считается системооброазующей компанией, ему позволили быть открытым и работать!
Но высокие показатели Walmart - это не просто феномен после COVID. Walmart активно расширяет свое присутствие в электронной коммерции, включая заказ, самовывоз и доставку продуктов через Интернет. Хотя Amazon.com по-прежнему является бесспорным лидером современной розничной торговли, Walmart - единственный розничный торговец, который может достойно конкурировать с Amazon в некоторых товарных группах.
У Walmart большое количество вакансий закрыто мигрантами, которые работают буквально за копейки, как рабы)))
Джо Байден хочет поднять ставку минимальной оплаты труда, обеспечить соблюдение интересов низкооплачиваемых рабочих (через поощрение и поддержку профсоюзов), повысить социальные и страховые отчисления работодателей.
При таком развитии событий у Walmart резко вырастет фонд заработной платы и общая сумма затрат.
Эти ожидания тоже заложены в цену акций и при избрании Трампа президентом, акции могут подскочить в цене.
Arch Resources - пациент скорее жив, чем мертв (если выберут Трампа)
Тикет и стоимость акции: (GEO, $8.63)
Это крупнейший производитель энергетического и металлургического угля в США.
Энергетический уголь используется для отопления, а металлургический уголь - для производства стали. Оба этих типа угля вызывают гнев защитников окружающей среды, но именно энергетический уголь, как правило, подвергается сильнейшему критическому обстрелу, поскольку его обычно можно заменить более экологичными альтернативами.
В долгосрочной перспективе это не будет проблемой для Arch, так как компания недавно объявила о планах свернуть производство энергетического угля ... через месяц после того, как заявила, что попытается продать этот бизнес.
Однако при нынешних технологиях действительно невозможно производить сталь без металлургического угля.
Так что, по крайней мере, пока, спрос на уголь будет, независимо от того, кто победит на выборах.
Тем не менее, администрация Трампа - самая дружественная к углю администрация за последние полвека!
Тикет и стоимость акции: (TWTR, $49.00)
Президент Дональд Трамп находится в отношениях любовь - ненависть с Twitter. Он злится, когда его твиты отмечаются как не соответствующие действительности, и регулярно критикует социальную сеть.
Тем не менее, действующий президент по-прежнему предпочитает платформу как основное средство коммуникации со своими избирателями!
Маленький секрет в том, что Twitter нужен президенту Трампу так же, как и Трамп Твиттеру.
До выборов 2016 года Twitter был не такой популярной социальной сетью.
Но постоянный громкие заявления г-на Президента в твиттере, сделали эту социальную сеть очень популярной. Выражать свои мысли именно в твиттере и комментировать высказывания оппонентов - эта манера стала очень популярна именно с подачи Трампа и многие политики США и знаменитости стали использовать Твиттер как основную социальную сеть, в которой они делают публичные заявления.
Это привело к росту посещаемости социальной сети (к увеличению доходов Твиттера и росту акций)
В долгосрочной перспективе может быть давление властей на все соцсети (Как заявлялось для борьбы с фейковыми новостями и противодействию разжигания расовой ненависти)
Но в краткосрочной перспективе твиты и шум главного твиттермена принесут все таки пользу Twitter!
P.S. Данный текст не является инвестиционной рекомендацией. Любые вложения на бирже вы делаете на свой страх и риск
