Всем привет! Если тебя интересуют инвестиции и ты хочешь разбираться в том, как собрать самостоятельно свой портфель, который действительно будет работать, то добро пожаловать!
Компанию Tesla Илона Маска многие считают технологичной, передовой, компанией будущего. Да что считают, так оно и есть. И, конечно же, многие захотели также стать подобными компаниями, чтобы забрать у Теслы это звание. Сегодня поговорим об одной компании, которую многие считали "убийцей" Теслы. Речь идет о компании Nikola, которая также была названа в честь великого ученого-изобретателя Николы Теслы 💥
Почему компании пророчили статус "убийцы"? Все дело в технологии получения топлива и рентабельности. Компания заявляла о создании дешевого топлива на основе водорода: солнечная энергия расщепляет воду на кислород и водород, который в свою очередь будет генерировать ток для электродвигателя. Для сравнения, Nikola заявляла о себестоимости такого топлива в 2,5$, в то время как у конкурентов себестоимость составляла 12-14$ 💰
В целом, компания планировала специализироваться исключительно на грузовиках и были созданы прототипы Nikola One, Nikola Two и Nikola Tre. И, видимо, чтобы привлечь к себе больше внимания, они подали в суд на Теслу за нарушение патента. Иск, между прочим, не много, не мало, а на 2 млрд $ за плагиат - посчитали, что Тесла скопировал дизайн их грузовика. Вот грузовики компаний-конкурентов. Как говорится, найдите 10 отличий. Лично по мне, они совершенно разные 🙆
Напомню, что компания Nikola была основана в 2014 году, а подала она иск на Теслу в 2018 и разбирательство идет до сих пор. Ох уж эта бумажная волокита в судах, что у них в Америке, что у нас🙉
В начале июня 2020 года компания провела IPO и вышла на биржу. 9 июня, через 5 дней после IPO, компания по капитализации стала равна капитализации Форда... 28,794 и 28,775 млрд $ соответственно... Ох уж этот безумный, безумный рынок 🙌
В какой момент у компании все пошло под откос?💩
На самом деле, изначально в компании было очень много фейка, который помогла разоблачить компания Hinderburg Research, одна из акционеров Nikola Motor 😧
Все началось с того, что в августе Nikola отчиталась о выручке в 36 тысяч долларов, а убытки составили 86 миллионов долларов (!!!). Причем, выручка была получена от продажи солнечных батарей основателю стартапа Милтону, а не от продажи автомобилей. На этом фоне бумага упала на 18% (как по мне, слишком маленькое падение на таком финансовом результате) 💥💥💥
Какие заявления сделала компания Hinderburg Research по результатам расследования?
📌Во-первых, как выяснилось, Nikola вообще не производила водород (ту самую крутую технологию из начала статьи), все было на бумаге. Основатель компании это подтвердил 💥
📌Во-вторых, в 2018 году был выпущен рекламный ролик с едущим грузовиком Nikola One. Грузовик ехал бесшумно, что вызвало огромный интерес общественности. Как говорилось в расследовании, грузовик отвезли на холм и скатили с горки на холостом ходу. Отсюда и не было шума. Этот факт тоже подтвердился 💥
📌В-третьих, Bosch, производитель грузовиков Nikola Tre, заявила, что не выпустила ни одного грузовика — хотя Милтон в подкасте в июле 2020 года говорил о «пяти единицах, которые прямо сегодня сойдут с конвейера в Германии» 👎
📌В-четвертых, стратегические партнеры Nikola, которые стояли у основания компании, выходят из стартапа: Worthington, Bosch и ValueAct продали все свои акции Nikola летом 2020 года после IPO. Эти акции купили физлица-инвесторы с платформы Robinhood. Те самые "хомяки", только американские, о которых говорили в этой статье 🐹🐹🐹
📌В-пятых, основатель компании Милтон обналичил $70 млн после IPO. Просто крутейший сигнал о том, что если инсайдеры продают бумагу, значит все очень-очень плохо 👎👎👎
На фоне этого отчета и подтверждающейся информации о фейках со стороны Nikola, компания упала на 13% в день публикации отчетности, затем о своем уходе объявил Тревор Милтон, что обвалило бумаги ещё на 22%, и в результате этих событий бумага упала в стоимости с 79$ до 25$ за акцию (падение на 68%!!!). Капитализация стала составлять 9,6 млрд $. Напомню, что в июне капитализация была 28 млрд $ и равнялась капитализации Ford💪
Что происходит с компанией сейчас?
К октябрю 2020 году компания не выпустила ни одного автомобиля. Прорывной технологии по новым аккумуляторам, а также по водороду у Nikola нет, да и вообще выпуском грузовика Nikola Two и пикапа Badger занимается General Motors, с которой компания в сентябре месяце заключила соглашение о сотрудничестве 👋
GM берет на себя производство машин, сертификацию и проверку тяжёлых грузовиков Nikola. Фактически, задачами Nikola остаются только развитие своего бренда и его продвижение 🙌
Итоговое резюме по статье. По факту, если судить по результатам работы компании на текущий момент - это вранье на вранье. То прорывные, революционные технологии, то у нас их нет, то машины бесшумно едут, то мы просто скатили её с горки. Компания, которой пророчили стать "убийцей" Теслы, на самом деле ничего из себя не представляет, а за обман инвесторов Комиссии по ценным бумагам стоило бы возбудить несколько уголовных дел, чтобы другим неповадно было 👊
На текущий момент котировка бумаги такая:
Честно говоря, каких-либо перспектив у бумаги, лично я, не вижу, и уж тем более с такими показателями компания не подходит для Разумного инвестора, если только для спекулянта и только на небольшую часть от депозита. Как говорится, на свой страх и риск👻
Что я хотел сказать этой статьей?
📍Во-первых, к инвестициям нужно относиться осторожно, особенно к стартапам;
📍Во-вторых, не верить на слово первым лицам компании, нужно обязательно фундаментальное подтверждение;
📍В-третьих, принимая решение о покупке бумаги, не забывайте про фундаментальный отбор бумаг. Конкретный торговый план давал здесь "Торговая система Грэма-Баффетта".
Ну и в конце ещё раз напомню, что данный разбор - это мое личное мнение и оно не призывает к каким-либо действиям/бездействиям.
На этом все, а пока хотел бы у вас спросить...
❔ Слышали про такую компанию как Nikola? Участвовали в IPO по ней? Какие ещё компании "убийцы" Теслы знаете? ❔
👍 Подписывайся на канал, чтобы не быть хомяком, и ставь палец вверх, если статья была интересной и полезной 👍
Смешной сленг на бирже. Гамак, хомяк и другие :)
Как самому быстро находить инвестиционные идеи? Лайфхак
Торговая система Грэма-Баффета. Основа основ Разумного инвестирования
Я инвестирую только в долларах. Страшная правда про рубль
ТОП-5 недооцененных акций на американском рынке. Неожиданные имена
СПб биржа предлагает купить немецкие бумаги. Есть ли там что-то толковое?