Всем доброго дня!
Вот мы и дождались окончания очередной рабочей недели. Сегодня в 13-30 ЦБ РФ примет решение по ставке, оставив ее на прежнем уровне, что было бы логичным. Кандидаты в президенты США уже провели 1.5- часовые дебаты, показав, что могут вести себя как более-менее культурные люди. Хотя к политикам, и к нашим и к не нашим, прилагательные: культурный, воспитанный или интеллигентный, применить крайне сложно. Политики – это люди особой породы. Ну да Бог с ними, лишь бы нам не мешали жить. Кроме выборов в США, там продолжается еще одно шоу, под названием пакет стимулов. Эта мыльная опера с известным окончанием, но с непонятной длительностью. Иногда складывается впечатление, что все эти законодатели и разные министры, специально затягивают решение вопроса, чтобы хоть как-то оправдать свою полезность и значимость. То ли дело у нас, есть два «законодательных принтера», которые «проштампуют» любой закон, который к ним попадет из Кремля или Белого дома. Быстро, четко, без волокиты. Просто МОЛОДЦЫ!!!
Долговой рынок – Доходности по государственным облигациям США продолжают свой рост. Как и писал ранее в своих обзорах, риск ускорения дальнейшего роста доходности, реализовался. Так доходность по 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 0.85%, по 3М 3(трехмесячные облигации) 0.08%, а доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) находится на уровне в 1.67%. Ожидания новых стимулов для экономики от законодателей, заявления некоторых членов ФРС о возможном увеличении QE, а также желание инвесторов вложиться в более рискованные активы, все эти факторы оказывают давление на цены по облигациям.
На нашем долговом рынке пока все спокойно. Доходности остаются на примерно одних и тех же уровнях, что и в начале недели. Однако, если в США рост доходностей не прекратится, то тогда подобная динамика окажет влияние и на наш долговой рынок. Так что вкладываться в облигации по текущим ценам, я бы воздержался.
Валютный рынок – EURUSD с утра тестировал отметку в 1.18, в рамках небольшой коррекции. В среду, в своем обзоре я написал, что «тренд однозначно повышательный, но для новых достижений, нужны силы».
Собственно сейчас, евро снова готов к своему росту против доллара, USD Index готов к продолжению своего снижения.
Полагаю, что после преодоления уровня 93 и возможного теста сопротивления на 93.20, этот индекс направится на тестирование отметки 92.45, своего предыдущего минимума. Торговый диапазон по EURUSD на сегодня (1,1776 - 1,1795) – (1,1831 – 1,1852) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Валютный рынок – USDRUB – Сегодня в 13-30 ЦБ РФ огласит решение по ставке, а в 15-00 глава ЦБ проведет свою пресс-конференцию. Снижать ставки, в текущих условиях может быть и хотелось бы ЦБ РФ, но сделать это сложно. Повышать ставки явно рано, это сейчас только навредит Минфину РФ в затыкании бюджетных прорех. Поэтому остается вариант все оставить как есть, который и есть наиболее разумный. Про курс USDRUB ничего нового сказать не могу. Интриги, интереса для торговли этой парой, я тут не вижу. Как я и в своих обзорах пару недель назад, возможные цели по укреплению рубля находятся на уровнях 74.40 - 76.60. Вот к первой цели мы уже подошли, теперь посмотрим, насколько глубоким будет дальнейшее сползание котировок. Время покупать доллар за рубли еще не пришло, для этого пока нет причин. Но в голове, подобную идею, нужно иметь. Впереди снова политические риски, особенно если победит Байден на выборах. Как минимум, эмоциональная реакция на курсе рубля, однозначно будет. С точки зрения экономической ситуации, то более логичным выглядит дальнейшее укрепление рубля, нудное и медленное. Торговый диапазон по USDRUB на сегодня (76,15 - 76,55) – (76,9 – 77,15 (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Индекс S&P500 - Мерилом успеха Трампа, является фондовый рынок. Чем выше значения индексов, тем более крут и успешен Трамп, как президент. А Байден считает, что люди не живут на фондовом рынке. Вот собственно два отличительных подхода к проблеме фондового рынка. Так что угрозы Трампа, что если он проиграет, то рынок рухнет, не беспочвенны. Но, не будем забегать вперед. Пока финансовые рынки живут ожиданиями очередного финансового вливания в экономику, и уже не сильно важно произойдет это до выборов или после. Более-менее все успокоились, что все будет хорошо, и что нервничать на эту тему не стоит. Американские компании отчитываются хорошо за 3-й квартал, что не очень удивительно. А вот результаты за 4-й квартал, могут оказаться похуже. Пандемия снова набирает силу, и холодная погода, только способствует этому. Но у рынков остается шанс обновить свои исторические максимумы по фондовым индексам. Не исключено, что после победы Трампа на выборах, фондовые индексы так и сделают. Торговый диапазон цен на фьючерс индекса S&P500 на сегодня (3390 -3415) – (3460 – 3485)
РТС и ММВБ – Ценовой отскок, который стартовал на нашем рынке в среду, пока никак не может получить продолжения. Индекс ММВБ упирается постоянно в уровень 2820, а РТС в 1150. Но не будем терять надежду, раз фондовые рынки пытаются подрасти, то рано или поздно у них это получиться. Главное не пропустить этот «трогательный момент» и вовремя закрыть длинные позиции. Мои цели роста по индексам прежни, по РТС 1175-1180, а по ММВБ 2875-2890. Тут больше мне добавить нечего, я просто жду небольшого ценового отскока на нашем фондовом рынке.
Торговый диапазон цен на фьючерс (RTS-12.20) индекса РТС на сегодня (112750 -114000) – (115850 – 116600), на фьючерс (MIX-12.20) индекса ММВБ на сегодня (279500 -280850) – (282600 – 284000).
НЕФТЬ - Пишу постоянно, уже с неделю, что виден широкий торговый коридор у нефтяных цен 39-43, а более узкий 41.50 - 43.50. Посмотрите сами на график:
Полагаю, что и нужно пока торговать внутри этого диапазона. Уходит цена за 43 доллара, можно смело продавать, а ниже 42, то покупать. Для страховки имеет смысл прикрываться опционами. Продал фьючерс на нефть – продай опцион PUT, купил фьючерс на нефть, тогда продай опцион CALL. Как минимум опционная премия принесет прибыль. Но, это кто как умеет, тот так и работает. Мне комфортно работать с помощью опционов. Я не жду ралли или сильного ценового обвала в нефти, пока для этого нет причин, по крайней мере, до конца текущего месяца.
Торговый диапазон цен на нефть по BR-10.20 на сегодня (41,6 – 42,15) – (42,80 – 43,45), по CFD WTI (39,35 – 40,5) – (41,15 - 41,90)
Природный газ – На сегодня, есть хорошие шансы снизиться ценам на природный газ, после установления нового годового максимума по ценам. Хорошего понемногу, как говорится. Деревья не растут до небес, тем более цены несколько раз пытались безрезультатно пробить сопротивление на уровне 3.05.
Пока на сильную ценовую коррекцию рассчитывать сложно, полагаю, что уровень 2.85-2.90будет хорошей ценовой поддержкой. Но газ есть газ, и сюрпризы этот «летучий» инструмент может преподнести различные. Тем более близится экспирация текущего контракта. Кстати, важно будет отметить уровень, на котором пройдет экспирация, так как, показывает практика за последние месяцы, новый контракт, всегда, тестирует эти цены. Другими словами, после экспирации стоит рассмотреть открытия короткой позиции в новом NG-11.20 контракте. Это пока как идея. А пока держим короткую позицию.
Торговый диапазон цен на природный газ по фьючерсу NG-10.20 на сегодня (2,85 -2,92 – (3,035 –3,095)
Драгметаллы – Вчера, цены на металлы смогли пройти свои уровни поддержки около 200-т дневной скользящей линии на 4Н, (по золоту 1910) и (по серебру 24.70).
Сегодня ожидаю возвращения цен выше этих уровней. Нужно закрепиться ценам выше этих отметок, чтобы можно было говорить о серьезном ралли в дальнейшем. Сомнений, что со временем, ценовой рост у драгоценных металлов продолжится, у меня нет.
Но растущий тренд в металлах, постепенно набирает силу, так что сейчас лучше использовать ценовые провалы для открытия или увеличения длинных позиций. Сейчас рост цен будет направлен по золоту к уровню 1960, а по серебру к 26 долларом, это уровни 50% коррекции по Фибоначчи. Торговый диапазон по золоту (1877 – 1890) – (1910 – 1922), по серебру (24,02 - 24,35) – (24.72 – 25,06) и по платине (860 – 872) – (892 – 906) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Ссылки на статьи и другие материалы расположены по тексту этой статьи и выделены синим цветом.
Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку моей работы и моего канала!
Подписывайтесь на наши YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM каналы
Кстати мы запустили свой сайт - Венчурные инвестиции, на котором полностью сопровождаем нашу идею - АВТОСЛЕДОВАНИЕ - о которой можно прочитать здесь:
Ютуб - канал "ФорексИндексыСырье"
Дзен-канал "Венчурные инвестиции"
Телеграмм-канал "ФорексИндексыСырье"
Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"