Почему именно эти акции нужно купить и почему сейчас?
В этой статье я постараюсь вам рассказать какие компании я считаю самыми надёжными и почему. Зачем покупать их именно сейчас.
Для начала почему именно сейчас, все просто: в конце прошедшей недели и думаю в течении следующей биржа показывает сильную волатильность, из-за двух основных причин.
- Выборы президента США: два кандидата имеют почти противоположные взгляды на экономику (поддержка разных секторов экономики), в следствие чего, рынок сильно «скачет» пока не ясно кто же в итоге победит.
- Резко усилившиеся заболевания в мире: в настоящее время в мире каждый день сильно растут заболевания, например Германия и Франция уже ввели карантинные меры, это означает закрытия и ограничения для бизнеса, в следствии потеря прибыли и падание цены на акции.
Всё это привело к тому, что на рынке сейчас "распродажа" и самых лучшие акции можно купить с дисконтом. Важно уточнить: никто не знает, когда закончится падение и начнется рост, и не факт что вы купите акции на самом "дне". Но для тех акций про которые я вам собираюсь рассказать обратный рост стоимости и увеличение не так важно, хотя рост несомненно будет.
Компании
Также важно список составлен не от плохого к хорошему и наоборот, а просто как список из 5 компаний. Не обязательно самая первая, самая лучшая к покупке.
1. Kimberly Clark (KMB) - крупнейшая в США корпорация по выпуску продуктов для здравоохранения и любого вида продуктов гигиены. Капитализация компании около 45 млрд $, себестоимость как и операционная прибыль с каждым годом растет. Она уже более 48 лет подряд увеличивает выплаты дивидендов, пережила уже более 5 рецессий на рынке.
Сейчас цена этой компании имеет очень сильную просадку, настолько сильную что можно покупать прям сейчас, однако я считаю что цена может упасть еще. P/E у этой компании около 19, что для потребительского сектора считается хорошим результатом. Имеет достаточно маленькую волатильность на рынке и % прибыли которую они тратят на выплату дивидендов 65%. Хотя в среднем потребительский сектор тратит около 75-80%. 65% позволят даже при сокращение прибыли продолжать платить дивиденды. Примерно за 131$ торгуется сейчас эта бумага, годовая доходность равняется ~ 3.2%, - это достаточной большой % для такой компании.
2. General Dynamics (GD) - одна из крупнейших военный компаний США, большую часть прибыли получает из государственного бюджета за поставки военной техники. Выплаты дивидендов 29 лет подряд.
Это компания является почти государственной так как большую часть прибыли получает от государства, плюс мы все прекрасно знаем как Америка относится к своей «оборонке». Поэтому не думаю что у этой компании будут какие-то проблемы с прибылью. Добавить можно только: p/e очень маленький ~11, и процент от прибыли направленный на выплату дивидендов составляет всего ~ 33%, что создаёт огромный запас прочности компании в плане выплаты дивидендов, при возможном падении в прибыли.
Дивидендная доходность ~ 3.3% при стоимости в 131$, однако я думаю что в ближайшие месяцы цена может опуститься ещё ниже, так как из-за пандемии деньги будут выделяться больше на здравоохранение и восстановления малого и среднего бизнеса.
3. Coca-Cola (KO) - Думаю тут даже описывать не надо, все и так знают эту компанию, добавлю лишь что ей принадлежат 5 из 6 мировых брендов безалкогольных напитков: Coca-Cola, Diet Coke, Fanta, Sprite, Schweppes. Выплачивает дивиденды 58 лет.
Цена на акцию еще до конца не восстановилась после мартовской просадки, плюс сейчас есть некоторое снижение, которое учитывая настоящую ситуацию, может усилиться. p/e ~25 - что для потребительского рынка неплохо. Конечно % от прибыли около75%, но этой компании особо некуда развиваться, так как вся её продукция продается во всем мире, соответственно компания может себе позволить такие выплаты.
Дивидендная доходность ~3.4% $ при цене 48$ и зоной роста до 58$, как хотя бы до кризиса
4. McDonalds (MCD) - Мировая компания общепита, олицетворение быстрого питания. Если честно, я испытываю симпатию к данной компании и не потому что люблю есть там. Цена на эту компанию не перестает расти никогда, а с ней и дивидендные выплаты. И дело в том что прибыль компании растет пропорционально количеству людей на земле. Поэтому не думаю, что когда-нибудь прибыль начнет резко падать. Я рекомендую вам покупать макдональдс в любое время, всё равно со временем цена вырастет). Выплаты дивидендов происходят уже 44 года.
Просто пройдусь еще немного по цифрам за последние 5 лет цена выросла почти на 200%.
Дивидендная доходность при цене в 210$ ~ 2.4% - да это кажется не много, но это из-за того что цена на акцию постоянно растёт.
5. Lockheed Martin (LMT) - Еще одна крупнейшая военно-промышленная корпорация США, но эта компания занимается не только военной техникой, но и авиа-судостроением, аэрокосмическими технологиями и многим другим. За счет большого охвата производства, очень сложно чтоб эта компания теряла в цене, она не зависит от какого-то одного сектора. У неё очень хорошая диверсификация производства.
Данная компания очень быстро развивается и соответственно растет и цена. До весеннего кризиса она доходила до отметки в 433$ еще год назад она стоила 260$, рост видите сами.
P/E ~ 15 очень хороший результат для быстро развивающейся компании, % от прибыли всего ~40% для такой огромной компании очень мало, у неё сильный запас прочности.
Дивидендная доходность ~ 2.9% при цене в 350$, мне кажется это акция вернется к своим предыдущим значениям и возобновит рост уже через несколько месяцев.
Вывод
В данном топе я привёл не самые доходные компании и не те которые больше всего потеряли в цене. Здесь показаны компании которые будут отличным вложением на долгосрочную перспективу, потому что очень мало вероятно, что эти корпорации когда-либо объявят банкротство. Они существуют уже много лет и я уверен всю вашу жизнь они так же будут существовать, да и после вас эти компании все равно останутся.
И купить их можно, так как на них сейчас большой дисконт и становится возможном совместить высокую надежность и более хорошую доходность, относительно обычного времени. И если у вас остались вопросы почему покупать надо когда кризис, то в этой статье Крах рынка почему это хорошо (нажмите) я более подробно про это рассказываю.
