Всем привет! Начинающий инвестор снова с вами! 👋🏻
Решил поделиться стратегией отбора компании по какой-нибудь, интересующей меня идее 💡
Сразу уточню, что стратегия работает с акциями США, так как будем смотреть на Finviz ☝️
Например, давайте посмотрим, какие полупроводниковые компании сейчас наиболее интересны к покупке по своим показателям. В свете текущих новостей о грядущем интернете вещей, #5G и прочих интересностях они должны на этом неплохо заработать в ближайшем будущем 🚀
Но может быть какую-то из них уже можно взять в свой портфель? Поехали! 🏃🏻
Как я отбираю компании?
Заходим на #finviz, выбираем раздел полупроводники - #semiconductors, выбираем фильтры по капитализации (допустим, более 2млрд$, чтобы выбирать из серьёзных претендентов), по индексу (чтобы входили в S&P500, чтобы наверняка) и смотрим. Получилось 13 компаний
Смотрим, что тут вообще есть. Из известного мне - Nvidia, #Intel (есть в спекулятивном портфеле), Qualcomm, Skyworks Solutions (на ИИС есть), AMD, Micron Technology, Xilinx. В общем, большая часть на слуху. По P/E сразу видно, что Nvidia, Broadcom, Qualcomm и AMD высоко оцениваются рынком, а Intel, наоборот, не очень.
Что ж, с последним всё понятно, делал обзор на него (1 часть, 2 часть, 3 часть), будем ждать роста.
Но кого же выбрать из остальных? Смотрим дальше 🧐
Показатели оценки компаний
Ни по текущему P/E, ни по остальным показателям особо интересного ничего не видно. Будущий P/E, конечно, зелёный у Broadcom (3 строчка) и Micron Technology (7 строчка), но это оценочная величина, поэтому ей можно пренебречь 🤏🏻
Сколько компании заработали/заработают
В этом году особо отличились Microchip Technology, #Quallcom и Qorvo. Остальные пока в минусе 📉 Оценка компаний в будущем году предрекает больше зелёных и черных цифр, но это опять же, оценка. Смотрим, кто за последние 5 лет зарабатывал 💪💰а не болтался туда-сюда. Nvidia, Broadcom и какой-то Maxim Integrated Product.
Рентабельность
С рентабельностью по активам и по капиталу интереснее всего у Intel (куда уж без него), Texas Instrument Incorporated и снова Maxim. У Техаса и ROI ещё в зелёной зоне, но это не самый важный показатель, на мой взгляд 🤗
Долги и маржинальность
Ну хоть здесь мои любимые #SkyworksSolutions в лидерах (долгов 0, маржа в порядке). Пациент здоров 💪😄
По другим компания взгляд падает на #Nvidia и Maxim. После этого можно ещё посмотреть на Texas (снова) и Intel (снова).
По количеству долгов сразу перестало хотеться рассматривать Qualcomm (почти 5 долгов к капиталу это перебор) 😱
Напишите в комментариях, хотелось бы в дальнейшем читать такие обзоры с идеями? Есть конструктивная критика? Всегда готов выслушать! 🙃
Смотрим сделки институционалов и инсайдеров
Тут сразу бросается в глаза Broadcom, Nvidia, Maixim и новое лицо в нашем обзоре - Analog Devices. Не хотят инсайдеры держать акции этих компаний... почему-то 🤗
В остальном, тишь да гладь.
Технический анализ
По графикам, которые похожи (что неудивительно, ведь рассматриваем один и тот же сектор) видно, что почти все графики находятся у верхней границы диапазона.
В целом, исходя из текущих графиков, пока ничего из этих компаний покупать не хочется, будем ждать просадки. Не хотелось бы покупать, а потом пересиживать коррекцию, которая нагрянет, как обычно, внезапно 🤪
Предварительно, по показателям можно было бы взять на карандаш MXIM. Они, кстати, кроме всего прочего, ещё и дивиденды почти самые большие платят - 2,61% 💸 Но рассматривать к покупке в диапазоне 65-70$. Так что ставлю оповещение. А пока начну обзор и посмотрю, стоит ли её добавить в портфель 📬
Спасибо, что дочитали! 😊
--------------------------------------------------------
Мои обзоры компаний:
- Лукойл 🛢
- Аpple 🍎
- Яндекс 📍
- AT&T 🌐
- Coca-cola🥤
- Норильский никель (soon...)
- Maxim Integrated Products (soon...)
- МТС (soon...)
--------------------------------------------------------
- Поставьте мне "палец вверх", если понравился обзор 👍🏻