Всем доброго дня!
Министр иностранных дел Лавров допустил прекращение диалога с Евросоюзом. Политика тоже может уйти на самоизоляцию. Правда, «пацанский» стиль общения нашего руководства, оскорбительные посты в социальных сетях разных пресс-секретарей, да и откровенное хамство, не каждый наш оппонент готов терпеть. В этом смысле было бы логичным прекратить общение не только с ЕС, но и с другими странами. Полезно ли это для нашей страны, конечно, нет, а для нашего государства уже без особой разницы. С нашей страной пока еще считаются из-за наличия ядерного оружия. Применить против кого-то экономические методы давления мы не можем, по причине отсталости и убогости нашей экономики, а вот против нас, аналогичные методы действуют хорошо. Об этом можно много говорить, но вывод напрашивается один. Государство Россия постепенно обособляется, отгораживается от других стран, самоизолируется. Осталось возвести «железный занавес» и здравствуй, прошлый век…
Долговой рынок – Доходности по государственным облигациям США остаются на высоких уровнях, но вчера доходности снизились. Долговой рынок отреагировал на ухудшение настроений на финансовых рынках. Так доходность по 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 0.73%, по 3М 3(трехмесячные облигации) 0.09%, а доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) находится на уровне в 1.51%. На нашем долговой рынке, значимых изменений не произошло.
Сегодня пройдет очередной аукцион Минфина РФ по размещению ОФЗ. Сильно сомневаться в его успешности, не приходится. Пока ЦБ РФ дает ликвидность под залог ОФЗ под меньший процент, чем размещаются сами ОФЗ Минфином, спрос на рублевые бумаги будет хорошим. Банки всегда стремятся к постоянной, надежной прибыли, а покупка ОФЗ с дальнейшим залогом этих бумаг в ЦБ, и есть тот доход. Как говорится – «На эти 2% и живем».
Валютный рынок – EURUSD вчера сделала свою коррекцию. Уровень 1.1730 оказался хорошей поддержкой для этой валютной пары. После вчерашней коррекции, ценовой рост в этой паре продолжится, причин его останавливать, пока нет. Как и писал вчера в обзоре, «пока не начнется снижение доходностей по облигациям США, доллар и USD Index будут под давлением.» Вчерашний день наглядно доказал правильность моего утверждения. Сейчас USD Index достиг своего сопротивления возле 200-т дневной на 4Н, на уровне 93.60.
Полагаю, что теперь этот индекс направится на тестирование новых минимумов в районе 93,15. Когда на рынке позитив USD Index снижается, и наоборот. Это хороший индикатор риска, который растет в случае бегства от риска, и снижается, в случае покупки риска. Торговый диапазон по EURUSD на сегодня (1,1678 - 1,1711) – (1,1763 – 1,1796) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Валютный рынок – USDRUB – никаких значимых изменений нет. Постепенно укрепление рубля, видимо продолжится. Торговля этим инструментом, как я уже писал вчера, лично для меня пока не интересна. Если произойдет сильный рост на 70-150 копеек, я открою шорт, по крайней мере, можно будет сыграть в контртренд. А пока в стороне, так как при текущей волатильности, даже продавать опционы не выгодно. Премии небольшие, а ГО заблокируется много, вне зависимости какой это опцион. Торговый диапазон по USDRUB на сегодня (76,50 - 76,75) – (77,25 – 77,50 (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Индекс S&P500 - Вчера на фондовом рынке США, произошла закономерная коррекция. Не важно, что послужило для этого события поводом, главное, что рынок выпустил пар. На текущий момент ключевой поддержкой остается отметка 3450 по индексу S&P500, потеря этой поддержки может ухудшить техническую картину по этому индексу. Но, пока растущий тренд в силе, имеет смысл выкупать подобные просадки. Достижение новых исторических максимумов по фондовым индексам – это вопрос ближайшего времени. Торговый диапазон цен на фьючерс индекса S&P500 на сегодня (3450 -3485) – (3526 – 3552)
РТС и ММВБ – Откровенно слабыми продолжают выглядеть наши фондовые индексы. Коррекция в США еще «подлила масла в огонь». Но тем не менее. Есть и позитивные моменты. Например индекс РТС уже месяц топчется на одном месте, торгуясь в очень узком диапазоне 1140-1170, так что на продаже опционов, с еженедельной экспирацией, можно было неплохо заработать. Индекс ММВБ, снова подошел к интересным уровням для покупки, в районе 2830, я на вечерней сессии уже возобновил лонг, по этому инструменту, сегодня собираюсь его увеличить. Я не жду сильного ралли по нашим акциям и фондовому рынку, но «пару процентов» на росте, заработать, возможно. Углубляться в акции не буду, но судя по динамике акций Аэрофлота, все к чему прикасается ВТБ, приобретает динамику самих акций ВТБ. Не тот банк назвали «Гондурасом», это шутка. Если серьезно. То после покупки Магнита, акции так и восстановились, Аэрофлот, сразу пошел в пике. Видимо владельцам и акционерам из ВТБ не интересна капитализация компаний, для них важнее денежный поток, именно на этом потоке можно «погреть руки». Торговый диапазон цен на фьючерс (RTS-12.20) индекса РТС на сегодня (113550 -114400) – (116350 – 117550), на фьючерс (MIX-12.20) индекса ММВБ на сегодня (280500 -282000) – (285850 – 288375).
НЕФТЬ - Как и писал ранее в своих обзорах, я не верю сейчас ни в сильное ралли, ни в обвал цен. Видно, что широкий коридор 39-43, полагаю, что и нужно торговать внутри этого диапазона. Вчера открыл короткую позицию по нефти, подстраховавшись продажей опционов, более подробно можно узнать на ТК «Венчурные Инвестиции». Ураганы прошли, добыча в Мексиканском заливе постепенно восстанавливается, так что этот фактор для ценового роста исчерпан. Из-за праздника в США, в этот понедельник, данные по запасам нефти сместились на один день, и завтра в 18-00 по МСК выйдет статистика от Минэнерго США по запасам и уровню добычи. Я полагаю, что более вероятно нисходящая динамика в нефтяных ценах. Торговый диапазон цен на нефть по BR-10.20 на сегодня (41,25 – 41,85) – (42,85 – 43,30), по CFD WTI (39,15 – 39,85) – (40,9 - 41,40)
Природный газ – Цены на природный газ закрыли свой гэп, который получился в начале недели, более того, цена опустилась на 34-х дневную скользящую среднюю линию на 4Н. Цены достигли сильного уровня поддержки в районе 2.72, и вошли в приличную область перепроданности.
Тренд пока остается растущим, фьючерсная кривая предполагает дальнейший рост, сезонный фактор на стороне роста цен на газ. В принципе свой торговый план я описал еще вчера и он остается для меня базовым:
Торговый диапазон цен на природный газ по фьючерсу NG-10.20 на сегодня (2,665 -2,72) – (2,795 –2,85)
Драгметаллы – Вчера произошла неплохая коррекция на драгоценных металлах, которая позволила мне не только закрыть короткие позиции, но и открыть длинные по золоту и серебру. Надеюсь, что мой расчет окажется верным, и цены на металлы продолжат свой рост. Собственно добавить тут больше нечего, так как поступки и сделки лучше говорят, чем множество графиков или «умных слов». Торговый диапазон по золоту (1861 – 1876) – (1901 – 1915), по серебру (23,15 - 23,63) – (24.40 – 24,89) и по платине (852 – 862) – (872 – 882) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Ссылки на статьи и другие материалы расположены по тексту этой статьи и выделены синим цветом.
Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку моей работы и моего канала!
Подписывайтесь на наши YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM каналы
Кстати мы запустили свой сайт - Венчурные инвестиции, на котором полностью сопровождаем нашу идею - АВТОСЛЕДОВАНИЕ - о которой можно прочитать здесь:
Ютуб - канал "ФорексИндексыСырье"
Дзен-канал "Венчурные инвестиции"
Телеграмм-канал "ФорексИндексыСырье"
Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"