Всем доброго дня!
В Америке продолжаются переговоры о новых стимулах. Сроки по их завершению сдвигаются, впрочем, тут нет ничего странного. Достаточно вспомнить, как шли переговоры по торговой сделке с Китаем в 2018-2019 годах. Сколько раз переносилась дата их окончания, сколько раз переговоры прекращались, с воплями «что порвато-растоптато», а потом снова «Мир. Дружба. Жевачка». Так что стоит набраться терпения и досмотреть весь этот цирк. Понятно, что эти «чертовы пиндосы» снова помогут своей экономике и своим гражданам реальными деньгами, налоговыми льготами и доступными льготными кредитами…
Долговой рынок – Доходности по государственным облигациям США подошли к критическим уровням, особенно по дальним облигациям. Есть риск ускорения их дальнейшего роста. Так доходность по 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 0.82%, по 3М3(трехмесячные облигации) 0.09%, а доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) находится на уровне в 1.64%.
Ожидания новых стимулов для экономики от законодателей и заявления некоторых членов ФРС о возможном увеличении QE, давят на цены по облигациям.
Сегодня Минфина РФ проведет очередные успешные размещения ОФЗ. Видимо план по привлечению средств, в бюджет на 4-й квартал, будет выполнен успешно.
Валютный рынок – EURUSD вчера преодолел отметку в 1.18. Полагаю, что сегодня стоит ожидать некоторую консолидацию цен на текущих уровнях, ведь рост продолжается уже 4-й день подряд.
Тренд однозначно повышательный, но для новых достижений, нужны силы. Я считал и считаю, что более вероятен рост курса евро и постепенное снижение USD Index.
Полагаю, что после преодоления уровня 93 и некоторой консолидации вблизи этой отметки, этот индекс направится на тестирование отметки 92.65. Торговый диапазон по EURUSD на сегодня (1,1773 - 1,1805) – (1,1857 – 1,1886) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Валютный рынок – USDRUB – Ничего нового сказать не могу. Остается смотреть на нефть, другие товарные валюты и ожидать медленного и нудного укрепления рубля, особенно в налоговый период. В одном комментарии человек написал, что "скоро за рубль будут давать в морду", и что нужно срочно покупать валюту, так как уже в ноябре курс взлетит за 100 рублей. Могу сказать только одно, что при торговле валютой или другими активами, нужно быть в спокойном состоянии, постараться отключить эмоции и нервы. Истерика, паника и спешка будут только вредить торговым решениям. Как и писал некоторое время назад, возможные цели по укреплению рубля находятся на уровнях 74.40 - 76.60. Торговый диапазон по USDRUB на сегодня (76,65 - 76,95) – (77,35 – 77,60 (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Индекс S&P500 - Как и писал ранее, сейчас на фондовый рынок влияют новости про новый пакет стимулов для экономики США. Вчера был очередной «дедлайн» по этим переговорам, который был успешно перенесен на более поздний срок. В одной статье понравилась фраза, что на то они и политики, чтобы менять свои решения и обещания. Сегодня стоит ожидать негатива про переговоры, как обычно это бывает в середине недели, в этом шоу про переговоры о стимулах. Торговый диапазон цен на фьючерс индекса S&P500 на сегодня (3390 -3415) – (3460 – 3485)
РТС и ММВБ – Ценовой отскок на нашем фондовом рынке стартовал вчера, практически сразу после начала торгов. Банковский сектор стал локомотивом роста. ВТБ в очередной раз пообещал выплачивать дивиденды, что взбодрило цену акций этого банка. Вообщем, то чего так долго ждали большевики, случилось. Фондовые рынки начали свой рост. Насколько сильным он будет, увидим в ближайшие дни, но динамика на других развивающихся рынках, дает нам надежду увидеть 3-5% рост наших индексов. Цели по РТС 1175-1180, а по ММВБ 2875-2890.
Торговый диапазон цен на фьючерс (RTS-12.20) индекса РТС на сегодня (112650 -113600) – (115050 – 115950), на фьючерс (MIX-12.20) индекса ММВБ на сегодня (278950 -280850) – (283300 – 285250).
НЕФТЬ - Как и писал ранее в своих обзорах, я не верю сейчас ни в сильное ралли, ни в обвал цен. Видно, что широкий коридор у нефтяных цен 39-43, а более узкий – 41.50 - 43.50. Полагаю, что и нужно пока торговать внутри этого диапазона. Сегодня в 17-30 выйдут данные по запасам нефти и уровню добычи в США, после который я ожидаю увидеть снижение цен на нефть вплоть до уровня 41.50.
Торговый диапазон цен на нефть по BR-10.20 на сегодня (41,5 – 42,20) – (43,20 – 43,80), по CFD WTI (39,80 – 40,5) – (41,90 - 42,60)
Природный газ – На сегодня есть хорошие шансы установить новый годовой максимум по ценам и даже протестировать уровень в 3 доллара. Однако, я не думаю, что рост будет продолжительным. Цены зашли в зону сильной перекупленности, да и к тому же, динамика цен у более дальних контрактов, не предполагает сильного роста. Вчера открыл короткую позицию по этому инструменту.
Торговый диапазон цен на природный газ по фьючерсу NG-10.20 на сегодня (2,835 -2,89 – (2,965 –3,015)
Драгметаллы – Вчера, цены на металлы смогли пройти свои уровни сопротивления вблизи 200-т дневной скользящей линии на 4Н, (по золоту 1910) и (по серебру 24.70). Теперь нужно закрепиться выше этих отметок, чтобы можно было говорить о серьезном ралли в дальнейшем. Сомнений, что со временем, ценовой рост у драгоценных металлов продолжится, у меня нет. Но растущий тренд в металлах, постепенно набирает силу, так что сейчас лучше использовать ценовые провалы для открытия или увеличения длинных позиций. Сейчас рост цен будет направлен по золоту к уровню 1960, а по серебру к 26 долларом, это уровни 50% коррекции по Фибоначчи. Торговый диапазон по золоту (1897 – 1910) – (1925 – 1935), по серебру (24,32 - 24,70) – (22.24 – 25,56) и по платине (850 – 862) – (880 – 892) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Ссылки на статьи и другие материалы расположены по тексту этой статьи и выделены синим цветом.
Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку моей работы и моего канала!
Подписывайтесь на наши YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM каналы
Кстати мы запустили свой сайт - Венчурные инвестиции, на котором полностью сопровождаем нашу идею - АВТОСЛЕДОВАНИЕ - о которой можно прочитать здесь:
Ютуб - канал "ФорексИндексыСырье"
Дзен-канал "Венчурные инвестиции"
Телеграмм-канал "ФорексИндексыСырье"
Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"
