Скажете, такого просто не может быть! Вот и может. Для Московской биржи нет ничего невозможного! В клиринг нефти WTI по -$37 тоже невозможно было поверить, ан нет, произошло. Ситуация которую я сегодня опишу уже имела место быть в 2017 году. Так что, как говорится никогда такого не было и вот опять...
Доп эмиссия Аэрофлота уже наделала много шума на рынке. Сегодня стало известно, что докапитализировать Аэрофлот, взялось государство (ну а кто же еще?) и бумаги сгрузили (ну а куда же еще?) на группу ВТБ.
ВТБ Капитал" купил 10,27% акций "Аэрофлота"
В этой связи сыграть против Аэрофлота «в короткую», т.е. осуществить необеспеченные продажи бумаг на рынке собралось огромное количество спекулянтов. Ну а раз спекулянты продали бумаг много больше, чем их физически было в портфелях, то на рынке образовался чудовищный дефицит бумаг Аэрофлота в свободном обращении, как бы это дико не звучало в период проведения доп эмиссии.
Как мы все прекрасно знаем, задолженность по проданным необеспеченным бумагам- это обязательства перед биржей, которые надо переносить операциями РЕПО. Что такое РЕПО я описывал в заметках довольно часто, можно прочитать например вот тут: РЕПО. Заработок без риска не для таких нищебродов как мы. Следовательно, когда утром брокер идет в стакан РЕПО с ЦК, для того, чтобы перенести задолженность спекулянта по бумагам на следующий день он видит там примерно вот это:
Для того чтобы привлечь бумаги из РЕПО контрагент просит заплатить 200% годовых. В обычной ситуации для того, чтобы привлечь деньги с рынка под залог бумаг клиент платит ~4,5% годовых по текущим ставкам. Сейчас все наоборот т.е. получается ситуация вывернутая наизнанку.
Применительно к ситуации королем РЕПО себя чувствует тот, кто застрял в бумагах Аэрофлота. Мы, как брокер естественно пользуемся случаем и зарабатываем клиентам удерживающим Аэрофлот скромные 100-200% годовых )))
В качестве примера скрин с брокерского отчета клиента.
~11 000 руб за один день РЕПО. - комиссии 1,3% год
Стоимость акций (AFLT на 8.10.2020) ~2 200 000 руб.= 35000 шт*~62р
Что самое важное, сделка безрисковая. Отдал акции на ночь, получил за них рубли + плату за использование денежных средств 200% годовых.
Ну и напоследок из собственных наблюдений. Самый лютый рост акций случается именно на шортокрыле. Когда держатели «коротких» позиций в бумагах вынуждены откупать их по любой цене. Я отлично запомнил 19 сентября 2008 года. ВТБ (VTBR) отвесно падал несколько недель , а потом вырос на 100% за один день. И в стакане не было ни одного желающего продать акции...
Надеюсь материал покажется вам интересным. Подписывайтесь на канал если хотите знать, как работает биржевая индустрия и, как в ней можно заработать. Есть вопросы, переходите по ссылке или пишите в комментариях. Дистанционное открытие брокерских счетов тут
