Про хайп
Рынок часто заставляет фокусировать внимание на хайповых историях. Яндекс и Тинькофф на новости о слиянии, Норникель на аварии, Совкомфлот на IPO, Аэрофлот на допэмиссии (многие сейчас ждут спекулятивного отскока). Иногда на этом удается заработать. Но это, скорее, работа на локальной волатильности, которая часто возникает из-за слишком эмоциональной реакции рынка на те или иные события
Про каждодневную работу
Но есть долгосрочная стратегия, портфель, компании по отраслям, которые набраны в долгосрок. И которые я добираю по необходимости. Поэтому даже если новостной фон фокусирует внимание на какой-то «горячей истории», я регулярно просматриваю по очереди каждую отрасль и смотрю, что изменилось.
Если кто-то сочтет, что анализ графиков – это больше спекулятивная история, чем инвесторская, скажу так. Баффет многие годы спекулирует на арбитраже и открыто про это пишет. Плюс, фундаментал, на мой взгляд, дает ответ на вопрос «а стоит ли входить в компанию». Теханализ позволяет понять, когда лучше войти в компанию.
$GMKN - Норникель
👉 Уровни. 14000 – 21000 это текущий коридор. Ранее предполагал границу канала на 20000, но все же она чуть выше. Вообще, в большинстве случаев граница канала – это диапазон.
🎯 Стратегия: зеленый пунктир это то, как я вижу развитие событий в долосрок. Можем сходить выше или ниже. Но при отсутствии явного медвежьего тренда или глобальных потрясений – у Норникеля все шансы на дальнейший рост. Валютная выручка, растущий рынок, расширяющийся спрос. Даже если Немцы с Китайцами устроят Илону Маску водородный факап, электрокары все равно займут часть рынка
📍 Планы: У меня уже большая доля на портфель. Тем не менее добираю. Если не каждый месяц, то через один точно
$CHMF – Северсталь
👉 Уровни: текущий канал 800-1000. Нужно закрепляться в зоне (выделил белым кругом) над текущими уровнями до уверенного роста. Спрос на металлургов упал задолго до коронакризиса. Поэтому на мартовском провале я добирал актив по очень хорошим ценам
🎯 Стратегия: Держу в долгосрок. Это тоже классная история на российском рынке с валютной выручкой и устойчивым спросом
📍 Планы: регулярно добираю
$MAGN – Магнитогорский металлургический
👉 Уровни: 35-47, мы в канале. Глобально – хорошая компания. Но испытывает сильное давление на цену из-за потенциала исключения из индекса MSCI. На прибыли и выручке это никак не скажется, но руководство заботится об акционерах и косвенно заявили, что будут поддерживать курс. Низ канала (текущая цена) – это идеальный момент для поддержки курса
🎯 Стратегия: Держу в долгосрок
📍 Планы: добираю регулярно
$NLMK - НЛМК
👉 Уровни: 125-170. Заметили, что у всех металлургов почти одинаковая картина (горизонтальный канал). Только НЛМК и Северсталь вверху канала, а ММК и Норникель - внизу
🎯 Стратегия: крутая компания, как Северсталь и Норникель. Рано или поздно экономики будут восстанавливаться и спрос на базовые ресурсы увеличится. Потенциал роста хороший. Но я не ожидаю увидеть это быстро. Впереди вторая волна, замедление экономик и, возможно даже, медвежий тренд
📍 Планы: регулярно добираю от уровней
$ALRS - Алроса
👉 Уровни: важный уровень сейчас это 68-70. Технически для актива важно закрепиться выше, чтобы мы полноценно были в канале 70-100
🎯 Стратегия: держу в долгосрок. Компания испытывает серьезное давление на спрос, лакшери сегмент падал весь 2019 год. Но никакие искусственные бриллианты не заменят настоящих классных хороших камней, которые Алроса поставляет на рынок. В компании уверен
📍 Планы: добираю регулярно
В целом мой металлургический сектор по портфелю показывает рост в 2020. Добираю преимущественно на уровнях. Если текущая цена не устраивает (как сейчас Северсталь и НЛМК), жду коррекций.
📍 PS 📍
Портфель на Тинькофф инвестиции лежит здесь
Телеграмм канал, где я в дня сижу за терминалом и делюсь мыслями здесь
Сервис, в котором я делаю все графики: TradingView. Информацию беру здесь (инвестинг.ком), здесь (мосбиржа) и здесь (yahoo finance)
Ограничение ответственности. Блог Инвест Тоник ( investonic.ru ) – это частный инвест блог, представляющий из себя журнал инвестиций. Не является рекомендацией к покупке, продаже или совершении иных действий с любыми финансовыми активами. Подробнее об условиях использования здесь.
#НЛМК
#ММК
#Норникель
#Алроса
#Северсталь
