Всем привет! Если тебя интересуют инвестиции и ты хочешь разбираться в том, как собрать самостоятельно свой портфель, который действительно будет работать, то добро пожаловать!
В прошлой статье "Главный вопрос инвестора" я писал про причины, на основании которых мы покупаем те или иные бумаги 🙌 Напомню варианты:
По наитию - покупаю бумаги наугад, авось что выстрелит👻
По рекомендациям из интернета/друзей/знакомых/телеграмма т.д.📲
По известности компании - ну #Amazon же вон какой известный, и #Apple тоже. Куплю, инфа сотка, что выстрелит💯
По принципам Разумного инвестирования - тщательно отбирая бумаги, добавляя в портфель только настоящие "жемчужины" 💎
Так вот, хочу сейчас разобрать компанию, которую все покупают, потому что "ну так это BOEING! Его спасут, выстрелит, будет бомба!"💥
Да, как можно было догадаться, речь пойдет о компании THE BOEING COMPANY ✈
THE BOEING COMPANY - американская корпорация, которая является крупнейшим производителем военной, космической и, конечно же, авиационной техники. Уверен, что многие летали на их самолетах Boeing 737, Boeing 777 и т.д. Устроим сегодня ей "прожарку". Поехали 💣
Очень часто от действующих клиентов компании, в которой работаю, а также от своих клиентов, которых веду лично, слышу о желании купить компанию #Boeing. Какие факторы называются в пользу бумаги? ✅
📌Во-первых, компания государственная, ей обанкротиться не дадут. Это американский бренд;
📌Во-вторых, вот-вот уже пройдут сертификацию сейчас, и все стрельнет обратно вверх;
📌В-третьих, сейчас #коронавирус пройдет💊, все начнут опять летать и все будет хорошо;
📌В-четвертых, "ну известная же компания, ну! Надо брать, пока на низах"🙉
Последний пункт мой самый любимый, поскольку "аргументированный". О том, как этот аргумент сработал в #кризис IT-сектора 2000 года, можно почитать в этой статье "IT-сектор акций на "хаях". Как не прокатиться ...?"
Теперь, рассмотрев причины "ЗА", предлагаю детализировать причины "ПРОТИВ" ❌
Не буду расписывать про то, что сейчас #коронакризис, мало полетов, и т.д. т т.п. Это и так ясно. Пройдемся по отчетности компании, по которой уже давно можно было понять, что тут не все ладно.
Начну с графика компании. Ровно год назад Boeing торговался по цене по 360$, сейчас цена 167$. Падение существенное 📉
Что там по отчетности? Начнем с долговой нагрузки.
Boeing компания крупная, её капитализация составляет 94 млрд $. Если посмотрим на 15 год, то активы у компании составляли 94 млрд $ (как текущая капитализация), а обязательства 88 млрд $. Ситуация нездоровая, Разумный инвестор (при принципам Грэма-Баффета) уже сейчас не стал бы добавлять такую бумагу в портфель, т.к. соотношение активов к обязательства практически 1 к 1.
На текущий момент активы у компании 162$ млрд при долговой нагрузке 174 млрд $. Пассивы превышают активы на 12 млрд $. Очень плохая ситуация для компании, поэтому это Первый минус.
Второй минус - посмотрим на денежный поток компании 💸
Посмотрим 15 год - выручка 96 млрд $, чистая прибыль 5 млрд $. Полет нормальный.
Текущая ситуация - выручка 66 млрд $, упала на 31%, плюс сейчас у компании чистый убыток в размере 2,8 млрд $.
По идее, покупая эту бумагу, вы соглашаетесь на получение убытка на акцию в размере 5$. Хороший план, выгодная инвестиция 👍
Исходя из такого легкого анализа компании, я считаю, что уже достаточно причин для того, чтобы обходить бумагу стороной и не добавлять в портфель.
Почему же инвесторы активно покупают эту компанию? Я вижу ответ в этом высказывании Питера Линча:
«Если вы не изучаете компании, вероятность успешной покупки акций такая же, как вероятность выигрыша в покер при игре с закрытыми глазами»
То есть, очень многие инвесторы знают, что вроде как есть фундаментальный анализ, но не проводят его. Отсюда все проблемы.
Поэтому будьте предельно внимательны при добавлении бумаг в портфель, пользуйтесь правилами разумного инвестирования и профит в портфель обеспечен. Про принцип разумного инвестирования можно почитать здесь "Торговая стратегия Грэма-Баффетта".
В конце хочу добавить, что взгляд на компанию субъективен, он основывается на моем личном мнении, и оно, мнение, не призывает к каким-либо действиям/бездействиям.
❔А вы держите BOEING? Верите в него? Заглядываете в отчетность компании? ❔
👍 Подписывайся на канал, чтобы не быть хомяком, и ставь палец вверх, если статья была интересной и полезной 👍
Как уделять рынку 5 минут и находить крутые инвестиционные идеи
Я инвестирую только в долларах. Рассказываю почему
Как поймать лучший курс для обмена валюты
ТОП-5 перекупленных российских бумаг