Всем доброго дня.
На нашем рынке не так давно появился "интересный" фонд, на который я не сразу обратила внимание, а наткнулась уже на дня.
"Интесный" я взяла в кавычки, так как здесь это понятие относительное. Кому-то будет интересен этот биржевой фонд, а кому-то нет.
Фонд называется "Всепогодный", а выпустила его управляющая компания "Открытие".
Само название "Всепогодный" говорит за себе. Фонд на любую погоду. Ну или простым языком на все случаи жизни. Так как это своего рода портфель.
И есть в этом портфеле 5 классов активов:
Акции США
Акции развивающихся стран
Недвижимость США
Облигации США
Золото.
В принципе, если убрать второй и третий пункт, то фонд получается похожим на тиньковский "Вечный портфель" на Америку.
Все пять классов активов в фонде "Всепогодный" представлены другими фондами:
Акции США представлен известным фондом SPDR S&P 500 (SPY);
Акции развивающихся страх - iShares MSCI Emerging Markets (EEM);
Недвижимость США - iShares U.S. Real Estate (IYR);
Облигации США - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond (LQD);
Золото - SPDR Gold Shares (GLD).
Если заглянуть еще глубже, то в фонде очень сильная диверсификация, так как эти пять классов активов включают в себя 3000 компаний из 30 стран!
Кто там мне говорил, что у меня в "Бюджетном портфеле" сильная диверсификация? Вот, что такое диверсификация!
Каждый класс активов будет составлять 20%, а ребалансировка будет проводиться в конце года.
Комиссии фонда составляют не более 0,8% в год. Но на данном этапе (на начальном) они будут выше за счет платы за депозитарий, которая пока составляет 1,5%. Плата будет постепенно уменьшаться до 0,05% за счет роста стоимости чистых активов фонда.
Стоимость 1 акции фонда составляет +/- 1$. Тикер OPNW.
Что я думаю. Данный фонд подразумевает, что наверное, можно в портфель больше ничего не включать. Этот фонд сам по себе образует целый портфель.
Мне бы был интересен отдельный фонд на недвижимость США или на развивающиеся рынки (у ВТБ такой есть).
Я даже не знаю, стоит ли такой фонд включать в свой бюджетный портфель (а он как раз по стоимости подходит). В данном случае, можно вообще ограничиться только этим фондом и больше ничего не покупать.
Какие у вас мысли по этому фонду? Нужен в портфеле? Или у кого-то уже есть? Пишите в КОММЕНТАРИЯХ.
Не забывайте ставить ЛАЙК и ПОДПИСЫВАТЬСЯ на канал.
Всем удачных инвестиций.