Всем доброго дня!
Трамп вернулся в Белый Дом. Шоу с болезнью и быстрым излечением удалось, главное чтобы реально был здоров. Интересно наблюдать за американскими выборами, от исхода которых мало что поменяется в американской жизни и экономике, но, тем не менее, это интересное зрелище. Трамп все-таки великий шоумэн…
Долговой рынок – Доходности по государственным облигациям США продолжают свой планомерный рост, который ускорился в последние дни. Так доходность по 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 0.77%, по 3М 3(трехмесячные облигации) 0.08%, а доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) находится на уровне в 1.58%. Текущая динамика цен на облигации начинает приобретать опасный характер, так цены на облигации продолжают падать. Инвесторы явно стали «прохладнее» относится к защитным активам в виде облигаций. На нашем долговом рынке продолжается снижение доходностей по ОФЗ. Завтра Минфин РФ проводит очередные аукционы по ОФЗ, видимо спрос будет хороший на эти бумаги.
Валютный рынок – EURUSD продолжает свой ценовой рост, но сегодня, возможна небольшая пауза в росте или даже коррекция. В целом, у EURUSD есть хорошие шансы продолжить свой рост, но пара выглядит несколько перекупленной. На сегодня ключевая поддержка находится на уровне 1.1753, полагаю именно этот уровень мы сегодня протестируем. Торговый диапазон по EURUSD на сегодня (1,1725 - 1,1753) – (1,1817 – 1,1853) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Валютный рынок – USDRUB – немного аномально вел себя вчера рубль. С открытия торгов быстро укрепился, а затем, даже, несмотря на оптимизм с зарубежных финансовых площадок, котировки USDRUBпродолжали свой рост. При этом доходности по ОФЗ продолжали снижение, цены на нефть и газ прибавляли по несколько процентов, USD Index продолжал снижение, а рубль никак не мог начать укрепление. И только с открытием торгов в США котировки начали снижение. Сегодня, стоит ожидать укрепления рубля, по крайней мере, в первой половине дня. Я считаю, что снижение курса может продолжиться до диапазона 74.60-76.60. Торговый диапазон по USDRUB на сегодня (77,15 - 77,60) – (78,30 – 78,70 (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Индекс S&P500 - Неплохой рост показали вчера фондовые индексы, на новостях о возвращении Трампа к работе. Теперь в фокусе внимания будут переговоры по новым стимулам для экономики США, в которых будет участвовать и глава ФРС. Пока ощутимого прогресса нет, а это не позитивно для рынков. На сегодня я бы не ждал бурного роста, скорее есть вероятность коррекции на фондовых площадках. Но сейчас торговля «новостная» и очередной «чих Трампа» может сильно испортить настроения на рынках. Дед уже не мальчик, и нет гарантий, что он полностью здоров. Торговый диапазон цен на фьючерс индекса S&P500 на сегодня (3345 -3380) – (3415 – 3438)
РТС и ММВБ – Наши фондовые индексы, скорее всего, с открытия пойдут в рост. Но вот насколько сильным и устойчивым он будет, пока большой вопрос. Пока наши индексы выглядят явно слабее, чем другие. И хотя нет обновления минимальных уровней, рост пока не удается. Я считаю, что пока стоит играть от лонга на нашем рынке, вероятность роста пока больше, чем более глубокого снижения. Но, как и писал ранее, в сильное ралли пока не верится. Цели по РТС на уровне 1180-1200, а по ММВБ 2930-2960, пока в более сильный рост не верится. Торговый диапазон цен на фьючерс (RTS-12.20) индекса РТС на сегодня (114550 -115250) – (116450 – 117250), на фьючерс (MIX-12.20) индекса ММВБ на сегодня (286350 -287900) – (290500 – 291850).
НЕФТЬ - На фоне забастовок нефтяников в Норвегии и новых ураганов в Мексиканском заливе, нефть почти отыграла за один день, все свои ценовые потери за прошлую неделю. Торговля явно новостная, рассуждать о фундаментальных ценах, справедливых уровнях и тому подобном, особенно смысла нет. Волатильность высокая, ценовые изменения резкие и сильные, так что цена может как резко снижаться, так и быстро восстанавливаться. С точки зрения примитивного ТА, цена может еще протестировать уровни выше 42 долларов, но пока на более сильное движение вверх, я бы не рассчитывал, так как наблюдается некоторая перекупленность. Сегодня выйдут в 23-30 данные от API (Американский Институт Нефти), которые предваряют официальные данные. Остается внимательно следить за сводками погоды и настроениями на финансовых рынках, эти два фактора могут серьезно повлиять на нефтяные цены. Торговый диапазон цен на нефть по BR-10.20 на сегодня (39,90 – 40,80) – (41,80 – 42,40), по CFD WTI (37,85 – 38,90) – (40,55 - 41,50)
Природный газ – Цены на природный газ вчера неплохо выросли, в моменте рост доходил до 10% от уровня закрытия пятницы. Вчера был протестирован уровень 2.725, от которого и произошла коррекция к уровню в 2.4 доллара. Сейчас отметка в 2.73 будет сильным сопротивлением, но скорее всего оно будет пробито. Я считаю, что цены на газ могут достаточно легко дойти до отметки в 3 доллара, похолодание и ураганы, могут этому поспособствовать. Мне кажется, что сейчас логичнее торговать от лонга. Вообще, торговать природным газом крайне сложно и рискованно, обычный подход по СЛ и ТП тут не подходит. Если в нефти более-менее можно поставить СЛв 1%, то в газе это делать бессмысленно, это приведет только к потери средств. Либо надо торговать, совсем небольшим размером позиции относительно капитала, либо, быть готовым к ценовым потерям 3 и более процентов. Это же относится и к получению прибыли, забирать 1-2% прибыли тоже не имеет особого смысла, когда изменения в ценах могут спокойно достигать 7-15% и даже более процентов за день. Торговый диапазон цен на природный газ по фьючерсу NG-10.20 на сегодня (2,565 -2,605) – (2,725 –2,76)
Драгметаллы – Торговля от лонга, пока выглядит логичной. Но нельзя забывать про коррекции. Вчера и золото, и серебро достигли, новых ценовых максимумов за последние дни. Так золото достигало отметки 1918, а серебро 24.50. На сегодня, вероятнее ценовая коррекция. Котировки прилично выросли, тренд восходящий, но наблюдается некоторая перекупленность. Полагаю, что после небольшой коррекции, движение цен вверх продолжится. Торговый диапазон по золоту (1894 – 1906) – (1925 – 1938), по серебру (23,86 - 24,18) – (24.70 – 25,03) и по платине (873 – 885) – (904 – 916) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Ссылки на статьи и другие материалы расположены по тексту этой статьи и выделены синим цветом.
Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку моей работы и моего канала!
Подписывайтесь на наши YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM каналы
Кстати мы запустили свой сайт - Венчурные инвестиции, на котором полностью сопровождаем нашу идею - АВТОСЛЕДОВАНИЕ - о которой можно прочитать здесь:
Ютуб - канал "ФорексИндексыСырье"
Дзен-канал "Венчурные инвестиции"
Телеграмм-канал "ФорексИндексыСырье"
Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"