Инвест Идея Нефтянки!
Богатства читающему!
Сегодня разберем Татнефть. За последние месяц - два на нее обрушилось столько негатива. Самое главное пожалуй увеличение налога на сверхвязкую нефть, по моим расчетам это около 70 млрд минуса от дохода Татки но позже было объявлено о послаблении на 36 млрд ежегодно, выходит не так страшен черт...
Нефть торгуется в районе 40$, что тоже не так страшно. Коронавирус 2 волна ? Это вряд ли уже вакцинация началась.
Что говорит нам тех анализ - разберемся: цена находится в боковике с границами 620 - 380. На данный момент ближе к нижней границе. Индикатор болинджера говорит что цена оторвалась от средней, и должна в скором времени к ней вернутся( на мой взгляд).
Рассмотрим и фундаментальный анализ, у нас есть пока только отчет за 1 полугодие 2020г:
как видно прибыль упала в 3 раза почти, и снижение дивидендов было ожидаемо. Но тут стоит заметить что у других нефтедобытчиков Лукойла, Роснефти и Газпромнефти вообще был убыток! Так что не все так плохо и коронавирус Татка встретила достойно.
Вывод делаю такой: лучше покупать по 380 - это в идеале, ставим заявку на покупку 3 десятых на этот уровень, еще 3 на уровень 400 - так как он круглый и возможно устоит. еще 2 на уровень 450, его видно не вооруженным глазом ну и последние 2 части покупать от текущих с целью ближайшего отскока к 495- 500 и это цели спекулянтов. Инвестору же можно покупать и по текущим спокойно ожидая возврата цены к 615-620, она там будет это даже не обсуждается. Выше я бы не стал сейчас прогнозировать пока нефть не вернется к 70-80$.
На счет дивидендов: 8 октября последний день покупки выплатят 9,95 р на 1 акцию что составит чуть более 2% - это за полугодие 2020 года. Напомню что за 2019 год Татнефть не платила дивиденды были только промежуточные но весьма не плохие. Итак инвестору мои рекомендации брать по текущим, успеть до 8 октября - получить и дивиденды и рост в дальнейшем как минимум до 615р.Путем несложных вычислений выходит 35% на росте +2% дивидендов, ну и изюминкой на торте может стать объявление дивидендов за 9 мес 2020 года. По моим расчетам в 3 кв 2020 г., Татнефть должна показать результаты выше чем во 2 кв 2020г, так как цена нефти стабилизировалась от 25$ и держалась весь 3 кв в районе 40$. Прогнозирую дивиденд около 20р на 1 акцию - это оптимистический сценарий и 10р на акцию - самый пессимистический .
Осталось немного времени до отчета за 3 кв, на котором можно сделать прогноз точнее. Ждем отчета, надеемся что дивиденды за 3 кв не урежут.
Покупать или нет - решение за вами, а я свой выбор сделал, удачи!
